Portfolio von NAA SMALL GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,8 %
- IE 1,1 %
- CA 0,4 %
- PR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 23,2 Mio. $ | 96,33 % |
| BM | 2 | 435.370 $ | 1,81 % |
| IE | 1 | 276.338,4 $ | 1,15 % |
| CA | 1 | 90.826,6 $ | 0,38 % |
| PR | 1 | 80.427 $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corp | 1.919 | 756.373,9 $ | 3,13 % |
| ATI Inc | 5.062 | 736.318,5 $ | 3,05 % |
| TTM Technologies Inc | 5.690 | 554.319,8 $ | 2,30 % |
| MKS Inc | 2.362 | 542.811,2 $ | 2,25 % |
| Dynatrace Inc | 13.858 | 512.468,8 $ | 2,12 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1.099 | 447.589,7 $ | 1,85 % |
| SPX Technologies Inc | 2.180 | 435.869,2 $ | 1,81 % |
| Viavi Solutions Inc | 11.545 | 384.217,6 $ | 1,59 % |
| FormFactor Inc | 3.927 | 380.879,7 $ | 1,58 % |
| Moog Inc | 1.279 | 374.286,6 $ | 1,55 % |
| Valaris Ltd | 3.603 | 353.238,1 $ | 1,46 % |
| Dycom Industries Inc | 1.034 | 350.339,9 $ | 1,45 % |
| ESCO Technologies Inc | 1.191 | 335.111,7 $ | 1,39 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1.760 | 330.880 $ | 1,37 % |
| Viasat Inc | 7.073 | 323.943,4 $ | 1,34 % |
| Ormat Technologies Inc | 2.891 | 323.560,7 $ | 1,34 % |
| Semtech Corp | 4.105 | 315.633,5 $ | 1,31 % |
| Krystal Biotech Inc | 1.202 | 310.500,6 $ | 1,29 % |
| Armstrong World Industries Inc | 1.879 | 309.659,2 $ | 1,28 % |
| Federal Signal Corp | 2.829 | 305.928,1 $ | 1,27 % |
| Flowserve Corp | 4.118 | 302.714,2 $ | 1,25 % |
| Mirion Technologies Inc | 15.724 | 292.309,2 $ | 1,21 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.494 | 291.191 $ | 1,21 % |
| Installed Building Products Inc | 1.079 | 286.096,9 $ | 1,19 % |
| Brinker International Inc | 1.999 | 285.397,2 $ | 1,18 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 2.706 | 285.212,4 $ | 1,18 % |
| Archrock Inc | 8.168 | 284.246,4 $ | 1,18 % |
| HealthEquity Inc | 3.382 | 282.633,7 $ | 1,17 % |
| Alkermes PLC | 7.815 | 276.338,4 $ | 1,14 % |
| StoneX Group Inc | 3.235 | 260.902,8 $ | 1,08 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2.742 | 253.004,3 $ | 1,05 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 782 | 251.334,8 $ | 1,04 % |
| Badger Meter Inc | 1.582 | 241.017,7 $ | 1,00 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 4.027 | 234.854,6 $ | 0,97 % |
| Granite Construction Inc | 1.937 | 232.207,6 $ | 0,96 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 5.285 | 225.193,9 $ | 0,93 % |
| Masimo Corp | 1.241 | 220.736,7 $ | 0,91 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1.470 | 215.149,2 $ | 0,89 % |
| ExlService Holdings Inc | 6.976 | 212.419,2 $ | 0,88 % |
| Terreno Realty Corp | 3.404 | 209.073,7 $ | 0,87 % |
| TG Therapeutics Inc | 6.199 | 205.930,8 $ | 0,85 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.422 | 205.649,6 $ | 0,85 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1.208 | 205.396,2 $ | 0,85 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1.472 | 201.781,8 $ | 0,84 % |
| Qorvo Inc | 2.569 | 198.840,6 $ | 0,82 % |
| Travel + Leisure Co | 2.853 | 197.399,1 $ | 0,82 % |
| Tidewater Inc | 2.362 | 197.345,1 $ | 0,82 % |
| OSI Systems Inc | 742 | 197.008,4 $ | 0,82 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 6.313 | 191.662,7 $ | 0,79 % |
| Glaukos Corp | 1.757 | 189.158,6 $ | 0,78 % |
| Element Solutions Inc | 5.521 | 188.486,9 $ | 0,78 % |
| Brixmor Property Group Inc | 6.368 | 183.398,4 $ | 0,76 % |
| Covista Inc | 1.585 | 182.671,3 $ | 0,76 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 5.854 | 178.429,9 $ | 0,74 % |
| TransMedics Group Inc | 1.758 | 174.762,8 $ | 0,72 % |
| Virtu Financial Inc | 3.941 | 173.325,2 $ | 0,72 % |
| Frontdoor Inc | 3.226 | 170.526,4 $ | 0,71 % |
| Cavco Industries Inc | 346 | 167.564,3 $ | 0,69 % |
| StepStone Group Inc | 3.500 | 167.020 $ | 0,69 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.093 | 165.661 $ | 0,69 % |
| Sensient Technologies Corp | 1.905 | 164.668,2 $ | 0,68 % |
| PJT Partners Inc | 1.174 | 164.031,3 $ | 0,68 % |
| Shake Shack Inc | 1.804 | 159.599,9 $ | 0,66 % |
| Urban Outfitters Inc | 2.394 | 151.659,9 $ | 0,63 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 897 | 147.987,1 $ | 0,61 % |
| Balchem Corp | 825 | 139.821 $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 1.760 | 134.728 $ | 0,56 % |
| Palomar Holdings Inc | 1.126 | 134.557 $ | 0,56 % |
| MGIC Investment Corp | 5.039 | 132.273,8 $ | 0,55 % |
| Enova International Inc | 964 | 130.940,1 $ | 0,54 % |
| Ameris Bancorp | 1.670 | 130.243,3 $ | 0,54 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5.074 | 125.632,2 $ | 0,52 % |
| NMI Holdings Inc | 3.324 | 124.683,2 $ | 0,52 % |
| Veracyte Inc | 3.826 | 123.235,5 $ | 0,51 % |
| ACI Worldwide Inc | 2.998 | 122.948 $ | 0,51 % |
| RadNet Inc | 2.193 | 122.566,8 $ | 0,51 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 3.259 | 121.951,8 $ | 0,51 % |
| Waystar Holding Corp | 5.048 | 121.707,3 $ | 0,50 % |
| Impinj Inc | 1.174 | 120.569,8 $ | 0,50 % |
| Axcelis Technologies Inc | 1.293 | 120.352,4 $ | 0,50 % |
| Outfront Media Inc | 4.422 | 117.183 $ | 0,49 % |
| Tanger Inc | 3.389 | 115.158,2 $ | 0,48 % |
| Merit Medical Systems Inc | 1.665 | 114.768,5 $ | 0,48 % |
| Macerich Co/The | 5.991 | 113.229,9 $ | 0,47 % |
| Moelis & Co | 1.973 | 112.461 $ | 0,47 % |
| St Joe Co/The | 1.784 | 112.035,2 $ | 0,46 % |
| Oceaneering International Inc | 3.139 | 111.340,3 $ | 0,46 % |
| elf Beauty Inc | 1.836 | 111.280 $ | 0,46 % |
| Privia Health Group Inc | 5.364 | 110.337,5 $ | 0,46 % |
| Box Inc | 4.556 | 107.703,8 $ | 0,45 % |
| ADMA Biologics Inc | 11.720 | 105.597,2 $ | 0,44 % |
| Mercury General Corp | 1.191 | 104.986,7 $ | 0,43 % |
| Bruker Corp | 2.799 | 101.099,9 $ | 0,42 % |
| Radian Group Inc | 2.981 | 98.611,5 $ | 0,41 % |
| Cactus Inc | 2.077 | 98.387,5 $ | 0,41 % |
| MARA Holdings Inc | 11.972 | 97.691,5 $ | 0,40 % |
| Parsons Corp | 1.802 | 97.614,3 $ | 0,40 % |
| Hawkins Inc | 635 | 97.536 $ | 0,40 % |
| Commvault Systems Inc | 1.244 | 96.895,2 $ | 0,40 % |
| BGC Group Inc | 9.865 | 96.479,7 $ | 0,40 % |