Portfolio von NAA RISK MANAGED REAL ESTATE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 46,1 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 165,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 89.367 | 17,7 Mio. $ | 9,80 % |
| Prologis Inc | 119.829 | 15,8 Mio. $ | 8,79 % |
| Equinix Inc | 12.573 | 12,3 Mio. $ | 6,84 % |
| Digital Realty Trust Inc | 44.884 | 8,1 Mio. $ | 4,49 % |
| Simon Property Group Inc | 42.767 | 8 Mio. $ | 4,43 % |
| Realty Income Corp | 130.391 | 8 Mio. $ | 4,43 % |
| Public Storage | 28.996 | 7,9 Mio. $ | 4,36 % |
| Ventas Inc | 80.001 | 6,5 Mio. $ | 3,63 % |
| VICI Properties Inc | 192.500 | 5,3 Mio. $ | 2,92 % |
| Iron Mountain Inc | 51.352 | 5,2 Mio. $ | 2,91 % |
| Extra Space Storage Inc | 39.096 | 5,1 Mio. $ | 2,84 % |
| Equity Residential | 61.463 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Essex Property Trust Inc | 11.220 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |
| WP Carey Inc | 39.350 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Kimco Realty Corp | 116.643 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.166 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Sun Communities Inc | 20.281 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Invitation Homes Inc | 100.330 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 51.251 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 50.317 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Regency Centers Corp | 28.868 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 34.239 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 111.152 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Lamar Advertising Co | 15.940 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Healthpeak Properties Inc | 117.407 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Camden Property Trust | 19.588 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| UDR Inc | 54.469 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 9.498 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| American Homes 4 Rent | 59.302 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| CubeSmart | 41.947 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Agree Realty Corp | 20.351 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| American Healthcare REIT Inc | 31.726 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| CareTrust REIT Inc | 39.776 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| NNN REIT Inc | 33.496 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 42.814 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| BXP Inc | 26.009 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28.257 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| STAG Industrial Inc | 33.963 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Terreno Realty Corp | 18.887 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 36.254 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 11.584 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Kite Realty Group Trust | 38.645 | 948.734,8 $ | 0,53 % |
| Macerich Co/The | 47.435 | 896.521,5 $ | 0,50 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 23.119 | 865.113 $ | 0,48 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 44.480 | 855.350,4 $ | 0,47 % |
| Vornado Realty Trust | 29.595 | 769.174,1 $ | 0,43 % |
| EPR Properties | 15.065 | 752.647,4 $ | 0,42 % |
| Tanger Inc | 21.364 | 725.948,7 $ | 0,40 % |
| Independence Realty Trust Inc | 44.951 | 669.320,4 $ | 0,37 % |
| COPT Defense Properties | 20.422 | 624.913,2 $ | 0,35 % |
| Kilroy Realty Corp | 20.130 | 567.867,3 $ | 0,32 % |
| LXP Industrial Trust | 10.915 | 504.927,9 $ | 0,28 % |
| RMR Group Inc/The | 29.780 | 460.696,6 $ | 0,26 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 17 | 425 $ | 0,00 % |