Portfolio von NAA MID GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 160,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 149,6 Mio. $ | 93,77 % |
| GB | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| IE | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| CA | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ciena Corp | 11.284 | 4,4 Mio. $ | 2,74 % |
| TechnipFMC PLC | 51.822 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| MasTec Inc | 10.256 | 3,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Coherent Corp | 13.485 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.293 | 2,9 Mio. $ | 1,83 % |
| ATI Inc | 19.858 | 2,9 Mio. $ | 1,80 % |
| nVent Electric PLC | 24.160 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Woodward Inc | 7.983 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| BWX Technologies Inc | 13.623 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Carpenter Technology Corp | 6.949 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| United Therapeutics Corp | 4.507 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.290 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| ITT Inc | 12.278 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| EchoStar Corp | 19.791 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11.803 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| RB Global Inc | 22.111 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 16.058 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 29.493 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Everpure Inc | 34.729 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| New York Times Co/The | 24.148 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.430 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| Five Below Inc | 8.603 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| Burlington Stores Inc | 5.985 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Okta Inc | 24.598 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| MKS Inc | 8.402 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.897 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Somnigroup International Inc | 25.749 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Nextpower Inc | 15.762 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Newmont Corp | 17.529 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Penumbra Inc | 5.774 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Amgen Inc | 5.336 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Dynatrace Inc | 49.263 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Ensign Group Inc/The | 8.995 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Guidewire Software Inc | 11.854 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| General Dynamics Corp | 4.946 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Rambus Inc | 19.707 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Texas Roadhouse Inc | 10.113 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Medpace Holdings Inc | 3.447 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| SPX Technologies Inc | 7.958 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Dycom Industries Inc | 4.689 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Globus Medical Inc | 18.385 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| DT Midstream Inc | 11.685 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| TopBuild Corp | 4.429 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Flowserve Corp | 21.133 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Encompass Health Corp | 15.860 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Chart Industries Inc | 7.013 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.105 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Mueller Industries Inc | 12.348 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Docusign Inc | 27.078 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| EMCOR Group Inc | 1.733 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| WP Carey Inc | 18.389 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Tetra Tech Inc | 40.531 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Watts Water Technologies Inc | 4.182 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 3.446 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 17.340 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Clean Harbors Inc | 4.048 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Evercore Inc | 3.863 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| East West Bancorp Inc | 10.658 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 17.598 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 25.744 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| HealthEquity Inc | 13.369 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.611 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Lamar Advertising Co | 8.275 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| Donaldson Co Inc | 12.269 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| Stifel Financial Corp | 13.483 | 996.663,4 $ | 0,62 % |
| United Rentals Inc | 1.312 | 955.870,7 $ | 0,60 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 15.173 | 947.098,7 $ | 0,59 % |
| Expedia Group Inc | 4.004 | 924.483,6 $ | 0,58 % |
| Churchill Downs Inc | 10.210 | 917.164,3 $ | 0,57 % |
| Simon Property Group Inc | 4.882 | 910.639,5 $ | 0,57 % |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 8.729 | 878.312 $ | 0,55 % |
| Onto Innovation Inc | 4.140 | 848.989,8 $ | 0,53 % |
| iShares Trust | 6.606 | 846.360,7 $ | 0,53 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 18.386 | 815.786,8 $ | 0,51 % |
| AECOM | 9.585 | 812.999,7 $ | 0,51 % |
| First Solar Inc | 3.966 | 782.333,2 $ | 0,49 % |
| Hims & Hers Health Inc | 37.546 | 779.455 $ | 0,49 % |
| Carlyle Group Inc/The | 15.995 | 773.998,1 $ | 0,48 % |
| Manhattan Associates Inc | 5.762 | 767.037,4 $ | 0,48 % |
| Ventas Inc | 9.185 | 751.149,3 $ | 0,47 % |
| Paylocity Holding Corp | 6.802 | 734.888,1 $ | 0,46 % |
| Primerica Inc | 2.864 | 717.374,7 $ | 0,45 % |
| Boyd Gaming Corp | 8.640 | 710.035,2 $ | 0,44 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.097 | 696.612,9 $ | 0,44 % |
| Cognex Corp | 14.212 | 696.245,9 $ | 0,43 % |
| Cirrus Logic Inc | 4.813 | 696.056,1 $ | 0,43 % |
| Chewy Inc | 25.441 | 686.907 $ | 0,43 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 4.997 | 684.988,8 $ | 0,43 % |
| Wingstop Inc | 4.413 | 683.882,6 $ | 0,43 % |
| Travel + Leisure Co | 9.698 | 671.004,6 $ | 0,42 % |
| SEI Investments Co | 8.550 | 670.918,5 $ | 0,42 % |
| Houlihan Lokey Inc | 4.652 | 668.120,2 $ | 0,42 % |
| Dropbox Inc | 28.328 | 643.612,2 $ | 0,40 % |
| Core & Main Inc | 12.949 | 639.680,6 $ | 0,40 % |
| Silicon Laboratories Inc | 2.952 | 614.458,8 $ | 0,38 % |
| Planet Fitness Inc | 8.046 | 598.461,5 $ | 0,37 % |
| Appfolio Inc | 3.651 | 576.200,8 $ | 0,36 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 3.182 | 546.094,8 $ | 0,34 % |
| Qualys Inc | 5.999 | 527.012,2 $ | 0,33 % |
| Doximity Inc | 22.514 | 524.576,2 $ | 0,33 % |
| Lantheus Holdings Inc | 6.765 | 513.125,3 $ | 0,32 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 6.351 | 489.852,6 $ | 0,31 % |
| Eagle Materials Inc | 2.554 | 483.855,3 $ | 0,30 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.398 | 480.898 $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 3.639 | 472.778,9 $ | 0,30 % |
| Dexcom Inc | 7.452 | 467.985,6 $ | 0,29 % |
| Weatherford International PLC | 4.941 | 467.319,8 $ | 0,29 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.029 | 462.869,2 $ | 0,29 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2.291 | 461.980,2 $ | 0,29 % |
| MGIC Investment Corp | 17.121 | 449.426,3 $ | 0,28 % |
| Amkor Technology Inc | 9.943 | 447.733,3 $ | 0,28 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 11.789 | 397.760,9 $ | 0,25 % |
| elf Beauty Inc | 6.254 | 379.054,9 $ | 0,24 % |
| SLM Corp | 17.336 | 371.163,8 $ | 0,23 % |
| Belden Inc | 3.039 | 348.968,4 $ | 0,22 % |
| Vontier Corp | 9.660 | 342.640,2 $ | 0,21 % |
| Hamilton Lane Inc | 3.425 | 340.445 $ | 0,21 % |
| Commvault Systems Inc | 4.232 | 329.630,5 $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 9.939 | 315.463,9 $ | 0,20 % |
| Shift4 Payments Inc | 7.210 | 315.293,3 $ | 0,20 % |
| Morningstar Inc | 1.863 | 314.940,2 $ | 0,20 % |
| Novanta Inc | 2.583 | 305.078,1 $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 5.038 | 294.219,2 $ | 0,18 % |
| Crocs Inc | 3.301 | 274.049 $ | 0,17 % |
| Allegion plc | 1.685 | 244.813,7 $ | 0,15 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 2.609 | 238.384,3 $ | 0,15 % |