Portfolio von LoCorr Strategic Allocation Fund
LoCorr Investment Trust ·427 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 96,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 47,1 Mio. $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 173.649,5 $ | 0,37 % |
| 3 | IE | 2 | 82.448,1 $ | 0,17 % |
| 4 | BM | 1 | 24.861,4 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CenterPoint Energy Inc | 585 | 25.248,6 $ | 0,03 % |
| 302 | Mettler-Toledo International Inc | 20 | 25.224 $ | 0,03 % |
| 303 | Xcel Energy Inc | 316 | 25.103 $ | 0,03 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 259 | 24.861,4 $ | 0,03 % |
| 305 | VICI Properties Inc | 907 | 24.779,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Rollins Inc | 461 | 24.622 $ | 0,03 % |
| 307 | Consolidated Edison Inc | 217 | 24.560,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Agilent Technologies Inc | 215 | 24.505,7 $ | 0,03 % |
| 309 | AES Corp/The | 1.727 | 24.333,4 $ | 0,03 % |
| 310 | KeyCorp | 1.208 | 24.220,4 $ | 0,03 % |
| 311 | United Airlines Holdings Inc | 263 | 24.214,4 $ | 0,03 % |
| 312 | Keurig Dr Pepper Inc | 916 | 24.118,3 $ | 0,02 % |
| 313 | AMETEK Inc | 112 | 24.008,3 $ | 0,02 % |
| 314 | Exelon Corp | 487 | 23.872,7 $ | 0,02 % |
| 315 | American International Group Inc | 316 | 23.779 $ | 0,02 % |
| 316 | Amcor PLC | 595 | 23.651,3 $ | 0,02 % |
| 317 | Kimberly-Clark Corp | 245 | 23.635,2 $ | 0,02 % |
| 318 | Corpay Inc | 81 | 23.570,2 $ | 0,02 % |
| 319 | International Paper Co | 654 | 23.347,8 $ | 0,02 % |
| 320 | Ingersoll Rand Inc | 290 | 23.234,8 $ | 0,02 % |
| 321 | Eversource Energy | 335 | 23.208,8 $ | 0,02 % |
| 322 | ResMed Inc | 103 | 23.121,4 $ | 0,02 % |
| 323 | Healthpeak Properties Inc | 1.407 | 23.117 $ | 0,02 % |
| 324 | GE HealthCare Technologies Inc | 324 | 23.062,3 $ | 0,02 % |
| 325 | Trade Desk Inc/The | 1.012 | 22.962,3 $ | 0,02 % |
| 326 | EMCOR Group Inc | 31 | 22.887,6 $ | 0,02 % |
| 327 | Baxter International Inc | 1.349 | 22.663,2 $ | 0,02 % |
| 328 | HP Inc | 1.177 | 22.610,2 $ | 0,02 % |
| 329 | Ventas Inc | 275 | 22.489,5 $ | 0,02 % |
| 330 | Smurfit Westrock PLC | 557 | 22.196,5 $ | 0,02 % |
| 331 | Blackstone Inc | 192 | 22.078,1 $ | 0,02 % |
| 332 | Waters Corp | 74 | 22.037,2 $ | 0,02 % |
| 333 | Biogen Inc | 120 | 21.999,6 $ | 0,02 % |
| 334 | F5 Inc | 76 | 21.989,1 $ | 0,02 % |
| 335 | Elevance Health Inc | 75 | 21.956,3 $ | 0,02 % |
| 336 | TE Connectivity PLC | 104 | 21.738,1 $ | 0,02 % |
| 337 | KKR & Co Inc | 235 | 21.737,5 $ | 0,02 % |
| 338 | Moderna Inc | 427 | 21.691,6 $ | 0,02 % |
| 339 | APA Corp | 511 | 21.686,8 $ | 0,02 % |
| 340 | Expand Energy Corp | 197 | 21.626,7 $ | 0,02 % |
| 341 | Williams-Sonoma Inc | 118 | 21.514,9 $ | 0,02 % |
| 342 | STERIS PLC | 97 | 21.449,6 $ | 0,02 % |
| 343 | Pool Corp | 106 | 21.447 $ | 0,02 % |
| 344 | Darden Restaurants Inc | 109 | 21.368,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Northern Trust Corp | 153 | 21.354,2 $ | 0,02 % |
| 346 | Albemarle Corp | 117 | 21.005 $ | 0,02 % |
| 347 | Weyerhaeuser Co | 859 | 20.985,4 $ | 0,02 % |
| 348 | Kraft Heinz Co/The | 930 | 20.915,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Tractor Supply Co | 457 | 20.702,1 $ | 0,02 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 71 | 20.639,7 $ | 0,02 % |
| 351 | FactSet Research Systems Inc | 95 | 20.614,1 $ | 0,02 % |
| 352 | CDW Corp/DE | 170 | 20.573,4 $ | 0,02 % |
| 353 | Cboe Global Markets Inc | 73 | 20.518,1 $ | 0,02 % |
| 354 | EPAM Systems Inc | 151 | 20.445,4 $ | 0,02 % |
| 355 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 226 | 20.434,9 $ | 0,02 % |
| 356 | GoDaddy Inc | 246 | 20.336,8 $ | 0,02 % |
| 357 | Jabil Inc | 76 | 20.187,9 $ | 0,02 % |
| 358 | Charter Communications, Inc. | 93 | 20.076,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Estee Lauder Cos Inc/The | 278 | 19.952,1 $ | 0,02 % |
| 360 | Pentair PLC | 228 | 19.861,1 $ | 0,02 % |
| 361 | Synopsys Inc | 50 | 19.824 $ | 0,02 % |
| 362 | Truist Financial Corp | 431 | 19.813,1 $ | 0,02 % |
| 363 | IDEX Corp | 104 | 19.713,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Lennar Corp | 227 | 19.712,7 $ | 0,02 % |
| 365 | CRH PLC | 187 | 19.657,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Equifax Inc | 109 | 19.627,6 $ | 0,02 % |
| 367 | Align Technology Inc | 114 | 19.543 $ | 0,02 % |
| 368 | Steel Dynamics Inc | 108 | 19.440 $ | 0,02 % |
| 369 | Global Payments Inc | 288 | 19.382,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Teledyne Technologies Inc | 32 | 19.360,3 $ | 0,02 % |
| 371 | Genuine Parts Co | 183 | 19.352,3 $ | 0,02 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 124 | 19.284,5 $ | 0,02 % |
| 373 | Tapestry Inc | 133 | 18.767,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Masco Corp | 310 | 18.714,7 $ | 0,02 % |
| 375 | West Pharmaceutical Services Inc | 74 | 18.547,4 $ | 0,02 % |
| 376 | Dexcom Inc | 294 | 18.463,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Expedia Group Inc | 79 | 18.240,3 $ | 0,02 % |
| 378 | Church & Dwight Co Inc | 195 | 18.197,4 $ | 0,02 % |
| 379 | DoorDash Inc | 121 | 18.168,2 $ | 0,02 % |
| 380 | VeriSign Inc | 73 | 18.130,3 $ | 0,02 % |
| 381 | CH Robinson Worldwide Inc | 109 | 18.101,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Incyte Corp | 189 | 17.788,7 $ | 0,02 % |
| 383 | Charles River Laboratories International Inc | 103 | 17.767,5 $ | 0,02 % |
| 384 | Hubbell Inc | 36 | 17.666,6 $ | 0,02 % |
| 385 | Best Buy Co Inc | 272 | 17.462,4 $ | 0,02 % |
| 386 | Fox Corp | 298 | 17.403,2 $ | 0,02 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 33 | 17.249,4 $ | 0,02 % |
| 388 | NetApp Inc | 168 | 17.201,5 $ | 0,02 % |
| 389 | Las Vegas Sands Corp | 308 | 16.595 $ | 0,02 % |
| 390 | Essex Property Trust Inc | 68 | 16.456 $ | 0,02 % |
| 391 | Conagra Brands Inc | 1.045 | 16.427,4 $ | 0,02 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 430 | 16.155,1 $ | 0,02 % |
| 393 | Allegion plc | 109 | 15.836,6 $ | 0,02 % |
| 394 | Domino's Pizza Inc | 44 | 15.786,8 $ | 0,02 % |
| 395 | Viatris Inc | 1.162 | 15.698,6 $ | 0,02 % |
| 396 | Loews Corp | 146 | 15.584 $ | 0,02 % |
| 397 | American Water Works Co Inc | 114 | 15.514,3 $ | 0,02 % |
| 398 | Nordson Corp | 58 | 15.431,5 $ | 0,02 % |
| 399 | First Solar Inc | 77 | 15.189 $ | 0,02 % |
| 400 | Insulet Corp | 72 | 15.108,5 $ | 0,02 % |