Portfolio von SGI Enhanced Global Income ETF
RBB Fund, Inc. · 134 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 93,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 6,8 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 6,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,6 %
- GB 6,4 %
- FR 6,0 %
- JP 5,3 %
- TW 4,5 %
- ES 3,7 %
- DE 3,7 %
- IT 3,6 %
- CA 2,4 %
- CH 1,8 %
- CN 1,8 %
- SG 1,6 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 48,8 Mio. $ | 52,62 % |
| GB | 9 | 5,9 Mio. $ | 6,36 % |
| FR | 9 | 5,6 Mio. $ | 5,99 % |
| JP | 11 | 4,9 Mio. $ | 5,29 % |
| TW | 2 | 4,2 Mio. $ | 4,49 % |
| ES | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| DE | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| IT | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| CA | 7 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| CH | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| CN | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| SG | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.172 | 3,4 Mio. $ | 3,68 % |
| WisdomTree Trust | 56.785 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| iShares Emerging Markets Divid | 79.788 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| SSgA Active Trust | 63.901 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24.075 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.833 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85.724 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 29.716 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| Merck & Co Inc | 14.777 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| PepsiCo Inc | 10.675 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| UniCredit SpA | 40.029 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.464 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Annaly Capital Management Inc | 64.793 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| AXA SA | 30.589 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| QUALCOMM Inc | 10.451 | 1,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Evergy Inc | 17.523 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Tyson Foods Inc | 22.425 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| National Grid PLC | 15.290 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Deutsche Bank AG | 39.744 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Newmont Corp | 10.559 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Sysco Corp | 14.270 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| United Parcel Service Inc | 10.920 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 30.571 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| ONEOK Inc | 14.193 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Societe Generale SA | 63.269 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16.474 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| NatWest Group PLC | 60.536 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Banco Santander SA | 81.119 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| Chevron Corp | 5.281 | 986.279,6 $ | 1,06 % |
| Vodafone Group PLC | 63.745 | 979.123,2 $ | 1,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 14.036 | 955.570,9 $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 19.163 | 954.892,3 $ | 1,02 % |
| DTE Energy Co | 6.392 | 947.550,1 $ | 1,01 % |
| Pfizer Inc | 33.919 | 937.860,4 $ | 1,00 % |
| Komatsu Ltd | 19.475 | 936.163,3 $ | 1,00 % |
| Engie SA | 26.958 | 915.224,1 $ | 0,98 % |
| Zurich Insurance Group AG | 23.304 | 877.395,6 $ | 0,94 % |
| GSK PLC | 14.804 | 875.360,5 $ | 0,94 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46.153 | 865.368,8 $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 3.675 | 852.894 $ | 0,91 % |
| Nomura Holdings Inc | 89.429 | 804.861 $ | 0,86 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 38.969 | 798.085,1 $ | 0,85 % |
| Rio Tinto PLC | 7.716 | 766.507,4 $ | 0,82 % |
| CF Industries Holdings Inc | 7.692 | 765.661,7 $ | 0,82 % |
| ORIX Corp | 21.326 | 758.139,3 $ | 0,81 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.902 | 747.555 $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 16.347 | 735.124,6 $ | 0,79 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 30.128 | 731.809,1 $ | 0,78 % |
| Citigroup Inc | 6.635 | 731.110,7 $ | 0,78 % |
| KB Financial Group Inc | 6.564 | 722.040 $ | 0,77 % |
| PING AN | 40.471 | 700.553 $ | 0,75 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.892 | 699.781,6 $ | 0,75 % |
| Royal Bank of Canada | 4.132 | 690.994,4 $ | 0,74 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 75.433 | 682.668,7 $ | 0,73 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.326 | 682.146 $ | 0,73 % |
| Analog Devices Inc | 1.760 | 626.190,4 $ | 0,67 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.770 | 593.777,2 $ | 0,64 % |
| Devon Energy Corp | 13.558 | 590.179,7 $ | 0,63 % |
| BNP Paribas SA | 10.124 | 567.753,9 $ | 0,61 % |
| Honda Motor Co Ltd | 18.656 | 562.665 $ | 0,60 % |
| Mitsui & Co Ltd | 727 | 545.642,6 $ | 0,58 % |
| UBS Group AG | 12.650 | 524.089,5 $ | 0,56 % |
| Shell PLC | 6.079 | 507.657,3 $ | 0,54 % |
| TotalEnergies SE | 6.246 | 501.803,6 $ | 0,54 % |
| Manulife Financial Corp | 14.110 | 501.469,4 $ | 0,54 % |
| NetEase Inc | 3.935 | 452.407 $ | 0,48 % |
| ING Groep NV | 15.649 | 450.221,7 $ | 0,48 % |
| Vinci SA | 10.657 | 441.839,2 $ | 0,47 % |
| SingTel | 10.944 | 435.571,2 $ | 0,47 % |
| Bank of China Ltd | 28.137 | 414.936,3 $ | 0,44 % |
| China Construction Bank Corp | 20.366 | 413.022,5 $ | 0,44 % |
| HKEX | 7.653 | 412.726,3 $ | 0,44 % |
| BP PLC | 10.544 | 409.739,8 $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 13.184 | 408.176,6 $ | 0,44 % |
| EOG Resources Inc | 3.228 | 400.530,2 $ | 0,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.711 | 384.229,2 $ | 0,41 % |
| Enel SpA | 30.342 | 363.800,6 $ | 0,39 % |
| United Overseas Bank Ltd | 6.134 | 356.753,4 $ | 0,38 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 20.528 | 355.750,2 $ | 0,38 % |
| Tesco PLC | 18.214 | 352.805,2 $ | 0,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.349 | 349.883,6 $ | 0,37 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 3.487 | 339.494,3 $ | 0,36 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 4.086 | 331.374,6 $ | 0,35 % |
| Honeywell International Inc | 1.300 | 316.667 $ | 0,34 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 15.476 | 314.162,8 $ | 0,34 % |
| Deutsche Telekom AG | 7.608 | 306.450,2 $ | 0,33 % |
| NiSource Inc | 6.203 | 293.401,9 $ | 0,31 % |
| Suncor Energy Inc | 5.149 | 291.021,5 $ | 0,31 % |
| Garmin Ltd | 1.141 | 288.479 $ | 0,31 % |
| Repsol SA | 12.528 | 281.629,4 $ | 0,30 % |
| NTT Inc | 11.409 | 278.265,5 $ | 0,30 % |
| Canon Inc | 9.160 | 278.006 $ | 0,30 % |
| Verizon Communications Inc | 5.485 | 275.017,9 $ | 0,29 % |
| Amcor PLC | 5.642 | 273.242,1 $ | 0,29 % |
| Nucor Corp | 1.534 | 271.333,9 $ | 0,29 % |
| Toyota Motor Corp | 1.111 | 269.284,2 $ | 0,29 % |
| Orange SA | 12.477 | 266.883 $ | 0,29 % |
| E.ON SE | 10.973 | 255.451,4 $ | 0,27 % |
| KBC Group NV | 3.778 | 254.618,3 $ | 0,27 % |
| Novartis AG | 1.451 | 244.667,6 $ | 0,26 % |
| United Utilities Group PLC | 6.478 | 243.119,3 $ | 0,26 % |
| Fortescue Ltd | 7.200 | 214.632 $ | 0,23 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 7.715 | 213.898,4 $ | 0,23 % |
| Credit Agricole SA | 18.867 | 208.291,7 $ | 0,22 % |
| Bank Hapoalim BM | 1.675 | 207.850,8 $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 972 | 206.170,9 $ | 0,22 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3.016 | 203.549,8 $ | 0,22 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 6.396 | 203.200,9 $ | 0,22 % |
| Best Buy Co Inc | 3.278 | 203.137,7 $ | 0,22 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.990 | 200.910,4 $ | 0,22 % |
| Commerzbank AG | 4.907 | 200.009,3 $ | 0,21 % |
| Amgen Inc | 485 | 188.257,6 $ | 0,20 % |
| Volvo AB | 4.495 | 174.630,8 $ | 0,19 % |
| Home Depot Inc/The | 458 | 174.369,8 $ | 0,19 % |
| Astellas Pharma Inc | 10.299 | 170.036,5 $ | 0,18 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 16.277 | 167.002 $ | 0,18 % |
| Aena SME SA | 10.423 | 166.246,9 $ | 0,18 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5.301 | 165.179,2 $ | 0,18 % |
| DNB Bank ASA | 4.599 | 145.236,4 $ | 0,16 % |
| Sekisui House Ltd | 5.919 | 144.956,3 $ | 0,16 % |
| Novo Nordisk A/S | 3.812 | 142.759,4 $ | 0,15 % |
| Danske Bank A/S | 5.468 | 142.660,1 $ | 0,15 % |
| Volkswagen AG | 11.547 | 138.102,1 $ | 0,15 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 16.761 | 137.272,6 $ | 0,15 % |
| NN Group NV | 3.291 | 133.877,9 $ | 0,14 % |
| TELUS Corp | 9.589 | 131.752,9 $ | 0,14 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.324 | 130.255,1 $ | 0,14 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 15.154 | 120.474,3 $ | 0,13 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 9.269 | 114.564,8 $ | 0,12 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 2.408 | 98.752,1 $ | 0,11 % |
| 3i Group PLC | 8.275 | 93.921,3 $ | 0,10 % |
| Great-West Lifeco Inc | 1.275 | 61.824,8 $ | 0,07 % |
| Thales SA | 958 | 58.409,3 $ | 0,06 % |
| CMS Energy Corp | 745 | 58.162,2 $ | 0,06 % |