Portfolio von Brandes Small Cap Value Fund
Datum One Series Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 462 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- CAD 3,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,3 %
- CA 6,5 %
- ES 2,3 %
- GG 2,2 %
- LU 1,6 %
- IL 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 392,1 Mio. $ | 86,26 % |
| CA | 6 | 29,5 Mio. $ | 6,48 % |
| ES | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,33 % |
| GG | 1 | 10 Mio. $ | 2,20 % |
| LU | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,61 % |
| IL | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Edgewell Personal Care Co | 868.328 | 18,5 Mio. $ | 4,01 % |
| Park Aerospace Corp | 668.172 | 18,3 Mio. $ | 3,96 % |
| Ingles Markets Inc | 201.021 | 18,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Innovex International Inc | 727.765 | 17,8 Mio. $ | 3,84 % |
| Arlo Technologies Inc | 1.223.223 | 17,4 Mio. $ | 3,77 % |
| Kennametal Inc | 476.454 | 17,2 Mio. $ | 3,73 % |
| Moog Inc | 55.406 | 16,2 Mio. $ | 3,51 % |
| Graham Corp | 199.676 | 15,8 Mio. $ | 3,41 % |
| Mohawk Industries Inc | 154.351 | 15,2 Mio. $ | 3,29 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 253.661 | 15 Mio. $ | 3,25 % |
| Orion Group Holdings Inc | 1.330.306 | 14,5 Mio. $ | 3,14 % |
| Hexcel Corp | 167.786 | 13,6 Mio. $ | 2,94 % |
| Papa John's International Inc | 408.650 | 13,2 Mio. $ | 2,87 % |
| Molson Coors Beverage Co | 291.182 | 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Utah Medical Products Inc | 196.402 | 12,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Minerals Technologies Inc | 162.470 | 11,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 188.983 | 11,5 Mio. $ | 2,49 % |
| American Outdoor Brands Inc | 1.199.006 | 11,2 Mio. $ | 2,42 % |
| L B Foster Co | 399.688 | 11,2 Mio. $ | 2,41 % |
| UniFirst Corp/MA | 44.081 | 11,1 Mio. $ | 2,40 % |
| Grifols SA | 1.318.045 | 10,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 239.852 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Timken Co/The | 100.630 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Amdocs Ltd | 153.493 | 10 Mio. $ | 2,17 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 108.360 | 10 Mio. $ | 2,16 % |
| World Kinect Corp | 422.787 | 9,8 Mio. $ | 2,11 % |
| NETGEAR Inc | 429.566 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Sonoco Products Co | 173.273 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Winpak Ltd | 277.908 | 9 Mio. $ | 1,95 % |
| Elanco Animal Health Inc | 363.614 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Open Text Corp | 336.339 | 7,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Globant SA | 158.997 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Movado Group Inc | 287.154 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| Ingredion Inc | 60.260 | 6,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Nice Ltd | 45.855 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| CAE Inc | 190.863 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 201.504 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Canfor Corp | 374.967 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Hurco Cos Inc | 224.861 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Resources Connection Inc | 853.474 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| National Bankshares Inc | 83.580 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| LENSAR Inc | 484.761 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Central Garden & Pet Co | 87.944 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Brady Corp | 24.232 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 78.159 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Dorel Industries Inc | 164.960 | 220.563,3 $ | 0,05 % |
| PDL BIOPHARMA INC | 11.508 | 0,1 $ |