Portfolio von State Street Balanced Index Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · 2467 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 583,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,1 %
- BM 0,1 %
- NL 0,1 %
- GB 0,0 %
- CH 0,0 %
- KY 0,0 %
- SG 0,0 %
- CA 0,0 %
- PR 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.408 | 579 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | IE | 8 | 810.685,2 $ | 0,14 % |
| 3 | BM | 13 | 522.639,1 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 4 | 441.569 $ | 0,08 % |
| 5 | GB | 6 | 248.287,2 $ | 0,04 % |
| 6 | CH | 2 | 186.564,4 $ | 0,03 % |
| 7 | KY | 8 | 161.415,5 $ | 0,03 % |
| 8 | SG | 2 | 137.689,9 $ | 0,02 % |
| 9 | CA | 5 | 135.182,1 $ | 0,02 % |
| 10 | PR | 3 | 42.183 $ | 0,01 % |
| 11 | JE | 3 | 40.354,5 $ | 0,01 % |
| 12 | MH | 2 | 24.976,5 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 4.259 | 579.096,2 $ | 0,10 % |
| 102 | Southern Co/The | 5.997 | 578.830,4 $ | 0,10 % |
| 103 | McKesson Corp | 664 | 574.599 $ | 0,10 % |
| 104 | Starbucks Corp | 6.206 | 555.995,5 $ | 0,10 % |
| 105 | Comcast Corp | 19.335 | 555.107,9 $ | 0,10 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 4.194 | 549.162,4 $ | 0,09 % |
| 107 | Adobe Inc | 2.237 | 543.770 $ | 0,09 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 2.579 | 541.667,4 $ | 0,09 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.358 | 530.176,8 $ | 0,09 % |
| 110 | Equinix Inc | 534 | 523.448,2 $ | 0,09 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 2.084 | 522.208,7 $ | 0,09 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 803 | 510.178 $ | 0,09 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 8.090 | 507.647,5 $ | 0,09 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 2.202 | 507.472,9 $ | 0,09 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 1.209 | 503.838,7 $ | 0,09 % |
| 116 | Western Digital Corp | 1.854 | 501.488,5 $ | 0,09 % |
| 117 | CVS Health Corp | 6.950 | 499.149 $ | 0,09 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 727 | 495.988,5 $ | 0,09 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 3.124 | 491.342,7 $ | 0,08 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 6.654 | 484.278,1 $ | 0,08 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 1.691 | 472.211,8 $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 1.373 | 471.241,1 $ | 0,08 % |
| 123 | Marvell Technology Inc | 4.700 | 465.535 $ | 0,08 % |
| 124 | Waste Management Inc | 2.014 | 462.797,1 $ | 0,08 % |
| 125 | Blackstone Inc | 4.022 | 462.489,8 $ | 0,08 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 7.858 | 461.893,2 $ | 0,08 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.659 | 461.203,6 $ | 0,08 % |
| 128 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.177 | 461.101,5 $ | 0,08 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.773 | 447.591 $ | 0,08 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 814 | 446.902,3 $ | 0,08 % |
| 131 | American Tower Corp | 2.572 | 443.875,8 $ | 0,08 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.100 | 436.989 $ | 0,07 % |
| 133 | US Bancorp | 8.384 | 436.051,8 $ | 0,07 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 3.328 | 435.801,6 $ | 0,07 % |
| 135 | Automatic Data Processing Inc | 2.136 | 433.992,5 $ | 0,07 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 558 | 431.133,1 $ | 0,07 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 4.559 | 420.841,3 $ | 0,07 % |
| 138 | SLB Ltd | 8.118 | 417.184 $ | 0,07 % |
| 139 | FedEx Corp | 1.170 | 416.730,6 $ | 0,07 % |
| 140 | CSX Corp | 10.135 | 416.041,8 $ | 0,07 % |
| 141 | 3M Co | 2.858 | 415.067,3 $ | 0,07 % |
| 142 | EOG Resources Inc | 2.863 | 413.903,9 $ | 0,07 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 1.486 | 412.914,8 $ | 0,07 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 7.025 | 404.921 $ | 0,07 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 1.635 | 403.975,8 $ | 0,07 % |
| 146 | Synopsys Inc | 1.016 | 402.823,7 $ | 0,07 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 851 | 402.727,2 $ | 0,07 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 3.050 | 399.611 $ | 0,07 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 1.629 | 397.769,2 $ | 0,07 % |
| 150 | Marriott International Inc/MD | 1.213 | 396.735,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Phillips 66 | 2.177 | 396.605,9 $ | 0,07 % |
| 152 | Cummins Inc | 737 | 396.520,7 $ | 0,07 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 4.007 | 394.208,7 $ | 0,07 % |
| 154 | Sherwin-Williams Co/The | 1.224 | 392.353,2 $ | 0,07 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 893 | 387.535,2 $ | 0,07 % |
| 156 | Cigna Group/The | 1.443 | 384.920,3 $ | 0,07 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 2.927 | 383.671,2 $ | 0,07 % |
| 158 | CRH PLC | 3.647 | 383.372,6 $ | 0,07 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.249 | 379.795,9 $ | 0,07 % |
| 160 | Aon PLC | 1.176 | 379.589,3 $ | 0,07 % |
| 161 | Ross Stores Inc | 1.740 | 376.936,2 $ | 0,06 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.367 | 376.171,1 $ | 0,06 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 13.490 | 370.435,4 $ | 0,06 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 4.295 | 366.062,9 $ | 0,06 % |
| 165 | Ecolab Inc | 1.376 | 366.043,5 $ | 0,06 % |
| 166 | General Motors Co | 4.900 | 365.050 $ | 0,06 % |
| 167 | Moody's Corp | 826 | 360.342,5 $ | 0,06 % |
| 168 | Cloudflare Inc | 1.746 | 360.269,6 $ | 0,06 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 10.742 | 360.179,3 $ | 0,06 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 1.037 | 357.920,6 $ | 0,06 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 1.226 | 356.140,7 $ | 0,06 % |
| 172 | Illinois Tool Works Inc | 1.359 | 353.734,1 $ | 0,06 % |
| 173 | TransDigm Group Inc | 304 | 352.323,8 $ | 0,06 % |
| 174 | Elevance Health Inc | 1.196 | 350.129 $ | 0,06 % |
| 175 | Sempra | 3.582 | 348.062,9 $ | 0,06 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 3.757 | 347.522,5 $ | 0,06 % |
| 177 | Norfolk Southern Corp | 1.210 | 347.270 $ | 0,06 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 1.188 | 346.515,8 $ | 0,06 % |
| 179 | NIKE Inc | 6.457 | 341.058,7 $ | 0,06 % |
| 180 | PACCAR Inc | 2.900 | 334.950 $ | 0,06 % |
| 181 | Cheniere Energy Inc | 1.156 | 328.026,6 $ | 0,06 % |
| 182 | Cencora Inc | 1.038 | 326.077,3 $ | 0,06 % |
| 183 | TE Connectivity PLC | 1.557 | 325.444,1 $ | 0,06 % |
| 184 | Simon Property Group Inc | 1.734 | 323.443 $ | 0,06 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 1.791 | 322.756,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Baker Hughes Co | 5.243 | 320.085,2 $ | 0,05 % |
| 187 | Realty Income Corp | 5.097 | 311.834,5 $ | 0,05 % |
| 188 | ONEOK Inc | 3.426 | 309.676,1 $ | 0,05 % |
| 189 | Cintas Corp | 1.825 | 308.680,5 $ | 0,05 % |
| 190 | DoorDash Inc | 2.048 | 307.507,2 $ | 0,05 % |
| 191 | AutoZone Inc | 91 | 307.378 $ | 0,05 % |
| 192 | Corteva Inc | 3.662 | 306.546 $ | 0,05 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 1.406 | 304.511,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Target Corp | 2.474 | 299.848,8 $ | 0,05 % |
| 195 | Ciena Corp | 770 | 298.937,1 $ | 0,05 % |
| 196 | Truist Financial Corp | 6.457 | 296.828,3 $ | 0,05 % |
| 197 | Robinhood Markets Inc | 4.278 | 296.465,4 $ | 0,05 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 1.173 | 294.106,3 $ | 0,05 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 4.741 | 293.088,6 $ | 0,05 % |
| 200 | Fastenal Co | 6.220 | 288.608 $ | 0,05 % |