Portfolio von NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
NEOS ETF Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,0 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 9 Mrd. $ | 97,03 % |
| 2 | NL | 3 | 110,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | CA | 2 | 96,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 35,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 31,7 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.617.688 | 805,3 Mio. $ | 8,64 % |
| 2 | Apple Inc | 2.815.991 | 714,7 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.414.491 | 523,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.033.375 | 423,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | Tesla Inc | 953.184 | 354,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 558.048 | 319,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 7 | Walmart Inc | 2.565.924 | 318,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.106.813 | 318,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.028.764 | 295,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Broadcom Inc | 896.730 | 277,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 233.289 | 232,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Netflix Inc | 2.222.162 | 213,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 591.722 | 199,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 1.205.153 | 176,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 856.821 | 174,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 2.072.087 | 160,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 418.017 | 142,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Lam Research Corp | 657.547 | 140,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 583.613 | 122,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Linde PLC | 244.214 | 121,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 720.993 | 112 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Intel Corp | 2.490.475 | 109,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | KLA Corp | 68.610 | 101 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Amgen Inc | 280.123 | 98,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 475.732 | 92,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 650.843 | 90,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 186.221 | 85,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 256.877 | 81,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Shopify Inc | 640.288 | 76 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 332.929 | 75,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 558.561 | 71,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 16.584 | 69,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 427.701 | 68,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | AppLovin Corp | 161.800 | 64,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Intuit Inc | 145.196 | 62,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | ASML Holding NV | 45.878 | 60,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 131.888 | 58,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Comcast Corp | 1.899.761 | 54,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Starbucks Corp | 590.924 | 52,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Adobe Inc | 216.975 | 52,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Constellation Energy Corp. | 187.358 | 52,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 129.494 | 50,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Western Digital Corp | 179.802 | 48,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 140.196 | 45,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 26.276 | 45,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 442.565 | 43,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 111.711 | 43,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 212.247 | 43,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 53.482 | 41,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 444.444 | 41 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | CSX Corp | 979.880 | 40,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 142.308 | 39,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Mondelez International Inc | 668.898 | 38,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Synopsys Inc | 95.323 | 37,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 171.006 | 37 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 280.979 | 36,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 507.005 | 36,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 351.162 | 35,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Cintas Corp | 210.555 | 35,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 1.274.118 | 35 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | PACCAR Inc | 276.337 | 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | DoorDash Inc | 210.732 | 31,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Fortinet Inc | 381.464 | 31,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 505.397 | 30,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 150.001 | 29,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 219.387 | 27,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 25.050 | 27,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Fastenal Co | 589.007 | 27,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Autodesk Inc | 110.571 | 26,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Electronic Arts Inc | 127.020 | 25,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Exelon Corp | 515.460 | 25,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 127.914 | 25,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Ferrovial SE | 377.964 | 24,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Xcel Energy Inc | 302.328 | 24 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 41.125 | 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 66.840 | 22,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 478.647 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 234.114 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 229.769 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 105.702 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Datadog Inc | 165.269 | 19,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 54.037 | 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 94.896 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Keurig Dr Pepper Inc | 689.879 | 18,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Microchip Technology Inc | 276.342 | 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Insmed Inc | 107.966 | 17,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Strategy Inc | 136.513 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 40.025 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Paychex Inc | 183.220 | 16,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 234.714 | 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Copart Inc | 493.343 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 247.100 | 15,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 67.596 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Workday Inc | 108.192 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 601.207 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 70.009 | 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Dexcom Inc | 199.991 | 12,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Zscaler Inc | 80.790 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 68.915 | 10,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 213.801 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |