Portfolio von Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Fidelity Covington Trust ·629 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- KY 1,3 %
- BM 0,7 %
- MH 0,4 %
- CA 0,3 %
- IE 0,3 %
- VG 0,2 %
- MC 0,2 %
- GB 0,2 %
- CH 0,1 %
- PA 0,1 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 599 | 3,9 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | KY | 2 | 50,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | BM | 8 | 29,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | MH | 2 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | CA | 6 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | IE | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | VG | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | MC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | GB | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | CH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | FR | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | InvenTrust Properties Corp | 36.550 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | C3.ai Inc | 129.806 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Zymeworks Inc | 43.441 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Flexsteel Industries Inc | 24.196 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 85.713 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Omada Health Inc | 85.965 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Beam Therapeutics Inc | 44.266 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Byline Bancorp Inc | 32.792 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Gorman-Rupp Co/The | 16.547 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Puma Biotechnology Inc | 159.728 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Castle Biosciences Inc | 41.324 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | S&T Bancorp Inc | 24.227 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | AngioDynamics Inc | 88.029 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Flushing Financial Corp | 65.045 | 999.091,2 $ | 0,02 % |
| 515 | Black Diamond Therapeutics Inc | 468.694 | 998.318,2 $ | 0,02 % |
| 516 | Emergent BioSolutions Inc | 120.148 | 997.228,4 $ | 0,02 % |
| 517 | Perimeter Solutions Inc | 39.642 | 968.057,6 $ | 0,02 % |
| 518 | CBL & Associates Properties Inc | 25.069 | 963.401,7 $ | 0,02 % |
| 519 | Universal Health Realty Income Trust | 23.584 | 954.444,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Innospec Inc | 12.867 | 939.548,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Aeva Technologies Inc | 71.121 | 935.952,4 $ | 0,02 % |
| 522 | WaVe Life Sciences Ltd | 128.917 | 934.648,3 $ | 0,02 % |
| 523 | Vericel Corp | 28.526 | 917.681,4 $ | 0,02 % |
| 524 | ZENAS BIOPHARMA INC | 45.975 | 898.811,3 $ | 0,02 % |
| 525 | Tennant Co | 13.294 | 882.721,6 $ | 0,02 % |
| 526 | ICU Medical Inc | 6.773 | 874.733 $ | 0,02 % |
| 527 | Liberty Latin America Ltd | 98.726 | 870.763,3 $ | 0,02 % |
| 528 | Innoviva Inc | 37.332 | 869.835,6 $ | 0,02 % |
| 529 | Abeona Therapeutics Inc | 192.457 | 862.207,4 $ | 0,02 % |
| 530 | Compass Diversified Holdings | 108.318 | 851.379,5 $ | 0,02 % |
| 531 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11.036 | 848.668,4 $ | 0,02 % |
| 532 | Douglas Dynamics Inc | 19.989 | 841.337 $ | 0,02 % |
| 533 | Esperion Therapeutics Inc | 303.190 | 830.740,6 $ | 0,02 % |
| 534 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 76.449 | 827.178,2 $ | 0,02 % |
| 535 | Celldex Therapeutics Inc | 25.623 | 812.761,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Maze Therapeutics Inc | 27.172 | 811.084,2 $ | 0,02 % |
| 537 | United States Antimony Corp | 92.841 | 810.501,9 $ | 0,02 % |
| 538 | Marcus Corp/The | 47.170 | 809.908,9 $ | 0,02 % |
| 539 | Genco Shipping & Trading Ltd | 34.729 | 783.139 $ | 0,02 % |
| 540 | Washington Trust Bancorp Inc | 23.057 | 771.487,2 $ | 0,02 % |
| 541 | Allient Inc | 13.030 | 769.942,7 $ | 0,02 % |
| 542 | Consolidated Water Co Ltd | 22.646 | 750.035,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Nordic American Tankers Ltd | 127.986 | 749.998 $ | 0,02 % |
| 544 | Materion Corp | 5.183 | 749.721 $ | 0,02 % |
| 545 | Arvinas Inc | 69.893 | 740.865,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Seacoast Banking Corp of Florida | 24.263 | 734.926,3 $ | 0,02 % |
| 547 | Tango Therapeutics Inc | 34.934 | 730.819,3 $ | 0,02 % |
| 548 | Calumet Inc | 20.286 | 728.267,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 27.892 | 721.008,2 $ | 0,02 % |
| 550 | Kelly Services Inc | 81.148 | 718.159,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Chegg Inc | 959.874 | 711.554,6 $ | 0,02 % |
| 552 | Peabody Energy Corp | 21.465 | 707.271,8 $ | 0,02 % |
| 553 | MannKind Corp | 287.379 | 704.078,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Organogenesis Holdings Inc | 286.837 | 679.803,7 $ | 0,02 % |
| 555 | Shenandoah Telecommunications Co | 43.553 | 671.587,3 $ | 0,02 % |
| 556 | Midland States Bancorp Inc | 29.952 | 668.229,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Funko Inc | 207.443 | 653.445,5 $ | 0,02 % |
| 558 | TrustCo Bank Corp NY | 14.528 | 636.035,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Quanterix Corp | 180.096 | 633.937,9 $ | 0,02 % |
| 560 | Magnera Corp | 65.300 | 621.003 $ | 0,02 % |
| 561 | L B Foster Co | 21.915 | 611.428,5 $ | 0,01 % |
| 562 | Weave Communications Inc | 129.798 | 599.666,8 $ | 0,01 % |
| 563 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38.293 | 599.285,5 $ | 0,01 % |
| 564 | Ardelyx Inc | 95.716 | 573.338,8 $ | 0,01 % |
| 565 | Mercantile Bank Corp | 11.173 | 564.236,5 $ | 0,01 % |
| 566 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 237.653 | 556.108 $ | 0,01 % |
| 567 | Upstream Bio Inc | 61.682 | 555.138 $ | 0,01 % |
| 568 | Rapid7 Inc | 100.510 | 553.810,1 $ | 0,01 % |
| 569 | American Vanguard Corp | 219.964 | 547.710,4 $ | 0,01 % |
| 570 | Viridian Therapeutics Inc | 27.936 | 546.428,2 $ | 0,01 % |
| 571 | Olema Pharmaceuticals Inc | 36.493 | 544.110,6 $ | 0,01 % |
| 572 | Airship AI Holdings Inc | 233.681 | 528.119,1 $ | 0,01 % |
| 573 | Arbutus Biopharma Corp | 114.360 | 514.620 $ | 0,01 % |
| 574 | KinderCare Learning Cos Inc | 232.450 | 511.390 $ | 0,01 % |
| 575 | Atea Pharmaceuticals Inc | 94.351 | 507.608,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Ardmore Shipping Corp | 32.993 | 503.143,3 $ | 0,01 % |
| 577 | Shoals Technologies Group Inc | 75.410 | 496.197,8 $ | 0,01 % |
| 578 | Voyager Therapeutics Inc | 124.543 | 480.736 $ | 0,01 % |
| 579 | Westamerica BanCorp | 9.208 | 480.197,2 $ | 0,01 % |
| 580 | Immunovant Inc | 19.298 | 479.362,3 $ | 0,01 % |
| 581 | Ideaya Biosciences Inc | 14.131 | 470.844,9 $ | 0,01 % |
| 582 | REX American Resources Corp | 10.060 | 458.434,2 $ | 0,01 % |
| 583 | Mesa Laboratories Inc | 5.096 | 450.588,3 $ | 0,01 % |
| 584 | Origin Bancorp Inc | 10.834 | 449.177,6 $ | 0,01 % |
| 585 | Rapport Therapeutics Inc | 14.281 | 446.852,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Health Catalyst Inc | 351.707 | 446.667,9 $ | 0,01 % |
| 587 | NeoGenomics Inc | 59.612 | 442.321 $ | 0,01 % |
| 588 | Aclaris Therapeutics Inc | 114.522 | 429.457,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 138.753 | 425.971,7 $ | 0,01 % |
| 590 | Caledonia Mining Corp PLC | 18.689 | 422.184,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Heritage Financial Corp/WA | 16.198 | 421.148 $ | 0,01 % |
| 592 | C4 Therapeutics Inc | 160.029 | 420.876,3 $ | 0,01 % |
| 593 | Custom Truck One Source Inc | 63.954 | 420.177,8 $ | 0,01 % |
| 594 | Selectquote Inc | 665.631 | 419.014,7 $ | 0,01 % |
| 595 | Fulcrum Therapeutics Inc | 54.151 | 415.338,2 $ | 0,01 % |
| 596 | Accuray Inc | 1.069.182 | 414.949,5 $ | 0,01 % |
| 597 | Nextdoor Holdings Inc | 292.114 | 408.959,6 $ | 0,01 % |
| 598 | CTS Corp | 8.556 | 408.634,6 $ | 0,01 % |
| 599 | Heritage Commerce Corp | 32.479 | 405.337,9 $ | 0,01 % |
| 600 | Dynex Capital Inc | 31.052 | 396.223,5 $ | 0,01 % |