Portfolio von LoCorr Strategic Allocation Fund
LoCorr Investment Trust ·427 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 96,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 47,1 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 173.649,5 $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 82.448,1 $ | 0,17 % |
| 4 | BM | 1 | 24.861,4 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.667 | 3,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 2 | Apple Inc | 12.504 | 3,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.418 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.418 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.965 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.102 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.093 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.898 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Tesla Inc | 2.422 | 900.378,5 $ | 0,93 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.586 | 760.011,2 $ | 0,79 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2.408 | 708.337,3 $ | 0,73 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 676 | 621.764,5 $ | 0,64 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 3.624 | 614.847,8 $ | 0,64 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 2.002 | 489.368,9 $ | 0,51 % |
| 15 | Walmart Inc | 3.911 | 486.059,1 $ | 0,50 % |
| 16 | Visa Inc | 1.548 | 467.867,5 $ | 0,48 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 393 | 391.597 $ | 0,41 % |
| 18 | Mastercard Inc | 758 | 378.742,3 $ | 0,39 % |
| 19 | Netflix Inc | 3.687 | 354.505,1 $ | 0,37 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1.578 | 343.199,2 $ | 0,36 % |
| 21 | Chevron Corp | 1.609 | 332.902,1 $ | 0,34 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 949 | 320.610,2 $ | 0,33 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 962 | 316.392,2 $ | 0,33 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 1.398 | 284.395,1 $ | 0,29 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 3.598 | 279.168,8 $ | 0,29 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 1.921 | 277.469,2 $ | 0,29 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 382 | 270.631,7 $ | 0,28 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 2.178 | 261.991,6 $ | 0,27 % |
| 29 | General Electric Co | 890 | 252.555,3 $ | 0,26 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 292 | 247.029,1 $ | 0,26 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 687 | 234.809,7 $ | 0,24 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 1.418 | 234.452,1 $ | 0,24 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 3.072 | 233.625,6 $ | 0,24 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 842 | 227.836,8 $ | 0,24 % |
| 35 | Lam Research Corp | 1.065 | 227.547,9 $ | 0,24 % |
| 36 | RTX Corp | 1.158 | 223.378,2 $ | 0,23 % |
| 37 | GE Vernova Inc | 239 | 208.623,1 $ | 0,22 % |
| 38 | Bank of America Corp | 4.260 | 207.675 $ | 0,21 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 1.380 | 201.866,4 $ | 0,21 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 2.127 | 197.555,8 $ | 0,20 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 622 | 193.311,4 $ | 0,20 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 1.236 | 191.938,4 $ | 0,20 % |
| 43 | Citigroup Inc | 1.687 | 191.322,7 $ | 0,20 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 2.221 | 176.813,8 $ | 0,18 % |
| 45 | Intel Corp | 3.980 | 175.637,4 $ | 0,18 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 354 | 174.001,6 $ | 0,18 % |
| 47 | AT&T Inc | 5.993 | 173.737,1 $ | 0,18 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 543 | 172.750 $ | 0,18 % |
| 49 | KLA Corp | 117 | 172.272 $ | 0,18 % |
| 50 | Amgen Inc | 489 | 172.054,7 $ | 0,18 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1.020 | 167.861,4 $ | 0,17 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 1.737 | 167.412,1 $ | 0,17 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 3.331 | 167.216,2 $ | 0,17 % |
| 54 | Linde PLC | 326 | 161.617,8 $ | 0,17 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 974 | 156.151,7 $ | 0,16 % |
| 56 | ConocoPhillips | 1.163 | 153.516 $ | 0,16 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 1.604 | 150.743,9 $ | 0,16 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 916 | 146.285,2 $ | 0,15 % |
| 59 | Blackrock Inc | 150 | 144.256,5 $ | 0,15 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 1.024 | 142.714,9 $ | 0,15 % |
| 61 | Oracle Corp | 943 | 138.724,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Pfizer Inc | 4.927 | 138.350,2 $ | 0,14 % |
| 63 | Boeing Co/The | 683 | 135.937,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Welltower Inc | 671 | 132.663,4 $ | 0,14 % |
| 65 | Texas Instruments Inc | 683 | 132.597,6 $ | 0,14 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 370 | 132.337,9 $ | 0,14 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 713 | 130.072,6 $ | 0,13 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 1.806 | 129.905,6 $ | 0,13 % |
| 69 | Booking Holdings Inc | 30 | 126.309,6 $ | 0,13 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 558 | 126.124,7 $ | 0,13 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 515 | 124.949,3 $ | 0,13 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 510 | 123.618,9 $ | 0,13 % |
| 73 | Stryker Corp | 376 | 123.549,8 $ | 0,13 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 311 | 121.417,5 $ | 0,13 % |
| 75 | Prologis Inc | 910 | 120.283,8 $ | 0,12 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 929 | 119.636,6 $ | 0,12 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 585 | 115.970,4 $ | 0,12 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 480 | 113.414,4 $ | 0,12 % |
| 79 | LyondellBasell Industries NV | 1.398 | 112.622,9 $ | 0,12 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 125 | 111.905 $ | 0,12 % |
| 81 | Deere & Co | 196 | 110.406,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 397 | 110.314,4 $ | 0,11 % |
| 83 | Automatic Data Processing Inc | 540 | 109.717,2 $ | 0,11 % |
| 84 | Corning Inc | 799 | 108.640 $ | 0,11 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 1.730 | 108.557,5 $ | 0,11 % |
| 86 | Medtronic PLC | 1.193 | 103.373,5 $ | 0,11 % |
| 87 | Emerson Electric Co. | 788 | 103.243,8 $ | 0,11 % |
| 88 | CME Group Inc | 342 | 101.009,7 $ | 0,10 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 165 | 99.724,4 $ | 0,10 % |
| 90 | Newmont Corp | 912 | 98.724 $ | 0,10 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 469 | 98.504,1 $ | 0,10 % |
| 92 | McKesson Corp | 113 | 97.785,7 $ | 0,10 % |
| 93 | Chubb Ltd | 300 | 97.779 $ | 0,10 % |
| 94 | Starbucks Corp | 1.086 | 97.294,7 $ | 0,10 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 216 | 96.452,6 $ | 0,10 % |
| 96 | Comcast Corp | 3.306 | 94.915,3 $ | 0,10 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.530 | 92.794,5 $ | 0,10 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 896 | 91.992,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Fortinet Inc | 1.115 | 91.117,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Salesforce Inc | 479 | 89.414,9 $ | 0,09 % |