Portfolio von FPA Global Equity ETF
Investment Managers Series Trust III · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 387,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 17,0 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 0,5 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- EUR 21,5 %
- GBP 3,5 %
- JPY 3,0 %
- KRW 3,0 %
- CHF 2,3 %
- MXN 0,8 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,2 %
- NL 14,4 %
- FR 5,4 %
- CH 4,1 %
- GB 3,5 %
- JP 3,0 %
- KR 3,0 %
- IE 2,4 %
- LU 2,0 %
- DE 1,2 %
- BE 1,0 %
- MX 0,8 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 33 | 228,9 Mio. $ | 59,24 % |
| 2 | NL | 7 | 55,6 Mio. $ | 14,39 % |
| 3 | FR | 3 | 20,9 Mio. $ | 5,42 % |
| 4 | CH | 3 | 15,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | GB | 2 | 13,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | JP | 3 | 11,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | KR | 2 | 11,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | IE | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | LU | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | DE | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | BE | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | MX | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 51.578 | 16,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55.749 | 16 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | International Flavors & Fragrances Inc | 203.509 | 14,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | JDE Peet's NV | 395.333 | 14,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Heineken Holding NV | 199.892 | 14,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Citigroup Inc | 124.975 | 14,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Comcast Corp | 471.899 | 13,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Glencore PLC | 1.778.660 | 13,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.327 | 12,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 76.072 | 12 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | TE Connectivity PLC | 55.212 | 11,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Safran SA | 34.971 | 11,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 53.909 | 11,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Alphabet Inc | 38.726 | 11,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | Aon PLC | 31.168 | 10,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Prosus NV | 185.638 | 8,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Eurofins Scientific SE | 108.963 | 7,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 95.850 | 7,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 30.269 | 7,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Amrize Ltd | 123.444 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 468.361 | 6,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Samsung C&T Corp | 40.929 | 6,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Liberty Broadband Corp | 124.019 | 6,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 982.500 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 154.197 | 6 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 45.805 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | NXP Semiconductors NV | 26.837 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | CarMax Inc | 118.656 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | LG Corp | 89.968 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Sodexo SA | 95.338 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Kerry Group PLC | 61.005 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | NOV Inc | 256.289 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 64.404 | 4,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Bio-Rad Laboratories Inc | 16.056 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Holcim AG | 54.548 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Baxter International Inc | 260.248 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 25.188 | 4,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | ICON PLC | 39.211 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.802 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | IMCD NV | 40.844 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Nintendo Co Ltd | 70.082 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Merck KGaA | 30.577 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Azelis Group NV | 372.322 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Vanguard Total World Stock ETF | 26.390 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 14.136 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Waters Corp | 10.265 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 9.220 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 36.791 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 271.159 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 39.983 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.098 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 56.354 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Avantor Inc | 312.916 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 190.996 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Kinder Morgan, Inc. | 56.458 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Hoshizaki Corp | 58.100 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | PG&E Corp | 47.845 | 840.636,7 $ | 0,22 % |
| 58 | Broadcom Inc | 2.656 | 822.058,6 $ | 0,21 % |
| 59 | Delivery Hero SE | 36.617 | 653.902,1 $ | 0,17 % |
| 60 | Swire Pacific Ltd | 22.433 | 244.179 $ | 0,06 % |
| 61 | Diageo PLC | 6.982 | 129.009,6 $ | 0,03 % |