Portfolio von BARRETT GROWTH FUND
Segall Bryant & Hamill Trust ·28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 19,5 %
- Zyklischer Konsum 16,4 %
- Gesundheit 12,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Industrie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 22 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.325 | 2,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.300 | 1,8 Mio. $ | 8,25 % |
| 3 | TJX Cos Inc/The | 9.250 | 1,5 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.740 | 1,4 Mio. $ | 6,32 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 7 | Apple Inc | 4.250 | 1,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Visa Inc | 3.450 | 1 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 1.000 | 996.430 $ | 4,55 % |
| 10 | Progressive Corp/The | 4.500 | 892.080 $ | 4,07 % |
| 11 | Ares Management Corp | 7.750 | 845.525 $ | 3,86 % |
| 12 | Ecolab Inc | 3.000 | 798.060 $ | 3,64 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 800 | 735.816 $ | 3,36 % |
| 14 | EnerSys | 4.000 | 694.880 $ | 3,17 % |
| 15 | Tetra Tech Inc | 23.000 | 692.760 $ | 3,16 % |
| 16 | Stryker Corp | 1.750 | 575.032,5 $ | 2,63 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 500 | 533.770 $ | 2,44 % |
| 18 | Starbucks Corp | 5.000 | 447.950 $ | 2,04 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442.377 $ | 2,02 % |
| 20 | Danaher Corp | 2.250 | 426.600 $ | 1,95 % |
| 21 | AutoZone Inc | 125 | 422.222,5 $ | 1,93 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1.200 | 371.412 $ | 1,70 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 750 | 345.742,5 $ | 1,58 % |
| 24 | S&P Global Inc | 750 | 319.005 $ | 1,46 % |
| 25 | Chevron Corp | 1.500 | 310.350 $ | 1,42 % |
| 26 | Accenture PLC | 1.500 | 297.435 $ | 1,36 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 2.500 | 261.375 $ | 1,19 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 250 | 193.160 $ | 0,88 % |