Portfolio von ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
ProShares Trust · 101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 361,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 299,7 Mio. $ | 96,94 % |
| NL | 3 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| CA | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| KY | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 146.613 | 26 Mio. $ | 7,19 % |
| Apple Inc | 89.165 | 23,6 Mio. $ | 6,52 % |
| Microsoft Corp | 44.840 | 17,6 Mio. $ | 4,88 % |
| Amazon.com Inc | 64.509 | 13,5 Mio. $ | 3,75 % |
| Tesla Inc | 29.981 | 12,1 Mio. $ | 3,34 % |
| Meta Platforms Inc | 17.716 | 11,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Alphabet Inc | 35.107 | 10,9 Mio. $ | 3,03 % |
| Walmart Inc | 81.408 | 10,4 Mio. $ | 2,88 % |
| Alphabet Inc | 32.625 | 10,2 Mio. $ | 2,81 % |
| Broadcom Inc | 28.484 | 9,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Micron Technology Inc | 18.739 | 7,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Costco Wholesale Corp | 7.373 | 7,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Netflix Inc | 70.577 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 27.119 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Cisco Systems, Inc. | 65.812 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Palantir Technologies Inc | 38.049 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Applied Materials Inc | 13.267 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Lam Research Corp | 20.920 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| T-Mobile US Inc | 18.630 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| Linde PLC | 7.779 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 22.777 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Intel Corp | 79.452 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Amgen Inc | 8.966 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| KLA Corp | 2.184 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Texas Instruments Inc | 15.130 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Gilead Sciences Inc | 20.692 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.911 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| Analog Devices Inc | 8.150 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Honeywell International Inc | 10.573 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| QUALCOMM Inc | 17.834 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Shopify Inc | 20.361 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Booking Holdings Inc | 545 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| AppLovin Corp | 5.123 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| ASML Holding NV | 1.468 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.230 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13.573 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Constellation Energy Corp. | 6.037 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| Intuit Inc | 4.630 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Comcast Corp | 60.540 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Starbucks Corp | 18.949 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Adobe Inc | 6.973 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Western Digital Corp | 5.691 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.185 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Marriott International Inc/MD | 4.468 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| MercadoLibre Inc | 845 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3.556 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.743 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Monster Beverage Corp | 16.280 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Cadence Design Systems Inc | 4.531 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 6.701 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.721 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| CSX Corp | 31.010 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Mondelez International Inc | 21.493 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 14.059 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Synopsys Inc | 3.103 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| DoorDash Inc | 6.773 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 8.892 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Marvell Technology Inc | 14.350 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 41.276 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| PDD Holdings Inc | 11.130 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 5.413 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| PACCAR Inc | 8.749 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 16.440 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Fortinet Inc | 12.385 | 978.786,6 $ | 0,27 % |
| Airbnb Inc | 7.081 | 956.713,9 $ | 0,26 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.197 | 952.761 $ | 0,26 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 800 | 914.192 $ | 0,25 % |
| Ferrovial SE | 12.223 | 909.146,7 $ | 0,25 % |
| Fastenal Co | 19.131 | 880.791,2 $ | 0,24 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.338 | 878.704,7 $ | 0,24 % |
| Autodesk Inc | 3.530 | 867.921,1 $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7.636 | 843.243,5 $ | 0,23 % |
| Electronic Arts Inc | 4.170 | 836.376,9 $ | 0,23 % |
| Exelon Corp | 16.824 | 832.283,3 $ | 0,23 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.764 | 829.317,1 $ | 0,23 % |
| Xcel Energy Inc | 9.848 | 820.929,3 $ | 0,23 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.210 | 735.753,2 $ | 0,20 % |
| PayPal Holdings Inc | 15.589 | 720.367,7 $ | 0,20 % |
| Thomson Reuters Corp | 7.400 | 713.434 $ | 0,20 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.308 | 709.459,2 $ | 0,20 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3.483 | 707.223,2 $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 22.634 | 685.357,5 $ | 0,19 % |
| Microchip Technology Inc | 8.996 | 671.461,4 $ | 0,19 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.087 | 652.838,8 $ | 0,18 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 7.595 | 640.030,7 $ | 0,18 % |
| Roper Technologies Inc | 1.792 | 626.716,2 $ | 0,17 % |
| Copart Inc | 16.116 | 613.858,4 $ | 0,17 % |
| Datadog Inc | 5.417 | 606.487,3 $ | 0,17 % |
| Strategy Inc | 4.457 | 577.181,5 $ | 0,16 % |
| Paychex Inc | 5.997 | 561.619,1 $ | 0,16 % |
| Insmed Inc | 3.551 | 530.270,8 $ | 0,15 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.035 | 517.695,1 $ | 0,14 % |
| Charter Communications, Inc. | 2.148 | 503.985,2 $ | 0,14 % |
| Kraft Heinz Co/The | 19.705 | 484.940,1 $ | 0,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.327 | 483.015,4 $ | 0,13 % |
| Dexcom Inc | 6.488 | 476.413,8 $ | 0,13 % |
| Workday Inc | 3.546 | 474.313 $ | 0,13 % |
| Zscaler Inc | 2.655 | 390.258,5 $ | 0,11 % |
| CoStar Group Inc | 7.059 | 315.043,2 $ | 0,09 % |
| ARM Holdings PLC | 2.311 | 294.537 $ | 0,08 % |
| Atlassian Corp | 2.796 | 210.063,5 $ | 0,06 % |