Portfolio von Vontobel International Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 123 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 9,7 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,0 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,6 %
- USD 16,2 %
- JPY 13,6 %
- GBP 11,4 %
- CAD 10,7 %
- SGD 4,7 %
- CHF 4,5 %
- SEK 4,3 %
- NOK 3,2 %
- HKD 3,1 %
- KRW 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 15,5 %
- JP 13,6 %
- CA 11,8 %
- DE 11,4 %
- TW 6,1 %
- US 4,9 %
- IT 4,8 %
- FR 4,8 %
- SG 4,7 %
- CH 4,5 %
- NL 4,5 %
- SE 4,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 17,8 Mio. $ | 15,49 % |
| JP | 7 | 15,6 Mio. $ | 13,61 % |
| CA | 6 | 13,6 Mio. $ | 11,85 % |
| DE | 4 | 13,1 Mio. $ | 11,43 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 6,10 % |
| US | 3 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| IT | 2 | 5,6 Mio. $ | 4,84 % |
| FR | 4 | 5,5 Mio. $ | 4,77 % |
| SG | 1 | 5,4 Mio. $ | 4,69 % |
| CH | 2 | 5,2 Mio. $ | 4,55 % |
| NL | 2 | 5,2 Mio. $ | 4,53 % |
| SE | 3 | 4,9 Mio. $ | 4,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.717 | 7 Mio. $ | 5,69 % |
| Deutsche Boerse AG | 19.363 | 5,7 Mio. $ | 4,61 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 634.425 | 5,4 Mio. $ | 4,38 % |
| TC Energy Corp | 85.763 | 5,4 Mio. $ | 4,37 % |
| Siemens Energy AG | 29.149 | 5 Mio. $ | 4,09 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 417.788 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 28.892 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 52.364 | 4,7 Mio. $ | 3,86 % |
| ASML Holding NV | 3.450 | 4,6 Mio. $ | 3,73 % |
| Disco Corp | 10.993 | 4,5 Mio. $ | 3,64 % |
| National Grid PLC | 263.332 | 4,4 Mio. $ | 3,61 % |
| Sandvik AB | 112.030 | 4,3 Mio. $ | 3,50 % |
| Galderma Group AG | 18.780 | 3,7 Mio. $ | 3,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 85.031 | 3,6 Mio. $ | 2,95 % |
| Enbridge Inc | 66.367 | 3,6 Mio. $ | 2,92 % |
| Hoya Corp | 19.587 | 3,4 Mio. $ | 2,76 % |
| AIA Group Ltd | 291.200 | 3,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Halma PLC | 63.299 | 3,2 Mio. $ | 2,63 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.474 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Fujikura Ltd. | 109.092 | 3 Mio. $ | 2,44 % |
| Air Liquide SA | 12.869 | 2,7 Mio. $ | 2,16 % |
| Games Workshop Group PLC | 10.324 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Rheinmetall AG | 1.245 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Royal Bank of Canada | 12.539 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| Capcom Co Ltd | 86.446 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Safran SA | 5.364 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Lonza Group AG | 2.378 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.161.795 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Hitachi Ltd | 47.600 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| RB Global Inc | 13.406 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 30.392 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| RELX PLC | 26.109 | 855.387,3 $ | 0,70 % |
| L'Oreal SA | 1.902 | 776.572,3 $ | 0,63 % |
| Ferrari NV | 2.281 | 773.956,1 $ | 0,63 % |
| Intact Financial Corp | 4.021 | 728.641,9 $ | 0,59 % |
| Weir Group PLC/The | 16.392 | 614.740,9 $ | 0,50 % |
| Ferrovial SE | 9.438 | 614.005,6 $ | 0,50 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 334 | 586.316,3 $ | 0,48 % |
| Aon PLC | 1.393 | 449.632,5 $ | 0,37 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.394 | 373.577,9 $ | 0,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5.532 | 348.916,4 $ | 0,28 % |
| SAP SE | 1.850 | 315.394,4 $ | 0,26 % |
| Beijer Ref AB | 22.260 | 308.593,2 $ | 0,25 % |
| Lifco AB | 9.805 | 296.624,8 $ | 0,24 % |
| NEC Corp | 11.500 | 286.155,6 $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 150 | 284.154,1 $ | 0,23 % |