Portfolio von BARRETT OPPORTUNITY FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Industrie 15,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Kommunikation 13,2 %
- Energie 13,0 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,0 %
- GB 13,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 19 Mio. $ | 87,03 % |
| GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 12,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 8.500 | 2,9 Mio. $ | 13,38 % |
| Alphabet Inc | 10.067 | 2,9 Mio. $ | 13,24 % |
| Shell PLC | 30.526 | 2,8 Mio. $ | 13,02 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 22.066 | 2,6 Mio. $ | 12,00 % |
| Microsoft Corp | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 8,49 % |
| Apple Inc | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 7,56 % |
| Murphy USA Inc | 3.306 | 1,6 Mio. $ | 7,49 % |
| Murphy Oil Corp | 32.034 | 1,3 Mio. $ | 6,06 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 29.064 | 1,2 Mio. $ | 5,50 % |
| Eli Lilly & Co | 550 | 505.873,5 $ | 2,32 % |
| PepsiCo Inc | 3.000 | 465.870 $ | 2,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.163 | 439.478,3 $ | 2,02 % |
| AbbVie Inc | 1.960 | 426.280,4 $ | 1,95 % |
| Ares Management Corp | 3.368 | 367.448,8 $ | 1,69 % |
| Progressive Corp/The | 1.489 | 295.179,4 $ | 1,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 491 | 241.341,2 $ | 1,11 % |
| Home Depot Inc/The | 699 | 229.894,1 $ | 1,05 % |