Portfolio von CastleArk Large Growth ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II ·28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 309,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 54,3 %
- Kommunikation 15,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- CA 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 27 | 287,7 Mio. $ | 97,52 % |
| 2 | CA | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 251.866 | 50,3 Mio. $ | 16,25 % |
| 2 | Alphabet Inc | 83.773 | 32,2 Mio. $ | 10,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 52.013 | 21,2 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Apple Inc | 75.159 | 20,4 Mio. $ | 6,59 % |
| 5 | Lam Research Corp | 59.194 | 15,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 6 | Arista Networks Inc | 85.504 | 14,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.427 | 14,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 33.018 | 13,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 14.041 | 13,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 45.775 | 12,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Visa Inc | 28.834 | 9,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Mastercard Inc | 18.109 | 9,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | GE Vernova Inc | 7.790 | 8,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Shopify Inc | 60.487 | 7,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 21.481 | 7,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 46.185 | 6 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 63.615 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Tapestry Inc | 36.521 | 5,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 54.089 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Ulta Beauty Inc | 7.790 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 23.584 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Snowflake Inc | 26.380 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 8.446 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 6.134 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 32.469 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Autodesk Inc | 10.010 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Moody's Corp | 3.166 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Axon Enterprise Inc | 1.705 | 685.000,8 $ | 0,22 % |