Portfolio von Vontobel Global Equity
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Rohstoffe 8,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,6 %
- EUR 13,7 %
- CHF 7,5 %
- HKD 7,1 %
- JPY 7,0 %
- INR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,3 %
- CH 7,5 %
- HK 7,1 %
- JP 7,0 %
- TW 6,5 %
- FR 5,6 %
- DE 5,0 %
- IT 3,1 %
- CA 1,8 %
- IN 1,1 %
- GB 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 10,9 Mio. $ | 54,31 % |
| CH | 2 | 1,5 Mio. $ | 7,48 % |
| HK | 2 | 1,4 Mio. $ | 7,09 % |
| JP | 3 | 1,4 Mio. $ | 6,98 % |
| TW | 1 | 1,3 Mio. $ | 6,52 % |
| FR | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,60 % |
| DE | 2 | 1 Mio. $ | 5,02 % |
| IT | 1 | 621.947,2 $ | 3,10 % |
| CA | 1 | 361.737,9 $ | 1,80 % |
| IN | 1 | 216.359,1 $ | 1,08 % |
| GB | 1 | 203.485,8 $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.864 | 1,3 Mio. $ | 6,15 % |
| Galderma Group AG | 6.232 | 1,2 Mio. $ | 5,76 % |
| AIA Group Ltd | 95.600 | 1,1 Mio. $ | 5,00 % |
| Netflix Inc | 10.406 | 1 Mio. $ | 4,71 % |
| CME Group Inc | 3.160 | 933.306 $ | 4,39 % |
| Siemens Energy AG | 5.139 | 886.222,6 $ | 4,17 % |
| Hoya Corp | 5.000 | 866.802,2 $ | 4,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.535 | 724.239,5 $ | 3,41 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3.455 | 696.700,8 $ | 3,28 % |
| Ferrari NV | 1.833 | 621.947,2 $ | 2,93 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.533 | 572.884,7 $ | 2,70 % |
| Waste Management Inc | 2.435 | 559.538,7 $ | 2,63 % |
| Broadcom Inc | 1.744 | 539.785,4 $ | 2,54 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15.365 | 515.188,5 $ | 2,42 % |
| Boston Scientific Corp | 7.288 | 457.322 $ | 2,15 % |
| Alphabet Inc | 1.518 | 435.453,5 $ | 2,05 % |
| Casey's General Stores Inc | 580 | 422.158,8 $ | 1,99 % |
| Vulcan Materials Co | 1.534 | 417.708,2 $ | 1,97 % |
| Aon PLC | 1.271 | 410.253,4 $ | 1,93 % |
| Air Liquide SA | 1.900 | 392.729 $ | 1,85 % |
| Microsoft Corp | 1.056 | 390.899,5 $ | 1,84 % |
| Ecolab Inc | 1.437 | 382.270,7 $ | 1,80 % |
| Cintas Corp | 2.232 | 377.520,5 $ | 1,78 % |
| RB Global Inc | 3.774 | 361.737,9 $ | 1,70 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5.700 | 359.512,6 $ | 1,69 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.409 | 328.334 $ | 1,55 % |
| Capcom Co Ltd | 15.500 | 327.544,9 $ | 1,54 % |
| AutoZone Inc | 96 | 324.266,9 $ | 1,53 % |
| Amazon.com Inc | 1.442 | 300.325,3 $ | 1,41 % |
| Amphenol Corp | 2.288 | 289.088,8 $ | 1,36 % |
| Lonza Group AG | 428 | 274.570 $ | 1,29 % |
| General Electric Co | 898 | 254.825,5 $ | 1,20 % |
| ICICI Bank Ltd | 16.854 | 216.359,1 $ | 1,02 % |
| Disco Corp | 500 | 203.791,7 $ | 0,96 % |
| RELX PLC | 6.211 | 203.485,8 $ | 0,96 % |
| Mastercard Inc | 407 | 203.361,6 $ | 0,96 % |
| L'Oreal SA | 493 | 201.288,2 $ | 0,95 % |
| Hermes International SCA | 106 | 200.802,2 $ | 0,95 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 600 | 192.330 $ | 0,91 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 722 | 168.413,7 $ | 0,79 % |
| Intuit Inc | 346 | 149.603,5 $ | 0,70 % |
| SAP SE | 708 | 120.702,3 $ | 0,57 % |
| Abbott Laboratories | 1.014 | 104.107,4 $ | 0,49 % |
| Uber Technologies Inc | 872 | 62.723 $ | 0,30 % |