Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 90 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- PR 2,7 %
- MH 2,5 %
- IE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 2,7 Mio. $ | 93,82 % |
| 2 | PR | 3 | 77.501,6 $ | 2,73 % |
| 3 | MH | 1 | 71.073,7 $ | 2,51 % |
| 4 | IE | 1 | 26.457,9 $ | 0,93 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | 941 | 71.073,7 $ | 2,50 % |
| 2 | Powell Industries Inc | 124 | 64.926,4 $ | 2,29 % |
| 3 | Tidewater Inc | 808 | 64.171,4 $ | 2,26 % |
| 4 | Krystal Biotech Inc | 192 | 52.922,9 $ | 1,86 % |
| 5 | TransMedics Group Inc | 347 | 50.405,2 $ | 1,78 % |
| 6 | DXP Enterprises Inc/TX | 354 | 49.018,4 $ | 1,73 % |
| 7 | AZZ Inc | 355 | 48.272,9 $ | 1,70 % |
| 8 | Cactus Inc | 892 | 48.168 $ | 1,70 % |
| 9 | Cal-Maine Foods Inc | 548 | 47.736,3 $ | 1,68 % |
| 10 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.059 | 47.521,7 $ | 1,67 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 1.662 | 46.685,6 $ | 1,64 % |
| 12 | Worthington Steel Inc | 1.116 | 46.381 $ | 1,63 % |
| 13 | Clear Secure Inc | 913 | 44.408,3 $ | 1,56 % |
| 14 | TG Therapeutics Inc | 1.453 | 43.720,8 $ | 1,54 % |
| 15 | InterDigital Inc | 119 | 43.617,1 $ | 1,54 % |
| 16 | Axos Financial Inc | 489 | 42.455 $ | 1,50 % |
| 17 | UFP Technologies Inc | 196 | 41.273,7 $ | 1,45 % |
| 18 | Palomar Holdings Inc | 320 | 39.587,2 $ | 1,39 % |
| 19 | Covista Inc | 396 | 38.808 $ | 1,37 % |
| 20 | Bristow Group Inc | 789 | 37.635,3 $ | 1,33 % |
| 21 | Pathward Financial Inc | 409 | 37.133,1 $ | 1,31 % |
| 22 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 422 | 37.017,8 $ | 1,30 % |
| 23 | ADMA Biologics Inc | 2.352 | 36.620,6 $ | 1,29 % |
| 24 | Oceaneering International Inc | 1.019 | 36.174,5 $ | 1,27 % |
| 25 | Dream Finders Homes Inc | 1.897 | 34.278,8 $ | 1,21 % |
| 26 | Interparfums Inc | 335 | 33.761,3 $ | 1,19 % |
| 27 | Green Brick Partners Inc | 447 | 32.926 $ | 1,16 % |
| 28 | Cathay General Bancorp | 643 | 31.963,5 $ | 1,13 % |
| 29 | Rush Enterprises Inc | 448 | 31.794,6 $ | 1,12 % |
| 30 | Installed Building Products Inc | 97 | 31.792,7 $ | 1,12 % |
| 31 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.290 | 31.682,4 $ | 1,12 % |
| 32 | SM Energy Co | 1.366 | 31.595,6 $ | 1,11 % |
| 33 | HCI Group Inc | 178 | 31.402,8 $ | 1,11 % |
| 34 | First Financial Bancorp | 1.115 | 31.298,1 $ | 1,10 % |
| 35 | Bancorp Inc/The | 592 | 31.074,1 $ | 1,09 % |
| 36 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.087 | 31.023 $ | 1,09 % |
| 37 | WSFS Financial Corp | 486 | 30.865,9 $ | 1,09 % |
| 38 | DNOW Inc | 2.530 | 29.803,4 $ | 1,05 % |
| 39 | Stride Inc | 351 | 29.617,4 $ | 1,04 % |
| 40 | Cheesecake Factory Inc/The | 453 | 29.345,3 $ | 1,03 % |
| 41 | Ameris Bancorp | 376 | 29.200,2 $ | 1,03 % |
| 42 | SkyWest Inc | 280 | 29.142,4 $ | 1,03 % |
| 43 | BancFirst Corp | 263 | 28.930 $ | 1,02 % |
| 44 | Federal Signal Corp | 242 | 28.176,1 $ | 0,99 % |
| 45 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.331 | 28.124 $ | 0,99 % |
| 46 | Lakeland Financial Corp | 479 | 27.825,1 $ | 0,98 % |
| 47 | Kadant Inc | 82 | 27.811,9 $ | 0,98 % |
| 48 | Everus Construction Group Inc | 229 | 27.679,2 $ | 0,98 % |
| 49 | Brinker International Inc | 184 | 27.268,8 $ | 0,96 % |
| 50 | Fulton Financial Corp | 1.317 | 26.932,7 $ | 0,95 % |
| 51 | Greenbrier Cos Inc/The | 474 | 26.743,1 $ | 0,94 % |
| 52 | Boot Barn Holdings Inc | 141 | 26.680 $ | 0,94 % |
| 53 | Cavco Industries Inc | 46 | 26.554 $ | 0,94 % |
| 54 | OSI Systems Inc | 93 | 26.523,6 $ | 0,93 % |
| 55 | City Holding Co | 221 | 26.513,4 $ | 0,93 % |
| 56 | Alkermes PLC | 879 | 26.457,9 $ | 0,93 % |
| 57 | First Commonwealth Financial Corp | 1.504 | 26.365,1 $ | 0,93 % |
| 58 | Progyny Inc | 1.465 | 25.915,9 $ | 0,91 % |
| 59 | S&T Bancorp Inc | 616 | 25.755 $ | 0,91 % |
| 60 | Axcelis Technologies Inc | 308 | 25.443,9 $ | 0,90 % |
| 61 | Liquidity Services Inc | 804 | 25.414,4 $ | 0,90 % |
| 62 | OFG Bancorp | 633 | 25.370,6 $ | 0,89 % |
| 63 | Enerpac Tool Group Corp | 617 | 25.173,6 $ | 0,89 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 707 | 24.893,5 $ | 0,88 % |
| 65 | Westamerica BanCorp | 489 | 24.767,9 $ | 0,87 % |
| 66 | Badger Meter Inc | 158 | 24.083,9 $ | 0,85 % |
| 67 | EVERTEC Inc | 848 | 24.006,9 $ | 0,85 % |
| 68 | TEGNA Inc | 1.143 | 23.945,9 $ | 0,84 % |
| 69 | Dorman Products Inc | 202 | 23.807,7 $ | 0,84 % |
| 70 | NMI Holdings Inc | 605 | 23.782,6 $ | 0,84 % |
| 71 | National Bank Holdings Corp | 594 | 23.754,1 $ | 0,84 % |
| 72 | Asbury Automotive Group Inc | 110 | 23.515,8 $ | 0,83 % |
| 73 | First Hawaiian Inc | 945 | 23.398,2 $ | 0,82 % |
| 74 | Mercury General Corp | 256 | 23.188,5 $ | 0,82 % |
| 75 | Itron Inc | 241 | 22.642 $ | 0,80 % |
| 76 | Employers Holdings Inc | 547 | 22.618,5 $ | 0,80 % |
| 77 | Photronics Inc | 603 | 22.570,3 $ | 0,80 % |
| 78 | XPEL Inc | 527 | 22.460,7 $ | 0,79 % |
| 79 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.104 | 22.333,9 $ | 0,79 % |
| 80 | MARA Holdings Inc | 2.465 | 22.037,1 $ | 0,78 % |
| 81 | Armstrong World Industries Inc | 127 | 22.034,5 $ | 0,78 % |
| 82 | Cargurus Inc | 714 | 21.919,8 $ | 0,77 % |
| 83 | CSW Industrials Inc | 74 | 21.780,4 $ | 0,77 % |
| 84 | Yelp Inc | 964 | 21.487,6 $ | 0,76 % |
| 85 | Sylvamo Corp | 449 | 20.788,7 $ | 0,73 % |
| 86 | Sprinklr Inc | 3.403 | 19.805,5 $ | 0,70 % |
| 87 | PJT Partners Inc | 130 | 19.198,4 $ | 0,68 % |
| 88 | SunCoke Energy Inc | 3.147 | 17.937,9 $ | 0,63 % |
| 89 | CorVel Corp | 342 | 17.640,4 $ | 0,62 % |
| 90 | Corcept Therapeutics Inc | 389 | 13.887,3 $ | 0,49 % |