Portfolio von Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·99 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Versorger 11,1 %
- Gesundheit 10,3 %
- Energie 9,4 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Immobilien 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Technologie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- NL 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 98 | 9,9 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | NL | 1 | 392.746,6 $ | 3,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LyondellBasell Industries NV | 6.828 | 392.746,6 $ | 3,81 % |
| 2 | Conagra Brands Inc | 12.266 | 236.120,5 $ | 2,29 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.719 | 231.954 $ | 2,25 % |
| 4 | Pfizer Inc | 7.805 | 215.808,3 $ | 2,09 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 2.891 | 199.594,6 $ | 1,94 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2.342 | 193.847,3 $ | 1,88 % |
| 7 | AES Corp/The | 10.907 | 188.473 $ | 1,83 % |
| 8 | Franklin Resources Inc | 7.061 | 187.398,9 $ | 1,82 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 1.367 | 169.261,9 $ | 1,64 % |
| 10 | Chevron Corp | 861 | 160.800,4 $ | 1,56 % |
| 11 | KeyCorp | 7.593 | 157.478,8 $ | 1,53 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 3.180 | 156.805,8 $ | 1,52 % |
| 13 | Hormel Foods Corp | 6.118 | 156.620,8 $ | 1,52 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 5.184 | 156.608,6 $ | 1,52 % |
| 15 | Prudential Financial, Inc. | 1.524 | 149.931,1 $ | 1,45 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 876 | 148.692,2 $ | 1,44 % |
| 17 | Coterra Energy Inc | 4.794 | 146.648,5 $ | 1,42 % |
| 18 | Prologis Inc | 988 | 140.859,2 $ | 1,37 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.047 | 140.151,4 $ | 1,36 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 4.931 | 137.229,7 $ | 1,33 % |
| 21 | Amgen Inc | 352 | 136.632,3 $ | 1,32 % |
| 22 | Eversource Energy | 1.749 | 133.291,3 $ | 1,29 % |
| 23 | General Mills, Inc. | 2.936 | 132.795,3 $ | 1,29 % |
| 24 | Principal Financial Group Inc | 1.359 | 129.675,8 $ | 1,26 % |
| 25 | Comcast Corp | 4.173 | 129.196,1 $ | 1,25 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 678 | 126.670,7 $ | 1,23 % |
| 27 | ConocoPhillips | 1.095 | 124.238,7 $ | 1,20 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 978 | 121.350,2 $ | 1,18 % |
| 29 | FedEx Corp | 313 | 121.131 $ | 1,17 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 2.427 | 120.063,7 $ | 1,16 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 4.527 | 119.241,2 $ | 1,16 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 1.395 | 118.979,6 $ | 1,15 % |
| 33 | Citizens Financial Group Inc | 1.967 | 118.393,7 $ | 1,15 % |
| 34 | Evergy Inc | 1.395 | 116.705,7 $ | 1,13 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.837 | 114.861,6 $ | 1,11 % |
| 36 | Essex Property Trust Inc | 444 | 113.268,8 $ | 1,10 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 1.508 | 112.677,8 $ | 1,09 % |
| 38 | American Tower Corp | 586 | 112.430 $ | 1,09 % |
| 39 | Starbucks Corp | 1.123 | 110.076,5 $ | 1,07 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 3.799 | 109.639,1 $ | 1,06 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 2.432 | 105.865 $ | 1,03 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 1.123 | 105.303,7 $ | 1,02 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 592 | 103.055,4 $ | 1,00 % |
| 44 | M&T Bank Corp | 474 | 102.848,5 $ | 1,00 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 917 | 99.338,6 $ | 0,96 % |
| 46 | Alliant Energy Corp | 1.356 | 98.093 $ | 0,95 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 837 | 97.895,5 $ | 0,95 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 1.242 | 96.962,9 $ | 0,94 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.119 | 96.312,3 $ | 0,93 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 1.557 | 95.880,1 $ | 0,93 % |
| 51 | State Street Corp | 729 | 93.764 $ | 0,91 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 554 | 92.628,8 $ | 0,90 % |
| 53 | Snap-on Inc | 238 | 91.682,4 $ | 0,89 % |
| 54 | HP Inc | 4.826 | 91.645,7 $ | 0,89 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 1.254 | 89.084,2 $ | 0,86 % |
| 56 | Equinix Inc | 91 | 88.657,7 $ | 0,86 % |
| 57 | AbbVie Inc | 382 | 88.654,6 $ | 0,86 % |
| 58 | Xcel Energy Inc | 1.050 | 87.528 $ | 0,85 % |
| 59 | Entergy Corp | 817 | 87.508,9 $ | 0,85 % |
| 60 | NiSource Inc | 1.846 | 87.315,8 $ | 0,85 % |
| 61 | Illinois Tool Works Inc | 290 | 84.282,7 $ | 0,82 % |
| 62 | Morgan Stanley | 483 | 80.424,3 $ | 0,78 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 399 | 80.262,8 $ | 0,78 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 1.228 | 80.139,3 $ | 0,78 % |
| 65 | Citigroup Inc | 721 | 79.447 $ | 0,77 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 548 | 78.413,3 $ | 0,76 % |
| 67 | Paychex Inc | 820 | 76.793 $ | 0,74 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 214 | 76.139,1 $ | 0,74 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 369 | 68.925,5 $ | 0,67 % |
| 70 | American Water Works Co Inc | 505 | 68.695,2 $ | 0,67 % |
| 71 | Accenture PLC | 319 | 66.581,7 $ | 0,65 % |
| 72 | American International Group Inc | 823 | 66.243,3 $ | 0,64 % |
| 73 | Goldman Sachs Group Inc/The | 77 | 66.186,9 $ | 0,64 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 547 | 65.147,7 $ | 0,63 % |
| 75 | NIKE Inc | 1.044 | 64.915,9 $ | 0,63 % |
| 76 | Bank of America Corp | 1.297 | 64.629,5 $ | 0,63 % |
| 77 | Aflac Inc | 572 | 64.596 $ | 0,63 % |
| 78 | Kroger Co/The | 929 | 63.395 $ | 0,61 % |
| 79 | Marathon Petroleum Corp | 315 | 62.436,2 $ | 0,61 % |
| 80 | Cigna Group/The | 214 | 62.021,5 $ | 0,60 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 210 | 61.586,7 $ | 0,60 % |
| 82 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.257 | 60.574,8 $ | 0,59 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 183 | 58.560 $ | 0,57 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 190 | 57.057 $ | 0,55 % |
| 85 | Blackrock Inc | 53 | 56.351,2 $ | 0,55 % |
| 86 | Fastenal Co | 1.179 | 54.281,2 $ | 0,53 % |
| 87 | Lennar Corp | 463 | 52.948,7 $ | 0,51 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 72 | 52.155,4 $ | 0,51 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 138 | 51.377,4 $ | 0,50 % |
| 90 | Automatic Data Processing Inc | 230 | 49.302,8 $ | 0,48 % |
| 91 | Domino's Pizza Inc | 122 | 49.106,2 $ | 0,48 % |
| 92 | Garmin Ltd | 194 | 49.049 $ | 0,48 % |
| 93 | Synchrony Financial | 706 | 48.791,7 $ | 0,47 % |
| 94 | Williams-Sonoma Inc | 229 | 47.093,9 $ | 0,46 % |
| 95 | Zoetis Inc | 309 | 40.509,9 $ | 0,39 % |
| 96 | DR Horton Inc | 219 | 35.125,4 $ | 0,34 % |
| 97 | American Express Co | 100 | 30.890 $ | 0,30 % |
| 98 | Monolithic Power Systems Inc | 24 | 27.425,8 $ | 0,27 % |
| 99 | General Electric Co | 59 | 20.193,3 $ | 0,20 % |