Portfolio von Brandes International Equity Fund
Datum One Series Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 10 | 422,7 Mio. $ | 18,57 % |
| GB | 10 | 335 Mio. $ | 14,72 % |
| JP | 8 | 314,4 Mio. $ | 13,81 % |
| DE | 5 | 197,3 Mio. $ | 8,67 % |
| CH | 6 | 183,4 Mio. $ | 8,06 % |
| MX | 6 | 181,9 Mio. $ | 7,99 % |
| NL | 2 | 92,3 Mio. $ | 4,06 % |
| IT | 3 | 87,9 Mio. $ | 3,86 % |
| HK | 2 | 86 Mio. $ | 3,78 % |
| CA | 3 | 76,6 Mio. $ | 3,36 % |
| BR | 2 | 60 Mio. $ | 2,64 % |
| SG | 1 | 59,7 Mio. $ | 2,62 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 857.628 | 82,8 Mio. $ | 3,31 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.763.383 | 64,9 Mio. $ | 2,60 % |
| Wilmar International Ltd | 19.879.700 | 59,7 Mio. $ | 2,39 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 18.049.574 | 58,6 Mio. $ | 2,34 % |
| Astellas Pharma Inc | 3.550.700 | 57,9 Mio. $ | 2,31 % |
| SAP SE | 333.989 | 56,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.522.700 | 55,2 Mio. $ | 2,21 % |
| Carrefour SA | 2.744.312 | 50,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Heineken Holding NV | 688.132 | 49 Mio. $ | 1,96 % |
| GSK PLC | 1.745.085 | 48,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 665.096 | 47,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Swatch Group AG/The | 1.063.581 | 47,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 28.522.666 | 46,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Kering SA | 150.873 | 45,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Koninklijke Philips NV | 1.585.898 | 43,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Pernod Ricard SA | 579.626 | 43,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Ambev SA | 14.444.400 | 42,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Capgemini SE | 336.065 | 39,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Fresenius Medical Care AG | 868.986 | 39,4 Mio. $ | 1,57 % |
| J Sainsbury PLC | 8.583.851 | 38,5 Mio. $ | 1,54 % |
| BNP Paribas SA | 402.289 | 38,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Diageo PLC | 2.059.256 | 38,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Embraer SA | 636.109 | 37,7 Mio. $ | 1,51 % |
| National Grid PLC | 2.235.098 | 37,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40.560.100 | 37,5 Mio. $ | 1,50 % |
| STMicroelectronics NV | 1.095.604 | 37,3 Mio. $ | 1,49 % |
| UBS Group AG | 954.068 | 37,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Mondi PLC | 3.275.101 | 37 Mio. $ | 1,48 % |
| Publicis Groupe SA | 442.218 | 36,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 204.747 | 36,2 Mio. $ | 1,45 % |
| CAE Inc | 1.373.441 | 35,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Honda Motor Co Ltd | 4.398.700 | 35,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.093.500 | 34,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Deutsche Post AG | 658.434 | 34,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Sodexo SA | 642.622 | 33 Mio. $ | 1,32 % |
| Makita Corp | 993.000 | 32,6 Mio. $ | 1,31 % |
| TotalEnergies SE | 347.203 | 31,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 5.187.117 | 31,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Shell PLC | 673.031 | 31,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Bridgestone Corp | 1.494.300 | 31,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Kubota Corp | 1.927.100 | 30,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Trip.com Group Ltd | 622.650 | 30,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Smith & Nephew PLC | 1.884.921 | 29,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Kingfisher PLC | 7.737.051 | 29,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Open Text Corp | 1.302.223 | 29 Mio. $ | 1,16 % |
| DSM-Firmenich AG | 386.846 | 27,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 408.743 | 27,5 Mio. $ | 1,10 % |
| SMC Corp | 67.400 | 26,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Nice Ltd | 234.888 | 25,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Novartis AG | 166.642 | 25,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 417.000 | 24,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Erste Group Bank AG | 215.441 | 23,3 Mio. $ | 0,93 % |
| America Movil SAB de CV | 16.897.170 | 21,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Societe BIC SA | 330.293 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 8.217.618 | 19,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Buzzi SpA | 380.372 | 19,2 Mio. $ | 0,77 % |
| America Movil SAB de CV | 743.485 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| First Pacific Co Ltd | 27.034.000 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Infineon Technologies AG | 408.419 | 18,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Telefonica Brasil SA | 2.195.100 | 17,5 Mio. $ | 0,70 % |
| WPP PLC | 5.577.518 | 17,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Cemex SAB de CV | 1.484.946 | 17 Mio. $ | 0,68 % |
| Nutrien Ltd | 156.594 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 44.270 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Swatch Group AG/The | 43.723 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1.013.133 | 101,3 $ |