Portfolio von Champlain Strategic Focus Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II ·28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Industrie 11,9 %
- Gesundheit 9,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 3,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEX Corp | 1.250 | 236.937,5 $ | 6,66 % |
| 2 | Fastenal Co | 4.550 | 211.120 $ | 5,93 % |
| 3 | Veeva Systems Inc | 1.185 | 208.157,1 $ | 5,85 % |
| 4 | Synopsys Inc | 500 | 198.240 $ | 5,57 % |
| 5 | Nordson Corp | 665 | 176.929,9 $ | 4,97 % |
| 6 | Esab Corp | 1.660 | 160.455,6 $ | 4,51 % |
| 7 | AMETEK Inc | 725 | 155.411 $ | 4,37 % |
| 8 | Tradeweb Markets Inc | 1.120 | 131.779,2 $ | 3,70 % |
| 9 | Texas Pacific Land Corp | 272 | 129.080,3 $ | 3,63 % |
| 10 | Mettler-Toledo International Inc | 100 | 126.120 $ | 3,55 % |
| 11 | Veralto Corp | 1.425 | 125.998,5 $ | 3,54 % |
| 12 | Everpure Inc | 2.125 | 125.460 $ | 3,53 % |
| 13 | Ryan Specialty Holdings Inc | 3.615 | 121.970,1 $ | 3,43 % |
| 14 | MSCI Inc | 225 | 121.277,3 $ | 3,41 % |
| 15 | Carlisle Cos Inc | 330 | 110.094,6 $ | 3,09 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 670 | 108.834,8 $ | 3,06 % |
| 17 | Zscaler Inc | 775 | 108.724,8 $ | 3,06 % |
| 18 | Nutanix Inc | 2.850 | 108.328,5 $ | 3,05 % |
| 19 | Okta Inc | 1.350 | 106.258,5 $ | 2,99 % |
| 20 | Autodesk Inc | 440 | 105.336 $ | 2,96 % |
| 21 | MongoDB Inc | 415 | 101.579,6 $ | 2,86 % |
| 22 | ServiceNow Inc | 950 | 99.322,5 $ | 2,79 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 230 | 97.678,7 $ | 2,75 % |
| 24 | Waters Corp | 300 | 89.340 $ | 2,51 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 525 | 75.899,3 $ | 2,13 % |
| 26 | Datadog Inc | 625 | 73.781,3 $ | 2,07 % |
| 27 | Wingstop Inc | 320 | 49.590,4 $ | 1,39 % |
| 28 | elf Beauty Inc | 655 | 39.699,6 $ | 1,12 % |