Portfolio von Parametric Equity Premium Income ETF
Morgan Stanley ETF Trust · 190 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 346 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,9 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 6,6 %
- Technologie 6,6 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- NL 0,8 %
- GB 0,7 %
- MH 0,7 %
- LU 0,7 %
- JE 0,6 %
- GG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 184 | 329,1 Mio. $ | 96,17 % |
| NL | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| MH | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| JE | 1 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 27.258 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| ManpowerGroup Inc | 59.343 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 26.361 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Exponent Inc | 26.572 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.737 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| WEC Energy Group Inc | 14.947 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Fastenal Co | 37.171 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| PPL Corp | 45.050 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Cigna Group/The | 6.433 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Old Republic International Corp | 43.003 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Kimberly-Clark Corp | 17.765 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Abbott Laboratories | 16.666 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10.340 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| AbbVie Inc | 7.842 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Reliance Inc | 5.589 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Vail Resorts Inc | 13.229 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 5.893 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 7.977 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 36.949 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Columbia Sportswear Co | 30.837 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 10.667 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 12.213 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Labcorp Holdings Inc | 6.255 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Medtronic PLC | 19.220 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Texas Instruments Inc | 8.571 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Graco Inc | 19.539 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17.647 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Gentex Corp | 74.978 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 77.276 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Cincinnati Financial Corp | 10.400 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Conagra Brands Inc | 104.051 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Paychex Inc | 17.747 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| AptarGroup Inc | 12.959 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| American Financial Group Inc/OH | 12.765 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Mosaic Co/The | 63.820 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.669 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Roper Technologies Inc | 4.575 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Robert Half Inc | 63.672 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| NewMarket Corp | 2.521 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Buckle Inc/The | 32.015 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Penske Automotive Group Inc | 10.684 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| LCI Industries | 12.863 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Fox Corp | 27.070 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Donaldson Co Inc | 18.620 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Royal Gold Inc | 6.193 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Ingredion Inc | 13.972 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Fidelity National Financial Inc | 33.651 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 14.533 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 58.761 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Polaris Inc | 28.288 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Omnicom Group Inc | 20.461 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Home Depot Inc/The | 4.669 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Chemed Corp | 4.055 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 22.698 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| News Corp | 60.798 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 4.597 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Korn Ferry | 23.991 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| International Paper Co | 42.176 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Hormel Foods Corp | 66.321 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Western Union Co/The | 171.927 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| United Parcel Service Inc | 15.108 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| A O Smith Corp | 22.527 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Lennar Corp | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 15.150 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Vulcan Materials Co | 5.427 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Steven Madden Ltd | 43.352 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Badger Meter Inc | 9.637 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Amcor PLC | 36.855 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| STERIS PLC | 6.615 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| International Business Machines Corp. | 5.955 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.415 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33.058 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 31.822 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Genuine Parts Co | 13.317 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| LKQ Corp | 47.930 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15.439 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Danaher Corp | 7.170 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| QUALCOMM Inc | 10.467 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Wendy's Co/The | 193.758 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Salesforce Inc | 7.156 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| QIAGEN NV | 32.962 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Microsoft Corp | 3.516 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Amdocs Ltd | 19.736 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.335 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 8.092 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 2.878 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Flowers Foods Inc | 146.846 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Accenture PLC | 5.813 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Waters Corp | 1.083 | 322.517,4 $ | 0,09 % |