Portfolio von Bancreek U.S. Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust ·30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Finanzen 9,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 6,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- GB 3,4 %
- SG 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 102 Mio. $ | 93,58 % |
| 2 | GB | 1 | 3,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | SG | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 13.246 | 4,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 2 | Amphenol Corp | 31.981 | 4,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Cardinal Health, Inc. | 20.094 | 4,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 6.421 | 4,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 9.419 | 4,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 4.288 | 4,3 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 3.283 | 4,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Boston Scientific Corp | 55.079 | 4,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | CRH PLC | 33.820 | 4,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 13.114 | 3,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Netflix Inc | 38.913 | 3,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 9.333 | 3,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | TechnipFMC PLC | 55.156 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 7.080 | 3,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 15.247 | 3,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 16 | Granite Construction Inc | 25.363 | 3,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 17 | Flex Ltd | 53.025 | 3,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 44.880 | 3,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 20.263 | 3,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 20 | Broadcom Inc | 10.114 | 3,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 27.192 | 3,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 4.409 | 3,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 23 | Ralph Lauren Corp | 8.786 | 3,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 24 | Walmart Inc | 24.375 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.712 | 3,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 26 | Interactive Brokers Group Inc | 42.472 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 4.651 | 3 Mio. $ | 2,77 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2.823 | 3 Mio. $ | 2,72 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.479 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 10.802 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |