Portfolio von iShares Total Return Active ETF
BlackRock ETF Trust II · 31 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 556,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 96.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,6 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- CA 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 12 Mio. $ | 99,77 % |
| CA | 1 | 15.747,2 $ | 0,13 % |
| GG | 1 | 11.876,6 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 66.000 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| iShares Trust | 41.438 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| BlackRock ETF Trust II | 11.100 | 580.641 $ | 0,10 % |
| EchoStar Corp | 1.547 | 190.497,6 $ | 0,03 % |
| Flagstar Bank NA | 8.043 | 112.360,7 $ | 0,02 % |
| Methanex Corp | 1.028 | 67.375,1 $ | 0,01 % |
| SM Energy Co | 1.916 | 59.453,5 $ | 0,01 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 53.563,1 $ | 0,01 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 662 | 48.882,1 $ | 0,01 % |
| APA Corp | 983 | 40.037,6 $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 151 | 37.491,8 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 787 | 34.124,3 $ | 0,01 % |
| First Horizon Corp | 1.232 | 30.750,7 $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 2.171 | 27.778 $ | 0,01 % |
| CoreWeave Inc | 220 | 24.552 $ | 0,00 % |
| Century Communities Inc | 381 | 21.343,6 $ | 0,00 % |
| Caesars Entertainment Inc | 750 | 20.850 $ | 0,00 % |
| Meritage Homes Corp | 306 | 20.606 $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 78 | 19.701,2 $ | 0,00 % |
| KB Home | 338 | 17.910,6 $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 1.050 | 17.451 $ | 0,00 % |
| Wealthfront Corp | 1.619 | 17.048,1 $ | 0,00 % |
| Algoma Steel Group Inc | 3.372 | 15.747,2 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 148 | 15.355 $ | 0,00 % |
| QXO Inc | 699 | 14.028,9 $ | 0,00 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 713 | 13.390,1 $ | 0,00 % |
| Genius Sports Ltd | 2.724 | 11.876,6 $ | 0,00 % |
| Citigroup Inc | 75 | 9598,5 $ | 0,00 % |
| AMC Networks Inc | 1.127 | 9568,2 $ | 0,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 128 | 6497,3 $ | 0,00 % |
| Eagle Bancorp Inc | 177 | 4575,5 $ | 0,00 % |