Portfolio von Essential 40 Stock ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 40 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,5 %
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 12,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- CA 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 39 | 215 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | CA | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,89 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 133.028 | 6,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | FedEx Corp | 17.173 | 6,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Sysco Corp | 71.448 | 6,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 42.349 | 6,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 85.350 | 6,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | CME Group Inc | 19.872 | 6,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 25.238 | 6,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 92.059 | 6,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 9.465 | 6,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Newmont Corp | 47.664 | 6,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 168.071 | 6,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 12 | Chubb Ltd | 17.572 | 6 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 45.454 | 5,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Waste Management Inc | 24.470 | 5,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 29.592 | 5,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | Pfizer Inc | 210.660 | 5,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5.630 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | American Water Works Co Inc | 41.367 | 5,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 8.601 | 5,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Apple Inc | 21.010 | 5,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 21 | Intel Corp | 121.222 | 5,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 22 | Masco Corp | 76.855 | 5,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14.326 | 5,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 24 | Ford Motor Co | 386.491 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 10.748 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 26 | CVS Health Corp | 67.858 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 27 | 3M Co | 32.027 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5.011 | 5,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 29 | Boeing Co/The | 22.764 | 5,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 30 | Visa Inc | 15.934 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 31 | Alphabet Inc | 16.355 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 77.397 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 16.751 | 5 Mio. $ | 2,25 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 22.323 | 4,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 15.507 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 36 | Microsoft Corp | 11.492 | 4,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 20.405 | 4,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 38 | Palo Alto Networks Inc | 28.789 | 4,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 39 | International Business Machines Corp. | 17.212 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 40 | Oracle Corp | 27.497 | 4 Mio. $ | 1,79 % |