Portfolio von Brandes Emerging Markets Value Fund
Datum One Series Trust · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Nicht zugeordnet 72,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 21,7 %
- USD 14,8 %
- KRW 14,5 %
- TWD 13,4 %
- MXN 5,6 %
- IDR 5,6 %
- EUR 5,3 %
- BRL 5,1 %
- INR 3,3 %
- GBP 2,4 %
- PHP 2,4 %
- SGD 2,3 %
- PLN 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- THB 0,7 %
- CLP 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 19,1 %
- KR 14,5 %
- TW 13,4 %
- MX 7,7 %
- ID 5,6 %
- BR 5,1 %
- LU 4,3 %
- PA 4,0 %
- SG 4,0 %
- IN 3,3 %
- GB 2,4 %
- PH 2,4 %
- Weitere Länder 14,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 11 | 203,9 Mio. $ | 19,12 % |
| KR | 5 | 154,9 Mio. $ | 14,52 % |
| TW | 3 | 142,6 Mio. $ | 13,37 % |
| MX | 7 | 82,2 Mio. $ | 7,71 % |
| ID | 3 | 59,6 Mio. $ | 5,59 % |
| BR | 5 | 54,4 Mio. $ | 5,10 % |
| LU | 2 | 45,5 Mio. $ | 4,27 % |
| PA | 2 | 42,8 Mio. $ | 4,01 % |
| SG | 2 | 42,2 Mio. $ | 3,96 % |
| IN | 3 | 35,6 Mio. $ | 3,34 % |
| GB | 2 | 25,6 Mio. $ | 2,40 % |
| PH | 1 | 25,5 Mio. $ | 2,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.755.900 | 101,6 Mio. $ | 9,04 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 819.753 | 95,9 Mio. $ | 8,54 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.885.000 | 45,2 Mio. $ | 4,03 % |
| Millicom International Cellular SA | 447.962 | 33,6 Mio. $ | 2,99 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 137.245.711 | 27,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Trip.com Group Ltd | 527.600 | 26,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Copa Holdings SA | 226.485 | 25,7 Mio. $ | 2,29 % |
| SK hynix Inc | 45.331 | 25,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Bank of the Philippine Islands | 15.537.099 | 25,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.682.435 | 24,9 Mio. $ | 2,22 % |
| Wilmar International Ltd | 8.143.993 | 24,5 Mio. $ | 2,18 % |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7.316.000 | 24,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Wiwynn Corp | 221.000 | 23,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.184.539 | 22,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Embraer SA | 344.334 | 20,4 Mio. $ | 1,82 % |
| TIM SA/Brazil | 3.791.800 | 20,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 12.259.028 | 20 Mio. $ | 1,78 % |
| HDFC Bank Ltd | 2.441.077 | 19,1 Mio. $ | 1,70 % |
| NetEase Inc | 802.900 | 17,9 Mio. $ | 1,60 % |
| ASMPT Ltd | 1.369.700 | 17,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Erste Group Bank AG | 160.655 | 17,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Chailease Holding Co Ltd | 4.978.398 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 334.380 | 17,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 335.544 | 16,4 Mio. $ | 1,46 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 43.420.645 | 16,2 Mio. $ | 1,44 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 650.650 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 88.691.000 | 16 Mio. $ | 1,42 % |
| TBC Bank Group PLC | 292.331 | 16 Mio. $ | 1,42 % |
| Santander Bank Polska SA | 94.609 | 15 Mio. $ | 1,34 % |
| Kaspi.KZ JSC | 195.634 | 14,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Hana Financial Group Inc | 193.128 | 14,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 1.143.704 | 13,5 Mio. $ | 1,20 % |
| BYD Electronic International Co Ltd | 3.621.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.874.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| TravelSky Technology Ltd | 10.438.000 | 13 Mio. $ | 1,16 % |
| IndusInd Bank Ltd | 1.606.292 | 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
| AIA Group Ltd | 1.149.800 | 12,8 Mio. $ | 1,14 % |
| JBS NV | 705.635 | 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Absa Group Ltd | 870.107 | 12,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Globant SA | 258.928 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 4.427.200 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Suzano SA | 1.125.800 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Topsports International Holdings Ltd | 30.652.000 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 291.512 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| HSBC Holdings PLC | 588.255 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Engie Brasil Energia SA | 1.515.652 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 2.131.503 | 9,3 Mio. $ | 0,83 % |
| America Movil SAB de CV | 342.717 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 142.272 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Sendas Distribuidora S/A | 4.125.700 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 3BB Internet Infrastructure Fund | 34.904.081 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Telefonica Brasil SA | 735.760 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Luk Fook Holdings International Ltd | 1.909.200 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Wynn Macau Ltd | 6.440.600 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.621.162 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Embassy Office Parks REIT | 805.905 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 787.344 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| America Movil SAB de CV | 1.586.133 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Sistema AFK PAO | 31.423.480 | 3142,4 $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 7.919.891 | 792 $ | 0,00 % |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 4.858.073 | 485,8 $ | |
| LUKOIL PJSC | 236.429 | 23,6 $ |