Portfolio von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
NEOS ETF Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,1 %
- Kommunikation 15,6 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- NL 1,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 94 | 325,9 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | NL | 3 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | CA | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 172.431 | 30,1 Mio. $ | 8,77 % |
| 2 | Apple Inc | 105.190 | 26,7 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 52.461 | 19,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 75.176 | 15,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 41.297 | 11,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 20.756 | 11,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Tesla Inc | 31.431 | 11,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Walmart Inc | 91.029 | 11,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Alphabet Inc | 38.368 | 11 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Broadcom Inc | 33.569 | 10,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 8.311 | 8,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Netflix Inc | 80.081 | 7,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 20.823 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 44.804 | 6,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 30.353 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 74.268 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 14.923 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Lam Research Corp | 23.741 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 21.102 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Linde PLC | 8.779 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Intel Corp | 92.404 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 25.673 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Amgen Inc | 10.337 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | KLA Corp | 2.459 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 17.109 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 23.355 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 6.704 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 9.196 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Shopify Inc | 22.832 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 11.930 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 20.270 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 588 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | AppLovin Corp | 5.738 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Intuit Inc | 5.215 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.904 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | ASML Holding NV | 1.581 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 12.532 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Comcast Corp | 68.963 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Starbucks Corp | 21.862 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Adobe Inc | 7.937 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.703 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 5.195 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 955 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Constellation Energy Corp. | 5.818 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.083 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 16.126 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 7.592 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.979 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 16.360 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | CSX Corp | 35.861 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 24.828 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 5.098 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Synopsys Inc | 3.547 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Monster Beverage Corp | 18.869 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 6.250 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 10.227 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 12.887 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Cintas Corp | 7.695 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Western Digital Corp | 4.804 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 46.622 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Fortinet Inc | 14.676 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | DoorDash Inc | 7.830 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | PACCAR Inc | 10.095 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 18.918 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 5.542 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Airbnb Inc | 8.305 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Fastenal Co | 22.001 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Autodesk Inc | 4.139 | 990.876,6 $ | 0,29 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 4.841 | 986.934,7 $ | 0,29 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 4.860 | 956.739,6 $ | 0,28 % |
| 71 | Exelon Corp | 19.321 | 947.115,4 $ | 0,28 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 11.446 | 909.270,2 $ | 0,27 % |
| 73 | IDEXX Laboratories Inc | 1.526 | 857.444,1 $ | 0,25 % |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 18.414 | 832.865,2 $ | 0,24 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.215 | 823.611 $ | 0,24 % |
| 76 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.779 | 795.991,9 $ | 0,23 % |
| 77 | Thomson Reuters Corp | 8.607 | 774.457,9 $ | 0,23 % |
| 78 | Datadog Inc | 6.243 | 736.986,2 $ | 0,22 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 2.061 | 729.305,5 $ | 0,21 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.093 | 713.358,7 $ | 0,21 % |
| 81 | Ferrovial SE | 10.920 | 710.346 $ | 0,21 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.594 | 709.815 $ | 0,21 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 10.739 | 693.846,8 $ | 0,20 % |
| 84 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.077 | 646.100,9 $ | 0,19 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 1.498 | 636.185,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Paychex Inc | 6.895 | 635.167,4 $ | 0,19 % |
| 87 | Strategy Inc | 5.005 | 624.624 $ | 0,18 % |
| 88 | Monolithic Power Systems Inc | 557 | 608.996 $ | 0,18 % |
| 89 | Copart Inc | 18.202 | 604.306,4 $ | 0,18 % |
| 90 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.809 | 598.543,8 $ | 0,17 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.394 | 576.321,9 $ | 0,17 % |
| 92 | Charter Communications, Inc. | 2.596 | 560.424,5 $ | 0,16 % |
| 93 | Workday Inc | 4.144 | 538.388,5 $ | 0,16 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 23.540 | 529.414,6 $ | 0,15 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 2.703 | 512.894,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Dexcom Inc | 7.780 | 488.584 $ | 0,14 % |
| 97 | Zscaler Inc | 2.904 | 407.402,2 $ | 0,12 % |
| 98 | ARM Holdings PLC | 2.627 | 397.412,6 $ | 0,12 % |
| 99 | Insmed Inc | 2.088 | 341.429,8 $ | 0,10 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 8.361 | 337.282,7 $ | 0,10 % |