Portfolio von SEI Select Small Cap ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS ·344 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 435,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- KY 1,7 %
- CA 1,6 %
- BM 0,8 %
- PR 0,6 %
- IE 0,6 %
- VG 0,4 %
- GG 0,3 %
- MC 0,3 %
- PA 0,2 %
- MH 0,2 %
- ZA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 319 | 404,2 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | KY | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | CA | 5 | 7 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | BM | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | PR | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | VG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | GG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | MC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | PA | 1 | 846.089,1 $ | 0,19 % |
| 11 | MH | 1 | 720.768,1 $ | 0,17 % |
| 12 | ZA | 1 | 484.894,4 $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNO Financial Group Inc | 145.300 | 6 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | Bridgebio Pharma Inc | 71.818 | 5,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 49.231 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Commercial Metals Co | 77.574 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Clear Secure Inc | 97.307 | 4,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 14.911 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Molina Healthcare Inc | 32.219 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Nextpower Inc | 35.550 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Enova International Inc | 31.538 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 188.342 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 37.895 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | ExlService Holdings Inc | 129.189 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Photronics Inc | 95.202 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Brinker International Inc | 26.629 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Urban Outfitters Inc | 59.545 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Fabrinet | 7.211 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Federal Signal Corp | 34.658 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Primoris Services Corp | 26.096 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | 9.136 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Bloom Energy Corp | 27.345 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Terex Corp | 62.559 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Covista Inc | 31.774 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Abercrombie & Fitch Co | 38.190 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 6.413 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Delek US Holdings Inc | 71.292 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 28.023 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Viavi Solutions Inc | 93.755 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Keysight Technologies Inc | 10.740 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Argan Inc | 5.508 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 107.946 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Open Text Corp | 128.338 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 336.785 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29.826 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Stride Inc | 31.211 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | American Eagle Outfitters Inc | 163.596 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 46.993 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 47.100 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Par Pacific Holdings Inc | 42.362 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | SSR Mining Inc | 89.942 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Hudbay Minerals Inc | 120.754 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Modine Manufacturing Co | 11.431 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Powell Industries Inc | 4.358 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | ePlus Inc | 30.894 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Kennametal Inc | 64.161 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Alignment Healthcare Inc | 129.871 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | SiTime Corp | 6.460 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | WisdomTree Inc | 152.875 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Monolithic Power Systems Inc | 2.027 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Nicolet Bankshares Inc | 14.822 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | FirstCash Holdings Inc | 11.708 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | PTC Therapeutics Inc | 31.308 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Visteon Corp | 23.135 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Polaris Inc | 38.498 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Laureate Education Inc | 60.090 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 38.904 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 34.205 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Acadian Asset Management Inc | 36.347 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Bread Financial Holdings Inc | 26.187 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 5.994 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Cargurus Inc | 56.839 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | ANI Pharmaceuticals Inc | 25.139 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Progyny Inc | 110.644 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Astec Industries Inc | 34.751 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Rollins Inc | 33.990 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.144 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Marqeta Inc | 440.596 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Talos Energy Inc | 113.240 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Diodes Inc | 25.532 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | EVERTEC Inc | 61.231 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | CNX Resources Corp | 44.115 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Silicon Motion Technology Corp | 15.079 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | FNB Corp/PA | 100.528 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Innoviva Inc | 71.207 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | NetScout Systems Inc | 51.777 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Globus Medical Inc | 18.691 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Guardant Health Inc | 17.354 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Diebold Nixdorf Inc | 20.946 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | National Energy Services Reunited Corp | 72.542 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Sanmina Corp | 11.996 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Herbalife Ltd | 105.642 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Coeur Mining Inc | 81.832 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Lincoln National Corp | 42.800 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Lyft Inc | 113.443 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Dave Inc | 8.495 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | InterDigital Inc | 4.777 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Cimpress PLC | 19.752 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Murphy Oil Corp | 34.808 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Dycom Industries Inc | 4.236 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Collegium Pharmaceutical Inc | 43.300 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Exponent Inc | 21.885 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | NBT Bancorp Inc | 33.513 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Axon Enterprise Inc | 3.357 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Phibro Animal Health Corp | 25.772 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Highwoods Properties Inc | 66.544 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | AAON Inc | 16.992 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 19.638 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 110.542 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Balchem Corp | 8.003 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Viasat Inc | 29.525 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Lemonade Inc | 21.380 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |