Portfolio von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Weitere Länder 17,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 Mio. $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 Mio. $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 Mio. $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 Mio. $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 158 | 133.371,1 $ | 0,09 % |
| 202 | J&T Global Express Ltd | 106.496 | 133.226,2 $ | 0,09 % |
| 203 | Genmab A/S | 502 | 133.181,6 $ | 0,09 % |
| 204 | Antofagasta PLC | 2.759 | 133.072,5 $ | 0,09 % |
| 205 | NIDEC CORP | 35.334 | 131.442,5 $ | 0,08 % |
| 206 | Hyundai Mobis Co Ltd | 455 | 130.376,9 $ | 0,08 % |
| 207 | Shionogi & Co Ltd | 12.843 | 129.329 $ | 0,08 % |
| 208 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7.872 | 129.182,7 $ | 0,08 % |
| 209 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 129.019,9 $ | 0,08 % |
| 210 | Essity AB | 4.837 | 127.827,4 $ | 0,08 % |
| 211 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2.937 | 127.323,8 $ | 0,08 % |
| 212 | UPM-Kymmene Oyj | 4.238 | 126.546,7 $ | 0,08 % |
| 213 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 180.553 | 124.920,7 $ | 0,08 % |
| 214 | IHH Healthcare Bhd | 56.137 | 124.670,4 $ | 0,08 % |
| 215 | Airports of Thailand Public Company Limited | 77.707 | 122.171,5 $ | 0,08 % |
| 216 | Pan Pacific International Hold | 10.757 | 121.661,7 $ | 0,08 % |
| 217 | Neste Oyj | 7.010 | 121.553,4 $ | 0,08 % |
| 218 | Dassault Systemes SE | 5.402 | 121.220,9 $ | 0,08 % |
| 219 | Norsk Hydro ASA | 10.627 | 120.297,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Airtac International Group | 2.603 | 119.533,7 $ | 0,08 % |
| 221 | Haier Smart Home Co Ltd | 10.576 | 119.403 $ | 0,08 % |
| 222 | Northam Platinum Holdings Ltd | 6.222 | 119.224 $ | 0,08 % |
| 223 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 25.156 | 118.844,2 $ | 0,08 % |
| 224 | Etihad Etisalat Co | 6.815 | 118.110,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Midea Group Co Ltd | 9.950 | 118.084 $ | 0,08 % |
| 226 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 163.407 | 117.898,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Origin Energy Ltd | 13.538 | 117.770,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1.821 | 117.693,8 $ | 0,08 % |
| 229 | Logitech International SA | 1.194 | 117.163,3 $ | 0,08 % |
| 230 | Tripod Technology Corp | 8.242 | 116.667,1 $ | 0,07 % |
| 231 | Kingspan Group PLC | 1.233 | 115.384,1 $ | 0,07 % |
| 232 | Allegro.eu SA | 14.067 | 115.287,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Adnoc Gas PLC | 125.406 | 115.063,9 $ | 0,07 % |
| 234 | Boliden AB | 1.086 | 114.811,9 $ | 0,07 % |
| 235 | BYD Co Ltd | 7.607 | 114.634 $ | 0,07 % |
| 236 | Wipro Ltd | 55.411 | 113.038,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Fortune Electric Co Ltd | 4.033 | 113.030,2 $ | 0,07 % |
| 238 | Ebara Corp | 3.293 | 111.941,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Taiwan Mobile Co Ltd | 31.720 | 111.624,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Ryanair Holdings PLC | 2.018 | 110.283,7 $ | 0,07 % |
| 241 | Moncler SpA | 1.825 | 109.695,2 $ | 0,07 % |
| 242 | Schindler Holding AG | 311 | 108.723,7 $ | 0,07 % |
| 243 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 347 | 107.969,6 $ | 0,07 % |
| 244 | Nitto Denko Corp | 5.638 | 107.798,6 $ | 0,07 % |
| 245 | JD Health International Inc | 18.560 | 107.468,5 $ | 0,07 % |
| 246 | South32 Ltd | 7.238 | 107.339,5 $ | 0,07 % |
| 247 | Smith & Nephew PLC | 3.460 | 107.017,8 $ | 0,07 % |
| 248 | Li Ning Co Ltd | 1.639 | 106.698,9 $ | 0,07 % |
| 249 | ARC Resources Ltd | 4.488 | 106.240,1 $ | 0,07 % |
| 250 | Arca Continental SAB de CV | 8.856 | 106.194,1 $ | 0,07 % |
| 251 | SD Guthrie Bhd | 67.743 | 105.755,2 $ | 0,07 % |
| 252 | Kerry Group PLC | 1.233 | 105.039,3 $ | 0,07 % |
| 253 | CGI Inc | 1.594 | 104.123,5 $ | 0,07 % |
| 254 | Raia Drogasil SA | 23.572 | 103.420,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4.451 | 102.736,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Advantech Co Ltd | 9.039 | 102.558,7 $ | 0,07 % |
| 257 | Dubai Islamic Bank PJSC | 52.569 | 102.192,5 $ | 0,07 % |
| 258 | Fuji Electric Co Ltd | 1.204 | 100.535 $ | 0,06 % |
| 259 | SUNNY OPTICAL | 1.208 | 99.241,1 $ | 0,06 % |
| 260 | LG Energy Solution Ltd | 319 | 99.042,3 $ | 0,06 % |
| 261 | 3SBio Inc | 33.514 | 98.996,5 $ | 0,06 % |
| 262 | Thomson Reuters Corp | 1.030 | 98.330,9 $ | 0,06 % |
| 263 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 16.391 | 98.306,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Diploma PLC | 1.042 | 98.264,5 $ | 0,06 % |
| 265 | SITC International Holdings Co Ltd | 23.515 | 98.097,4 $ | 0,06 % |
| 266 | Kuehne + Nagel International A | 2.087 | 97.963,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Straumann Holding AG | 9.068 | 97.571,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Metso Oyj | 5.653 | 97.346,6 $ | 0,06 % |
| 269 | Almarai Co JSC | 8.793 | 97.014,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4.451 | 95.780,5 $ | 0,06 % |
| 271 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 32.066 | 95.637,8 $ | 0,06 % |
| 272 | Toromont Industries Ltd | 615 | 95.437,7 $ | 0,06 % |
| 273 | Siemens Healthineers AG | 4.667 | 95.346,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Roche Holding AG | 228 | 95.217,4 $ | 0,06 % |
| 275 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.208 | 93.756,4 $ | 0,06 % |
| 276 | Nomura Research Institute Ltd | 3.460 | 93.420 $ | 0,06 % |
| 277 | Sigma Healthcare Ltd | 46.370 | 93.012 $ | 0,06 % |
| 278 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 300 | 91.752 $ | 0,06 % |
| 279 | Midea Group Co Ltd | 8.003 | 91.638 $ | 0,06 % |
| 280 | Olympus Corp | 9.265 | 91.435 $ | 0,06 % |
| 281 | United Integrated Services Co Ltd | 3.040 | 91.148,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Sage Group PLC/The | 1.878 | 91.083 $ | 0,06 % |
| 283 | Kanzhun Ltd | 6.646 | 89.853,9 $ | 0,06 % |
| 284 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 884 | 89.796,7 $ | 0,06 % |
| 285 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.368 | 89.305,6 $ | 0,06 % |
| 286 | Bank AlBilad | 13.340 | 89.134,9 $ | 0,06 % |
| 287 | TFI International Inc | 615 | 87.819,7 $ | 0,06 % |
| 288 | AtkinsRealis Group Inc | 1.272 | 87.594,3 $ | 0,06 % |
| 289 | Sonova Holding AG | 1.990 | 87.400,8 $ | 0,06 % |
| 290 | Vanguard International Semiconductor Corp | 18.954 | 87.039,6 $ | 0,06 % |
| 291 | SHENZHOU INTL | 14.572 | 86.994,8 $ | 0,06 % |
| 292 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 85.704,2 $ | 0,06 % |
| 293 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 5.204 | 85.097,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Makita Corp | 2.232 | 83.990,2 $ | 0,05 % |
| 295 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 10.988 | 83.457,6 $ | 0,05 % |
| 296 | Telekom Malaysia Bhd | 44.270 | 83.379 $ | 0,05 % |
| 297 | Samsung Biologics Co Ltd | 84 | 83.252,4 $ | 0,05 % |
| 298 | Gigabyte Technology Co Ltd | 9.655 | 83.189,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Tenaris SA | 1.280 | 81.792 $ | 0,05 % |
| 300 | SILERGY CORP | 6.062 | 81.695,3 $ | 0,05 % |