Portfolio von T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 398,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Versorger 8,3 %
- Industrie 5,3 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- CA 1,2 %
- TW 0,9 %
- DE 0,3 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 164,8 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | CA | 1 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | TW | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | DE | 1 | 559.856,7 $ | 0,33 % |
| 5 | IE | 1 | 426.747,6 $ | 0,25 % |
| 6 | GB | 1 | 341.433,1 $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kymera Therapeutics Inc | 2.435 | 202.811,2 $ | 0,05 % |
| 102 | Cardinal Health, Inc. | 190 | 40.148,9 $ | 0,01 % |