Portfolio von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
American Century ETF Trust ·278 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 510 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Energie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Industrie 7,6 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 3,8 %
- Technologie 3,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- BM 1,8 %
- GB 1,0 %
- SG 0,8 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 267 | 487 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | BM | 5 | 9,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | GB | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | SG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | IE | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | JE | 1 | 92 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 29.857 | 7 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 120.392 | 6,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42.363 | 6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Target Corp | 51.749 | 5,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 88.581 | 5,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Nucor Corp | 32.019 | 5,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 112.801 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.356 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Carnival Corp | 175.644 | 5,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 11.758 | 5,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | EQT Corp | 89.951 | 5,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | American International Group Inc | 67.848 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Dollar General Corp | 34.175 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Kroger Co/The | 77.069 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | ONEOK Inc | 62.786 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | DR Horton Inc | 31.761 | 5,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | 3.534 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 72.486 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Halliburton Co | 137.390 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Cheniere Energy Inc | 20.979 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 72.773 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | United Airlines Holdings Inc | 44.988 | 4,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 32.179 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 48.184 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Ulta Beauty Inc | 6.920 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Arch Capital Group Ltd | 46.827 | 4,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 6.381 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 105.071 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 66.106 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Hershey Co/The | 17.965 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | State Street Corp | 32.985 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Biogen Inc | 21.994 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 19.358 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Expand Energy Corp | 37.072 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Tractor Supply Co | 76.129 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 58.977 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 22.521 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Synchrony Financial | 56.581 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 232.115 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | PulteGroup Inc | 28.412 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Jabil Inc | 14.695 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 78.368 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Lennar Corp | 33.611 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Centene Corp | 85.309 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Flex Ltd | 60.722 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 29.870 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 5.361 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 7.235 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Coterra Energy Inc | 118.813 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | ATI Inc | 22.087 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Williams-Sonoma Inc | 17.561 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 23.311 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 24.817 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30.944 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Expeditors International of Washington Inc | 22.624 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Lululemon Athletica Inc | 17.444 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | LPL Financial Holdings Inc | 10.449 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Constellation Brands Inc | 19.741 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Chipotle Mexican Grill Inc | 82.919 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.060 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Viatris Inc | 203.942 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Packaging Corp of America | 12.858 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 31.114 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 4.476 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 9.366 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | W R Berkley Corp | 39.783 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 6.978 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Ford Motor Co | 197.032 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Snap-on Inc | 7.169 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 28.805 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 47.761 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Deckers Outdoor Corp | 22.801 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | TALEN ENERGY CORP | 6.992 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Lennox International Inc | 4.457 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.511 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Nextpower Inc | 23.851 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Loews Corp | 22.575 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Aptiv PLC | 33.489 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Dexcom Inc | 33.252 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Tyson Foods Inc | 37.123 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Markel Group Inc | 1.164 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | WW Grainger Inc | 2.107 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 11.252 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | NVR Inc | 319 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | CF Industries Holdings Inc | 23.102 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | International Paper Co | 52.155 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Textron Inc | 22.954 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 80.053 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 43.878 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Smurfit Westrock PLC | 47.184 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 38.431 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Mueller Industries Inc | 18.621 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 12.639 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Ralph Lauren Corp | 5.947 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Five Below Inc | 9.561 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | APA Corp | 70.003 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | East West Bancorp Inc | 19.392 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Permian Resources Corp | 115.911 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Dycom Industries Inc | 5.028 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | LyondellBasell Industries NV | 36.486 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |