Portfolio von SPHERE 500 CLIMATE FUND
Exchange Place Advisors Trust · 367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 61,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 363 | 61,2 Mio. $ | 99,63 % |
| IE | 2 | 148.483,4 $ | 0,24 % |
| GB | 1 | 55.495,2 $ | 0,09 % |
| SG | 1 | 23.500,1 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | 1.340 | 116.111 $ | 0,19 % |
| Moody's Corp | 266 | 116.042,5 $ | 0,19 % |
| Synopsys Inc | 292 | 115.772,2 $ | 0,19 % |
| Quanta Services Inc | 210 | 115.294,2 $ | 0,19 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 553 | 115.073,8 $ | 0,19 % |
| HCA Healthcare Inc | 242 | 114.524,1 $ | 0,19 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 292 | 114.393,9 $ | 0,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 376 | 114.334,1 $ | 0,19 % |
| AppLovin Corp | 283 | 112.634 $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 102 | 111.521,7 $ | 0,18 % |
| Comcast Corp | 3.868 | 111.050,3 $ | 0,18 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.277 | 108.838,7 $ | 0,18 % |
| Boston Scientific Corp | 1.725 | 108.243,8 $ | 0,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 140 | 108.169,6 $ | 0,18 % |
| Marriott International Inc/MD | 330 | 107.933,1 $ | 0,18 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 387 | 106.494,7 $ | 0,17 % |
| Starbucks Corp | 1.187 | 106.343,3 $ | 0,17 % |
| American Water Works Co Inc | 772 | 105.061,5 $ | 0,17 % |
| 3M Co | 715 | 103.839,5 $ | 0,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 925 | 103.063,5 $ | 0,17 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.109 | 102.371,8 $ | 0,17 % |
| FedEx Corp | 278 | 99.018 $ | 0,16 % |
| Mondelez International Inc | 1.700 | 97.988 $ | 0,16 % |
| Cigna Group/The | 363 | 96.830,3 $ | 0,16 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 296 | 94.882,8 $ | 0,15 % |
| Sandisk Corp/DE | 147 | 93.395 $ | 0,15 % |
| Cloudflare Inc | 438 | 90.376,9 $ | 0,15 % |
| Comfort Systems USA Inc | 65 | 89.634,4 $ | 0,15 % |
| Dell Technologies Inc | 541 | 88.794,3 $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 1.230 | 88.338,6 $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 553 | 86.975,8 $ | 0,14 % |
| Norfolk Southern Corp | 303 | 86.961 $ | 0,14 % |
| Ecolab Inc | 324 | 86.190,5 $ | 0,14 % |
| Ameriprise Financial Inc | 193 | 85.769,2 $ | 0,14 % |
| Airbnb Inc | 661 | 83.471,1 $ | 0,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 479 | 83.082,6 $ | 0,14 % |
| Teradyne Inc | 279 | 82.712,3 $ | 0,13 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 693 | 82.210,6 $ | 0,13 % |
| Elevance Health Inc | 269 | 78.749,8 $ | 0,13 % |
| US Bancorp | 1.513 | 78.691,1 $ | 0,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 213 | 76.441,4 $ | 0,12 % |
| Target Corp | 621 | 75.265,2 $ | 0,12 % |
| Autodesk Inc | 314 | 75.171,6 $ | 0,12 % |
| United Rentals Inc | 103 | 75.041,7 $ | 0,12 % |
| Illinois Tool Works Inc | 284 | 73.922,4 $ | 0,12 % |
| Snowflake Inc | 485 | 73.147,7 $ | 0,12 % |
| United Parcel Service Inc | 713 | 70.144,9 $ | 0,11 % |
| Dollar General Corp | 587 | 69.694,5 $ | 0,11 % |
| General Motors Co | 932 | 69.434 $ | 0,11 % |
| Fortinet Inc | 830 | 67.827,6 $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 312 | 67.588,6 $ | 0,11 % |
| AutoZone Inc | 20 | 67.555,6 $ | 0,11 % |
| DoorDash Inc | 444 | 66.666,6 $ | 0,11 % |
| Aon PLC | 203 | 65.524,3 $ | 0,11 % |
| NIKE Inc | 1.211 | 63.965 $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 219 | 63.877,9 $ | 0,10 % |
| Carvana Co | 201 | 63.190,4 $ | 0,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 214 | 62.164,9 $ | 0,10 % |
| Robinhood Markets Inc | 895 | 62.023,5 $ | 0,10 % |
| EMCOR Group Inc | 84 | 62.018 $ | 0,10 % |
| Kimberly-Clark Corp | 633 | 61.065,5 $ | 0,10 % |
| Roper Technologies Inc | 172 | 60.863,9 $ | 0,10 % |
| Jabil Inc | 228 | 60.563,6 $ | 0,10 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 279 | 60.425,8 $ | 0,10 % |
| United Airlines Holdings Inc | 649 | 59.753,4 $ | 0,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 2.170 | 59.588,2 $ | 0,10 % |
| Expedia Group Inc | 257 | 59.338,7 $ | 0,10 % |
| Coherent Corp | 249 | 59.314,3 $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 327 | 58.928,7 $ | 0,10 % |
| Simon Property Group Inc | 314 | 58.570,4 $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 1.271 | 58.427,9 $ | 0,10 % |
| PACCAR Inc | 501 | 57.865,5 $ | 0,09 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.259 | 56.944,6 $ | 0,09 % |
| Cintas Corp | 332 | 56.154,5 $ | 0,09 % |
| MSCI Inc | 103 | 55.518 $ | 0,09 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 570 | 55.495,2 $ | 0,09 % |
| Corteva Inc | 662 | 55.416 $ | 0,09 % |
| Hubbell Inc | 110 | 53.981,4 $ | 0,09 % |
| Realty Income Corp | 878 | 53.716 $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 256 | 53.079 $ | 0,09 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 159 | 52.608,3 $ | 0,09 % |
| Coinbase Global Inc | 299 | 52.208,4 $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 471 | 51.673,4 $ | 0,08 % |
| Fastenal Co | 1.113 | 51.643,2 $ | 0,08 % |
| Zoetis Inc | 432 | 51.066,7 $ | 0,08 % |
| Datadog Inc | 431 | 50.879,6 $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 231 | 48.812,6 $ | 0,08 % |
| Monster Beverage Corp | 673 | 48.765,6 $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 43 | 46.904,8 $ | 0,08 % |
| Block Inc | 767 | 46.158,1 $ | 0,08 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 558 | 44.684,6 $ | 0,07 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 78 | 43.827,4 $ | 0,07 % |
| Ford Motor Co | 3.789 | 43.725,1 $ | 0,07 % |
| Becton Dickinson & Co | 278 | 43.709,9 $ | 0,07 % |
| Carrier Global Corp | 775 | 43.640,3 $ | 0,07 % |
| Republic Services Inc | 196 | 42.927,9 $ | 0,07 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 141 | 42.417 $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 632 | 42.015,4 $ | 0,07 % |
| American International Group Inc | 558 | 41.989,5 $ | 0,07 % |
| ROBLOX Corp | 740 | 41.854,4 $ | 0,07 % |