Portfolio von Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Series Portfolios Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 3,8 %
- CA 1,2 %
- GG 0,8 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 19 Mio. $ | 94,23 % |
| BM | 1 | 756.885,5 $ | 3,75 % |
| CA | 1 | 240.165,5 $ | 1,19 % |
| GG | 1 | 161.460 $ | 0,80 % |
| IE | 1 | 5562,9 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Global Net Lease Inc | 99.167 | 934.153,1 $ | 4,82 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.850 | 822.362 $ | 4,24 % |
| StoneX Group Inc | 6.436 | 820.590 $ | 4,24 % |
| East West Bancorp Inc | 7.085 | 775.453,3 $ | 4,00 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14.914 | 756.885,5 $ | 3,91 % |
| StandardAero Inc | 23.618 | 727.434,4 $ | 3,75 % |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 224.658 | 653.754,8 $ | 3,37 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6.039 | 653.359,4 $ | 3,37 % |
| Celsius Holdings Inc | 12.039 | 645.410,8 $ | 3,33 % |
| New York Times Co/The | 8.082 | 644.862,8 $ | 3,33 % |
| KB Home | 10.130 | 644.065,4 $ | 3,32 % |
| Casey's General Stores Inc | 933 | 639.655,5 $ | 3,30 % |
| Toll Brothers Inc | 3.916 | 615.751,8 $ | 3,18 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 8.650 | 605.154 $ | 3,12 % |
| Chord Energy Corp | 5.465 | 592.242,1 $ | 3,06 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 8.434 | 586.416 $ | 3,03 % |
| Otter Tail Corp | 6.794 | 578.169,4 $ | 2,98 % |
| Viavi Solutions Inc | 18.355 | 545.327,1 $ | 2,81 % |
| Popular Inc | 3.726 | 504.351,4 $ | 2,60 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.513 | 483.600,4 $ | 2,50 % |
| AGNC Investment Corp | 42.072 | 471.627,1 $ | 2,43 % |
| Western Union Co/The | 46.387 | 446.706,8 $ | 2,31 % |
| Okta Inc | 5.948 | 431.230 $ | 2,23 % |
| Regal Rexnord Corp | 1.840 | 406.603,2 $ | 2,10 % |
| Kilroy Realty Corp | 13.312 | 396.963,8 $ | 2,05 % |
| DraftKings Inc | 16.493 | 393.193,1 $ | 2,03 % |
| Avient Corp | 9.568 | 392.957,8 $ | 2,03 % |
| MKS Inc | 1.550 | 378.913 $ | 1,96 % |
| Lazard Inc | 7.391 | 373.984,6 $ | 1,93 % |
| GoDaddy Inc | 3.851 | 335.653,2 $ | 1,73 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.810 | 296.423,7 $ | 1,53 % |
| Kontoor Brands Inc | 4.514 | 294.357,9 $ | 1,52 % |
| Rithm Capital Corp | 27.723 | 278.616,2 $ | 1,44 % |
| Western Alliance Bancorp | 3.349 | 268.991,7 $ | 1,39 % |
| AdvanSix Inc | 14.748 | 262.956,8 $ | 1,36 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 23.107 | 261.340,2 $ | 1,35 % |
| Equinox Gold Corp | 12.802 | 240.165,5 $ | 1,24 % |
| Herc Holdings Inc | 1.522 | 212.760,4 $ | 1,10 % |
| JFrog Ltd | 4.962 | 199.224,3 $ | 1,03 % |
| SPX Technologies Inc | 801 | 181.778,9 $ | 0,94 % |
| Genius Sports Ltd | 26.000 | 161.460 $ | 0,83 % |
| Generac Holdings Inc | 425 | 95.782,3 $ | 0,49 % |
| Brighthouse Financial Inc | 1.529 | 91.709,4 $ | 0,47 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 122 | 31.892 $ | 0,16 % |
| Kinetik Holdings Inc | 424 | 19.287,8 $ | 0,10 % |
| nVent Electric PLC | 47 | 5562,9 $ | 0,03 % |