Portfolio von Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 482,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,0 %
- FR 9,7 %
- CH 9,3 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- IT 3,4 %
- SE 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 86,4 Mio. $ | 23,15 % |
| 2 | GB | 71 | 55,8 Mio. $ | 14,96 % |
| 3 | FR | 50 | 36,4 Mio. $ | 9,74 % |
| 4 | CH | 41 | 34,7 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | DE | 47 | 33 Mio. $ | 8,83 % |
| 6 | AU | 46 | 25,1 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | NL | 29 | 20,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 8 | ES | 20 | 13,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | IT | 25 | 12,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | SE | 41 | 12,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | HK | 20 | 6,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | DK | 15 | 6,3 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alfa Laval AB | 5.070 | 304.477,3 $ | 0,06 % |
| 302 | Kao Corp. | 8.124 | 302.441,9 $ | 0,06 % |
| 303 | JX Advanced Metals Corp. | 9.673 | 299.811,2 $ | 0,06 % |
| 304 | Daiwa House Industry Co Ltd | 9.796 | 298.599,3 $ | 0,06 % |
| 305 | EDP SA | 54.644 | 297.891,7 $ | 0,06 % |
| 306 | Rentokil Initial PLC | 43.967 | 296.001,3 $ | 0,06 % |
| 307 | Terumo Corp | 23.255 | 295.613,9 $ | 0,06 % |
| 308 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 24.485 | 294.361,9 $ | 0,06 % |
| 309 | Merck KGaA | 2.267 | 293.397,6 $ | 0,06 % |
| 310 | Julius Baer Group Ltd | 3.569 | 293.098,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Cellnex Telecom SA | 8.629 | 290.326,5 $ | 0,06 % |
| 312 | Telefonica SA | 64.154 | 289.348,4 $ | 0,06 % |
| 313 | Banco BPM SpA | 19.792 | 288.242,9 $ | 0,06 % |
| 314 | Kajima Corp | 7.310 | 285.431,1 $ | 0,06 % |
| 315 | Taisei Corp | 2.631 | 285.034,6 $ | 0,06 % |
| 316 | CLP Holdings Ltd | 29.421 | 282.847,2 $ | 0,06 % |
| 317 | Genmab A/S | 1.062 | 281.062,6 $ | 0,06 % |
| 318 | EQT AB | 8.622 | 280.758,3 $ | 0,06 % |
| 319 | Kubota Corp | 17.115 | 279.125,5 $ | 0,06 % |
| 320 | Essity AB | 10.489 | 277.861,1 $ | 0,06 % |
| 321 | Snam SpA | 35.096 | 276.605,6 $ | 0,06 % |
| 322 | UPM-Kymmene Oyj | 9.191 | 275.247,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Ebara Corp | 7.981 | 272.752 $ | 0,06 % |
| 324 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 22 | 269.615,1 $ | 0,06 % |
| 325 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4.360 | 267.808,9 $ | 0,06 % |
| 326 | Shionogi & Co Ltd | 13.230 | 267.029,2 $ | 0,06 % |
| 327 | Norsk Hydro ASA | 24.106 | 265.800,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 12.920 | 265.360,4 $ | 0,06 % |
| 329 | Telstra Group Ltd. | 69.175 | 265.299,3 $ | 0,06 % |
| 330 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 10.634 | 263.860,9 $ | 0,05 % |
| 331 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 16.483 | 263.807,6 $ | 0,05 % |
| 332 | Dassault Systemes SE | 11.675 | 262.945,7 $ | 0,05 % |
| 333 | Logitech International SA | 2.657 | 262.044,3 $ | 0,05 % |
| 334 | Origin Energy Ltd | 29.977 | 261.758,1 $ | 0,05 % |
| 335 | Pernod Ricard SA | 3.522 | 261.698,5 $ | 0,05 % |
| 336 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 18.793 | 261.216,4 $ | 0,05 % |
| 337 | Obayashi Corp. | 11.103 | 260.789,2 $ | 0,05 % |
| 338 | Boliden AB | 4.949 | 259.607,6 $ | 0,05 % |
| 339 | Nova Ltd | 519 | 258.769,4 $ | 0,05 % |
| 340 | Stellantis NV | 35.094 | 257.387,7 $ | 0,05 % |
| 341 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2.121 | 257.373,9 $ | 0,05 % |
| 342 | Nippon Yusen KK | 7.151 | 256.751,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Asahi Group Holdings Ltd | 26.081 | 256.538,1 $ | 0,05 % |
| 344 | Neste Oyj | 7.388 | 255.071,7 $ | 0,05 % |
| 345 | Kongsberg Gruppen ASA | 7.638 | 254.389,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Singapore Exchange Ltd | 14.867 | 254.057,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Secom Co Ltd | 6.914 | 251.496,1 $ | 0,05 % |
| 348 | Schindler Holding AG | 708 | 247.308,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Endesa SA | 5.513 | 247.124,6 $ | 0,05 % |
| 350 | Kingspan Group PLC | 2.667 | 246.634,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Orsted AS | 9.199 | 245.899,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Moncler SpA | 4.067 | 245.406,1 $ | 0,05 % |
| 353 | Daifuku Co Ltd | 5.607 | 244.912,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Scentre Group | 90.830 | 243.738,6 $ | 0,05 % |
| 355 | Informa PLC | 22.529 | 243.246,1 $ | 0,05 % |
| 356 | Swiss Prime Site AG | 1.403 | 242.916,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Phoenix Financial Ltd | 4.013 | 241.096,9 $ | 0,05 % |
| 358 | Siemens Healthineers AG | 5.872 | 240.653,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Centrica PLC | 82.182 | 239.697,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Kerry Group PLC | 2.826 | 239.376,4 $ | 0,05 % |
| 361 | Israel Discount Bank Ltd | 21.291 | 236.506,4 $ | 0,05 % |
| 362 | United Utilities Group PLC | 11.863 | 234.940,9 $ | 0,05 % |
| 363 | Bandai Namco Holdings Inc | 10.213 | 234.218,1 $ | 0,05 % |
| 364 | Suncorp Group Ltd | 18.836 | 234.076,9 $ | 0,05 % |
| 365 | Tokyo Gas Co Ltd | 5.481 | 232.554,5 $ | 0,05 % |
| 366 | South32 Ltd | 78.335 | 231.827,2 $ | 0,05 % |
| 367 | BAWAG Group AG | 1.351 | 231.241,8 $ | 0,05 % |
| 368 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 27.134 | 229.811,1 $ | 0,05 % |
| 369 | Roche Holding AG | 548 | 229.002,2 $ | 0,05 % |
| 370 | Link REIT | 45.235 | 227.735,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Mitsui OSK Lines Ltd | 6.033 | 227.673,4 $ | 0,05 % |
| 372 | Euronext NV | 1.358 | 227.201,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Nitto Denko Corp | 11.839 | 224.965,4 $ | 0,05 % |
| 374 | Sekisui House Ltd | 10.332 | 224.753,5 $ | 0,05 % |
| 375 | DSM-Firmenich AG | 3.006 | 224.400,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Insurance Australia Group Ltd | 41.198 | 223.727,8 $ | 0,05 % |
| 377 | Lynas Rare Earths Ltd | 15.769 | 223.391,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Coca-Cola HBC AG | 3.830 | 223.088,1 $ | 0,05 % |
| 379 | Osaka Gas Co Ltd | 6.212 | 223.004,9 $ | 0,05 % |
| 380 | NIDEC CORP | 14.476 | 222.771,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Asahi Kasei Corp | 22.559 | 221.764,8 $ | 0,05 % |
| 382 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 10.236 | 219.841,8 $ | 0,05 % |
| 383 | Carlsberg AS | 1.621 | 219.524,4 $ | 0,05 % |
| 384 | Daiwa Securities Group Inc. | 23.224 | 218.395,1 $ | 0,05 % |
| 385 | Keppel Ltd | 25.378 | 217.093,1 $ | 0,05 % |
| 386 | Smith & Nephew PLC | 14.028 | 216.763,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Telia Company AB | 41.073 | 214.305,7 $ | 0,04 % |
| 388 | Aker BP ASA | 5.495 | 213.937,1 $ | 0,04 % |
| 389 | CK Asset Holdings Ltd | 33.779 | 212.748,6 $ | 0,04 % |
| 390 | Kirin Holdings Co Ltd | 13.457 | 212.001,1 $ | 0,04 % |
| 391 | Segro PLC | 22.371 | 211.602,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.693 | 211.444 $ | 0,04 % |
| 393 | Poste Italiane SpA | 7.958 | 211.128,9 $ | 0,04 % |
| 394 | Konami Group Corp | 1.758 | 210.886,8 $ | 0,04 % |
| 395 | Straumann Holding AG | 1.944 | 210.791,1 $ | 0,04 % |
| 396 | Severn Trent PLC | 4.738 | 210.328,1 $ | 0,04 % |
| 397 | ASR Nederland NV | 2.766 | 209.996,7 $ | 0,04 % |
| 398 | Admiral Group PLC | 4.556 | 209.040 $ | 0,04 % |
| 399 | Tenaris SA | 6.536 | 208.531,5 $ | 0,04 % |
| 400 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 9.006 | 208.404,6 $ | 0,04 % |