Portfolio von NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND
Exchange Place Advisors Trust · 144 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- CA 1,7 %
- KY 1,2 %
- CH 1,2 %
- NL 0,6 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 134 | 27,3 Mio. $ | 94,48 % |
| CA | 3 | 487.711,7 $ | 1,69 % |
| KY | 2 | 354.847,1 $ | 1,23 % |
| CH | 2 | 344.836,7 $ | 1,19 % |
| NL | 1 | 166.697,5 $ | 0,58 % |
| SG | 1 | 130.579,8 $ | 0,45 % |
| IL | 1 | 107.916,8 $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Northeast Bank | 5.835 | 646.984,8 $ | 2,18 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 20.910 | 578.788,8 $ | 1,95 % |
| Artivion Inc | 14.073 | 541.810,5 $ | 1,82 % |
| Materion Corp | 3.276 | 534.184,6 $ | 1,80 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 13.223 | 523.763 $ | 1,76 % |
| QCR Holdings Inc | 5.605 | 484.832,5 $ | 1,63 % |
| TriMas Corp | 12.048 | 470.835,8 $ | 1,58 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 5.093 | 428.983,4 $ | 1,44 % |
| LSI Industries Inc | 18.930 | 409.266,6 $ | 1,38 % |
| Legacy Education Inc | 29.628 | 407.977,6 $ | 1,37 % |
| Neogen Corp | 36.159 | 406.065,6 $ | 1,37 % |
| Cogent Biosciences Inc | 9.893 | 384.343,1 $ | 1,29 % |
| Old Second Bancorp Inc | 18.851 | 370.045,1 $ | 1,24 % |
| Red Violet Inc | 8.404 | 363.977,2 $ | 1,22 % |
| Capital Bancorp Inc | 12.258 | 360.507,8 $ | 1,21 % |
| Investar Holding Corp | 12.478 | 352.253,9 $ | 1,18 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 4.781 | 341.315,6 $ | 1,15 % |
| Aviat Networks Inc | 13.593 | 340.368,7 $ | 1,14 % |
| AtriCure Inc | 10.834 | 338.670,8 $ | 1,14 % |
| Healthcare Services Group Inc | 14.853 | 323.349,8 $ | 1,09 % |
| AdaptHealth Corp | 35.304 | 323.031,6 $ | 1,09 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 6.196 | 314.632,9 $ | 1,06 % |
| Park Aerospace Corp | 11.875 | 313.737,5 $ | 1,06 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 6.320 | 313.661,6 $ | 1,05 % |
| DNOW Inc | 26.559 | 312.865 $ | 1,05 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 4.468 | 312.760 $ | 1,05 % |
| Veeco Instruments Inc | 10.059 | 307.403 $ | 1,03 % |
| iShares Trust | 1.776 | 298.687,7 $ | 1,00 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 11.230 | 297.931,9 $ | 1,00 % |
| Oil States International Inc | 22.446 | 293.818,1 $ | 0,99 % |
| Vistance Networks Inc | 16.417 | 288.446,7 $ | 0,97 % |
| Chatham Lodging Trust | 37.163 | 286.526,7 $ | 0,96 % |
| Tiptree Inc | 16.311 | 277.776,3 $ | 0,93 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 16.418 | 276.479,1 $ | 0,93 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 17.040 | 272.980,8 $ | 0,92 % |
| Powerfleet Inc NJ | 73.293 | 261.656 $ | 0,88 % |
| ICF International Inc | 3.124 | 259.698,1 $ | 0,87 % |
| Crawford & Co | 24.072 | 259.014,7 $ | 0,87 % |
| Orion Group Holdings Inc | 18.835 | 258.604,6 $ | 0,87 % |
| California BanCorp | 14.088 | 257.951,3 $ | 0,87 % |
| Integer Holdings Corp | 2.950 | 255.706 $ | 0,86 % |
| Origin Bancorp Inc | 6.143 | 255.548,8 $ | 0,86 % |
| Carter Bankshares Inc | 12.143 | 253.060,1 $ | 0,85 % |
| SunOpta Inc | 38.977 | 252.571 $ | 0,85 % |
| Aehr Test Systems | 6.717 | 251.417,3 $ | 0,85 % |
| V2X Inc | 3.598 | 250.960,5 $ | 0,84 % |
| Ichor Holdings Ltd | 4.900 | 232.995 $ | 0,78 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 15.879 | 228.975,2 $ | 0,77 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 7.906 | 228.009 $ | 0,77 % |
| Werner Enterprises Inc | 6.290 | 220.716,1 $ | 0,74 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 20.795 | 219.179,3 $ | 0,74 % |
| Easterly Government Properties Inc | 9.372 | 218.180,2 $ | 0,73 % |
| Voyager Technologies Inc | 7.665 | 204.578,9 $ | 0,69 % |
| CTO Realty Growth Inc | 10.470 | 203.955,6 $ | 0,69 % |
| Abacus Global Management Inc | 22.116 | 201.919,1 $ | 0,68 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 21.124 | 194.129,6 $ | 0,65 % |
| Puma Biotechnology Inc | 33.340 | 190.038 $ | 0,64 % |
| PAR Technology Corp | 11.494 | 188.386,7 $ | 0,63 % |
| Immunome Inc | 8.574 | 187.427,6 $ | 0,63 % |
| Personalis Inc | 20.642 | 187.016,5 $ | 0,63 % |
| Trinity Capital Inc | 12.447 | 184.091,1 $ | 0,62 % |
| Cipher Digital Inc | 11.765 | 183.534 $ | 0,62 % |
| Kelly Services Inc | 18.783 | 182.382,9 $ | 0,61 % |
| Applied Digital Corp | 6.684 | 182.272,7 $ | 0,61 % |
| Arvinas Inc | 13.727 | 182.157,3 $ | 0,61 % |
| LSB Industries Inc | 15.589 | 181.144,2 $ | 0,61 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 5.997 | 180.449,7 $ | 0,61 % |
| Disc Medicine Inc | 2.706 | 180.273,7 $ | 0,61 % |
| AudioEye Inc | 25.958 | 177.033,6 $ | 0,60 % |
| Abeona Therapeutics Inc | 34.548 | 176.885,8 $ | 0,59 % |
| Asure Software Inc | 19.305 | 176.447,7 $ | 0,59 % |
| Barrett Business Services Inc | 6.313 | 175.312 $ | 0,59 % |
| Tectonic Therapeutic Inc | 7.386 | 173.201,7 $ | 0,58 % |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 9.832 | 172.060 $ | 0,58 % |
| Hillman Solutions Corp | 20.742 | 170.084,4 $ | 0,57 % |
| Bioventus Inc | 19.271 | 169.199,4 $ | 0,57 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 2.262 | 167.817,8 $ | 0,56 % |
| TruBridge Inc | 8.686 | 167.552,9 $ | 0,56 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 4.701 | 166.697,5 $ | 0,56 % |
| Evolent Health Inc | 51.285 | 166.676,3 $ | 0,56 % |
| Minerals Technologies Inc | 2.296 | 162.143,5 $ | 0,55 % |
| Insteel Industries Inc | 4.348 | 162.093,4 $ | 0,55 % |
| Universal Technical Institute Inc | 4.451 | 161.126,2 $ | 0,54 % |
| ACM Research Inc | 2.889 | 160.859,5 $ | 0,54 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 6.713 | 157.017,1 $ | 0,53 % |
| Rapport Therapeutics Inc | 5.407 | 156.965,2 $ | 0,53 % |
| US Physical Therapy Inc | 1.877 | 155.715,9 $ | 0,52 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 25.428 | 155.619,4 $ | 0,52 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 8.605 | 147.059,5 $ | 0,49 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 13.760 | 145.856 $ | 0,49 % |
| Adeia Inc | 7.003 | 144.892,1 $ | 0,49 % |
| Kayne Anderson BDC Inc | 10.783 | 144.707,9 $ | 0,49 % |
| OrthoPediatrics Corp | 7.347 | 140.842 $ | 0,47 % |
| AZZ Inc | 1.028 | 139.787,4 $ | 0,47 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 4.343 | 139.714,3 $ | 0,47 % |
| OptimizeRx Corp | 18.352 | 139.108,2 $ | 0,47 % |
| Penguin Solutions Inc | 6.657 | 138.332,5 $ | 0,47 % |
| VSE Corp | 597 | 135.560,8 $ | 0,46 % |
| CorMedix Inc | 18.663 | 133.067,2 $ | 0,45 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 9.374 | 130.579,8 $ | 0,44 % |
| Annexon Inc | 23.316 | 130.569,6 $ | 0,44 % |
| PARK DENTAL PARTNERS INC | 6.897 | 130.077,4 $ | 0,44 % |
| DHI Group Inc | 51.685 | 128.695,7 $ | 0,43 % |
| LendingClub Corp | 8.626 | 128.613,7 $ | 0,43 % |
| MeiraGTx Holdings plc | 16.118 | 121.852,1 $ | 0,41 % |
| VersaBank | 7.340 | 121.110 $ | 0,41 % |
| Sophia Genetics SA | 25.747 | 115.861,5 $ | 0,39 % |
| ENGENE HOLDINGS INC | 11.279 | 114.030,7 $ | 0,38 % |
| SMARTRENT INC | 72.441 | 110.110,3 $ | 0,37 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 8.789 | 109.510,9 $ | 0,37 % |
| Kornit Digital Ltd | 7.058 | 107.916,8 $ | 0,36 % |
| Gentherm Inc | 3.131 | 102.602,9 $ | 0,35 % |
| CRA International Inc | 590 | 101.869,4 $ | 0,34 % |
| James River Group Holdings Inc | 14.342 | 100.394 $ | 0,34 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1.207 | 99.710,3 $ | 0,34 % |
| Resources Connection Inc | 26.032 | 97.880,3 $ | 0,33 % |
| Perella Weinberg Partners | 5.233 | 96.862,8 $ | 0,33 % |
| Matthews International Corp | 3.590 | 94.883,7 $ | 0,32 % |
| Rezolute Inc | 29.480 | 94.630,8 $ | 0,32 % |
| Exagen Inc | 25.697 | 93.023,1 $ | 0,31 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 4.108 | 86.268 $ | 0,29 % |
| Lindsay Corp | 630 | 84.861 $ | 0,29 % |
| Inspired Entertainment Inc | 10.086 | 82.301,8 $ | 0,28 % |
| Magnite Inc | 5.866 | 79.894,9 $ | 0,27 % |
| Titan International Inc | 8.159 | 79.387,1 $ | 0,27 % |
| Delcath Systems Inc | 8.813 | 78.435,7 $ | 0,26 % |
| Upbound Group Inc | 3.584 | 76.876,8 $ | 0,26 % |
| Aldeyra Therapeutics Inc | 13.778 | 75.227,9 $ | 0,25 % |
| Oruka Therapeutics Inc | 2.156 | 74.188 $ | 0,25 % |
| American Superconductor Corp | 2.186 | 71.219,9 $ | 0,24 % |
| TriSalus Life Sciences Inc | 13.977 | 70.723,6 $ | 0,24 % |
| Design Therapeutics Inc | 6.162 | 64.331,3 $ | 0,22 % |
| Stoneridge Inc | 8.030 | 63.356,7 $ | 0,21 % |
| Compass Diversified Holdings | 8.038 | 60.204,6 $ | 0,20 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 5.705 | 58.989,7 $ | 0,20 % |
| Vishay Precision Group Inc | 1.224 | 56.389,7 $ | 0,19 % |
| Health Catalyst Inc | 33.868 | 54.866,2 $ | 0,18 % |
| Quest Resource Holding Corporation | 24.401 | 43.189,8 $ | 0,15 % |
| Lakeland Industries Inc | 3.413 | 31.297,2 $ | 0,11 % |
| M-Tron Industries Inc | 443 | 28.037,5 $ | 0,09 % |
| Domo Inc | 7.004 | 25.144,4 $ | 0,08 % |
| LIVEONE INC | 4.200 | 23.058 $ | 0,08 % |
| Ranpak Holdings Corp | 2.719 | 13.921,3 $ | 0,05 % |
| Thryv Holdings Inc | 1.068 | 2477,8 $ | 0,01 % |