Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust · 173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 5,9 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,5 %
- EUR 14,0 %
- JPY 10,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 56,2 %
- JP 10,2 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 25,8 Mio. $ | 56,22 % |
| JP | 13 | 4,7 Mio. $ | 10,18 % |
| GB | 13 | 2,6 Mio. $ | 5,61 % |
| CH | 7 | 2,5 Mio. $ | 5,41 % |
| FR | 7 | 2,2 Mio. $ | 4,83 % |
| CA | 8 | 2,2 Mio. $ | 4,72 % |
| DE | 5 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| SE | 4 | 880.150 $ | 1,92 % |
| ES | 3 | 834.074,1 $ | 1,82 % |
| IT | 3 | 785.555 $ | 1,71 % |
| NL | 2 | 494.799,8 $ | 1,08 % |
| DK | 2 | 364.266,7 $ | 0,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11.405 | 3,5 Mio. $ | 7,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.040 | 1,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.252 | 1,4 Mio. $ | 3,02 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75.830 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Johnson & Johnson | 4.449 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| Walmart Inc | 8.456 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC | 63.889 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| Sony Group Corp | 44.301 | 923.307,5 $ | 1,99 % |
| Novartis AG | 5.277 | 810.020,5 $ | 1,75 % |
| Chevron Corp | 3.654 | 756.012,6 $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 7.443 | 729.992,5 $ | 1,58 % |
| Siemens AG | 2.782 | 661.416,3 $ | 1,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.716 | 647.904,5 $ | 1,40 % |
| TotalEnergies SE | 6.929 | 635.876,6 $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.991 | 620.021,7 $ | 1,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.292 | 619.936,5 $ | 1,34 % |
| Home Depot Inc/The | 1.871 | 615.353,2 $ | 1,33 % |
| Allianz SE | 1.438 | 597.172,2 $ | 1,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 15.534 | 595.763,8 $ | 1,29 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.454 | 566.876,7 $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 4.707 | 566.205 $ | 1,22 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.752 | 558.497,5 $ | 1,21 % |
| Lam Research Corp | 2.603 | 556.157 $ | 1,20 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 11.621 | 545.473,6 $ | 1,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 494.058,2 $ | 1,07 % |
| RTX Corp | 2.525 | 487.072,5 $ | 1,05 % |
| British American Tobacco PLC | 8.082 | 467.565,2 $ | 1,01 % |
| International Business Machines Corp. | 1.855 | 449.633,5 $ | 0,97 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 439.977,1 $ | 0,95 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 6.325 | 438.537,8 $ | 0,95 % |
| Verizon Communications Inc | 8.041 | 403.658,2 $ | 0,87 % |
| Volvo AB | 12.498 | 403.258,4 $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 2.561 | 397.697,7 $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 2.398 | 394.638,9 $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 3.409 | 386.614,7 $ | 0,83 % |
| UniCredit SpA | 5.201 | 373.124,1 $ | 0,81 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.710 | 370.570 $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 4.477 | 364.029,4 $ | 0,79 % |
| Amgen Inc | 1.004 | 353.257,4 $ | 0,76 % |
| Sanofi SA | 3.613 | 348.892,3 $ | 0,75 % |
| TC Energy Corp | 5.465 | 342.146,8 $ | 0,74 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.133 | 340.640,1 $ | 0,74 % |
| BAE Systems PLC | 11.578 | 337.131,1 $ | 0,73 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.367 | 329.888,8 $ | 0,71 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 55.114 | 328.760,2 $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 3.349 | 322.776,6 $ | 0,70 % |
| ING Groep NV | 11.920 | 309.390,8 $ | 0,67 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 517 | 308.933,4 $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 17.908 | 307.299,6 $ | 0,66 % |
| UBS Group AG | 7.556 | 290.400,9 $ | 0,63 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 2.906 | 282.259,8 $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 3.000 | 280.825,2 $ | 0,61 % |
| Nordea Bank Abp | 16.400 | 278.956,3 $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 1.125 | 272.947,5 $ | 0,59 % |
| DNB Bank ASA | 8.586 | 267.148,9 $ | 0,58 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.963 | 262.045 $ | 0,57 % |
| National Bank of Canada | 1.988 | 257.197,8 $ | 0,56 % |
| SoftBank Corp | 187.836 | 249.835,7 $ | 0,54 % |
| D'ieteren Group | 1.364 | 249.404,5 $ | 0,54 % |
| Swedbank AB | 7.089 | 238.765,3 $ | 0,52 % |
| AXA SA | 5.206 | 236.111,2 $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 1.184 | 234.775,4 $ | 0,51 % |
| Progressive Corp/The | 1.134 | 224.804,2 $ | 0,49 % |
| Deutsche Boerse AG | 771 | 223.761,1 $ | 0,48 % |
| Chubb Ltd | 683 | 222.610,2 $ | 0,48 % |
| Waste Connections Inc | 1.367 | 222.059,6 $ | 0,48 % |
| Corning Inc | 1.610 | 218.911,7 $ | 0,47 % |
| Medtronic PLC | 2.522 | 218.531,3 $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 662 | 217.526,6 $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 2.000 | 216.500 $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 2.102 | 202.885 $ | 0,44 % |
| AL Sydbank | 2.476 | 197.097,2 $ | 0,43 % |
| Duke Energy Corp | 1.482 | 194.053,1 $ | 0,42 % |
| Trane Technologies PLC | 450 | 187.533 $ | 0,41 % |
| Equinix Inc | 190 | 186.245,6 $ | 0,40 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.972 | 185.409 $ | 0,40 % |
| CVS Health Corp | 2.476 | 177.826,3 $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.088 | 171.120,6 $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 431 | 168.848,6 $ | 0,36 % |
| General Dynamics Corp | 489 | 167.834,6 $ | 0,36 % |
| Royal Unibrew A/S | 2.060 | 167.169,5 $ | 0,36 % |
| Tesco PLC | 26.341 | 164.940,7 $ | 0,36 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 12.654 | 164.452,7 $ | 0,36 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.379 | 163.590,8 $ | 0,35 % |
| Orange SA | 7.760 | 159.097,2 $ | 0,34 % |
| Waste Management Inc | 684 | 157.176,4 $ | 0,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2.612 | 153.533,4 $ | 0,33 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.500 | 138.986,7 $ | 0,30 % |
| Motorola Solutions Inc | 320 | 138.870,4 $ | 0,30 % |
| Cigna Group/The | 498 | 132.841,5 $ | 0,29 % |
| Ross Stores Inc | 612 | 132.577,6 $ | 0,29 % |
| TransDigm Group Inc | 114 | 132.121,4 $ | 0,29 % |
| Nippon Steel Corp. | 35.745 | 129.703 $ | 0,28 % |
| Marriott International Inc/MD | 396 | 129.519,7 $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 1.735 | 129.257,5 $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 478 | 127.157,6 $ | 0,27 % |
| Imperial Brands PLC | 3.010 | 122.044,9 $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 415 | 121.047,2 $ | 0,26 % |
| Aena SME SA | 4.046 | 119.341,1 $ | 0,26 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 118.052,2 $ | 0,25 % |
| Holcim AG | 1.451 | 117.812 $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 624 | 116.394,7 $ | 0,25 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 6.298 | 112.355,1 $ | 0,24 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.299 | 111.301,2 $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 648 | 109.602,7 $ | 0,24 % |
| Realty Income Corp | 1.764 | 107.921,5 $ | 0,23 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 10.200 | 101.863,1 $ | 0,22 % |
| Allstate Corp/The | 488 | 101.181,9 $ | 0,22 % |
| Zoetis Inc | 807 | 95.395,5 $ | 0,21 % |
| Exelon Corp | 1.942 | 95.196,8 $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.509 | 94.869,2 $ | 0,20 % |
| Hannover Rueck SE | 306 | 94.714,3 $ | 0,20 % |
| Swiss Life Holding AG | 80 | 87.140,4 $ | 0,19 % |
| Rogers Communications Inc | 2.259 | 86.860,9 $ | 0,19 % |
| Magna International Inc | 1.545 | 86.267,6 $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 7.469 | 86.192,3 $ | 0,19 % |
| Sekisui House Ltd | 3.862 | 85.653 $ | 0,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 539 | 84.747 $ | 0,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7.339 | 83.670,7 $ | 0,18 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 126 | 81.942,8 $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.215 | 80.773,2 $ | 0,17 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1.091 | 80.250,4 $ | 0,17 % |
| Yum! Brands Inc | 503 | 78.206,4 $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 77.873,9 $ | 0,17 % |
| MSCI Inc | 140 | 75.461,4 $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 828 | 75.074,8 $ | 0,16 % |
| Garmin Ltd | 318 | 73.779,2 $ | 0,16 % |
| Evolution AB | 1.192 | 73.673,7 $ | 0,16 % |
| Legal & General Group PLC | 21.845 | 71.213 $ | 0,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 4.102 | 66.828,4 $ | 0,14 % |
| Siemens Healthineers AG | 1.577 | 66.164 $ | 0,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 730 | 65.876,2 $ | 0,14 % |
| Beazley PLC | 3.848 | 64.478 $ | 0,14 % |
| Orion Oyj | 773 | 62.272,4 $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 415 | 60.648,1 $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 408 | 59.657,8 $ | 0,13 % |
| Xylem Inc/NY | 472 | 56.404 $ | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 906 | 55.583,1 $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 2.030 | 55.459,6 $ | 0,12 % |
| FirstEnergy Corp | 1.016 | 51.470,6 $ | 0,11 % |
| NiSource Inc | 1.073 | 50.066,2 $ | 0,11 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.090 | 49.922 $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 363 | 49.400,7 $ | 0,11 % |
| Games Workshop Group PLC | 203 | 47.556,7 $ | 0,10 % |
| Constellation Brands Inc | 317 | 47.550 $ | 0,10 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1.164 | 46.385,4 $ | 0,10 % |
| Segro PLC | 5.410 | 46.376 $ | 0,10 % |
| Ares Management Corp | 421 | 45.931,1 $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 182 | 45.201,5 $ | 0,10 % |
| Spirax Group PLC | 492 | 44.137,8 $ | 0,10 % |
| Everest Group Ltd | 135 | 44.124,8 $ | 0,10 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 266 | 43.451,1 $ | 0,09 % |
| Severn Trent PLC | 1.058 | 43.391 $ | 0,09 % |
| Open Text Corp | 1.946 | 43.357 $ | 0,09 % |
| W R Berkley Corp | 641 | 42.485,5 $ | 0,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 296 | 42.396,1 $ | 0,09 % |
| NetApp Inc | 411 | 42.082,3 $ | 0,09 % |
| Hoshizaki Corp | 1.300 | 41.380,4 $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 549 | 41.345,2 $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 169 | 40.898 $ | 0,09 % |
| Southwest Airlines Co | 1.078 | 40.500,5 $ | 0,09 % |
| Invitation Homes Inc | 1.619 | 40.232,2 $ | 0,09 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 39.758,5 $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 734 | 39.202,9 $ | 0,08 % |
| Humana Inc | 224 | 38.839,4 $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 1.277 | 38.130,5 $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 437 | 37.949,1 $ | 0,08 % |
| CDW Corp/DE | 308 | 37.274,2 $ | 0,08 % |
| Genuine Parts Co | 352 | 37.224 $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 622 | 36.324,8 $ | 0,08 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 36.233 $ | 0,08 % |
| FactSet Research Systems Inc | 152 | 32.982,5 $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 74 | 22.037,2 $ | 0,05 % |