Portfolio von SGI Enhanced Core ETF
RBB Fund, Inc. ·6 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 324,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 6 | 316,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market | 138.301.040 | 138,3 Mio. $ | 42,58 % |
| 2 | Vanguard Federal Money Market | 137.287.472 | 137,3 Mio. $ | 42,27 % |
| 3 | North Capital Treasury Money M | 25.264.073 | 25,3 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | PIMCO Government Money Market | 8.570.751 | 8,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Fidelity Government Cash Reser | 7.473.018 | 7,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | T Rowe Price US Treasury Money | 48.433 | 48.432,9 $ | 0,01 % |