Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,5 %
- JP 10,1 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 78,1 Mio. $ | 56,47 % |
| 2 | JP | 13 | 13,9 Mio. $ | 10,09 % |
| 3 | GB | 13 | 7,7 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | CH | 7 | 7,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | FR | 7 | 6,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | CA | 8 | 6,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | DE | 5 | 4,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | SE | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | ES | 3 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | IT | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | DK | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 34.312 | 10,6 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 15.133 | 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 24.743 | 4,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 227.532 | 3,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 13.356 | 3,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Walmart Inc | 25.440 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 191.885 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Sony Group Corp | 132.892 | 2,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Novartis AG | 15.847 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Chevron Corp | 10.959 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Nestle SA | 22.383 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Siemens AG | 8.362 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92.266 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 20.795 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 24.038 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 12.891 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 5.618 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Allianz SE | 4.315 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 46.452 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 22.409 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 14.149 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Lam Research Corp | 7.843 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.256 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 34.796 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.754 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | RTX Corp | 7.583 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 24.260 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 5.574 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.466 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 18.981 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 24.159 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Volvo AB | 37.519 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 7.684 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Citigroup Inc | 10.233 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | UniCredit SpA | 15.611 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14.165 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 13.472 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Amgen Inc | 3.022 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Sanofi SA | 10.819 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | TC Energy Corp | 16.373 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 6.405 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 34.836 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 7.117 | 991.896,3 $ | 0,71 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 165.515 | 987.312,7 $ | 0,71 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 10.064 | 969.968,3 $ | 0,70 % |
| 47 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.430 | 929.986,2 $ | 0,67 % |
| 48 | ING Groep NV | 35.813 | 929.548,1 $ | 0,67 % |
| 49 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.555 | 929.190,3 $ | 0,67 % |
| 50 | KDDI Corp | 53.436 | 916.956,7 $ | 0,66 % |
| 51 | UBS Group AG | 22.713 | 872.932,3 $ | 0,63 % |
| 52 | iShares MSCI EAFE ETF | 8.739 | 848.819,1 $ | 0,61 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 9.005 | 842.943,8 $ | 0,60 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 49.231 | 837.396,3 $ | 0,60 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 3.382 | 820.540,8 $ | 0,59 % |
| 56 | DNB Bank ASA | 25.799 | 802.722,5 $ | 0,58 % |
| 57 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14.632 | 772.565,3 $ | 0,55 % |
| 58 | National Bank of Canada | 5.965 | 771.722,8 $ | 0,55 % |
| 59 | SoftBank Corp | 564.052 | 750.230,8 $ | 0,54 % |
| 60 | D'ieteren Group | 4.103 | 750.224,9 $ | 0,54 % |
| 61 | Swedbank AB | 21.294 | 717.205,2 $ | 0,51 % |
| 62 | AXA SA | 15.623 | 708.560,5 $ | 0,51 % |
| 63 | Accenture PLC | 3.561 | 706.110,7 $ | 0,51 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 3.407 | 675.403,7 $ | 0,48 % |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 2.314 | 671.573,5 $ | 0,48 % |
| 66 | Chubb Ltd | 2.054 | 669.460,2 $ | 0,48 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 4.102 | 666.341,4 $ | 0,48 % |
| 68 | Corning Inc | 4.853 | 659.862,4 $ | 0,47 % |
| 69 | Medtronic PLC | 7.582 | 656.980,3 $ | 0,47 % |
| 70 | Stryker Corp | 1.989 | 653.565,5 $ | 0,47 % |
| 71 | Newmont Corp | 6.011 | 650.690,8 $ | 0,47 % |
| 72 | Southern Co/The | 6.315 | 609.523,8 $ | 0,44 % |
| 73 | AL Sydbank | 7.453 | 593.281,6 $ | 0,43 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 4.457 | 583.599,6 $ | 0,42 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1.347 | 561.348,8 $ | 0,40 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.917 | 556.273,5 $ | 0,40 % |
| 77 | Equinix Inc | 566 | 554.815,8 $ | 0,40 % |
| 78 | CVS Health Corp | 7.434 | 533.909,9 $ | 0,38 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 3.267 | 513.833,8 $ | 0,37 % |
| 80 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.289 | 504.978,6 $ | 0,36 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 1.468 | 503.847 $ | 0,36 % |
| 82 | Royal Unibrew A/S | 6.195 | 502.725,8 $ | 0,36 % |
| 83 | Tesco PLC | 79.044 | 494.953,5 $ | 0,35 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 37.982 | 493.618,1 $ | 0,35 % |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.146 | 491.840 $ | 0,35 % |
| 86 | Orange SA | 23.296 | 477.619,5 $ | 0,34 % |
| 87 | Waste Management Inc | 2.059 | 473.137,6 $ | 0,34 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 7.839 | 460.776,4 $ | 0,33 % |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 962 | 417.479,1 $ | 0,30 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13.300 | 410.783 $ | 0,29 % |
| 91 | Cigna Group/The | 1.493 | 398.257,8 $ | 0,29 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 1.837 | 397.949,3 $ | 0,29 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 342 | 396.364,3 $ | 0,28 % |
| 94 | Nippon Steel Corp. | 107.200 | 388.981,9 $ | 0,28 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1.189 | 388.886,2 $ | 0,28 % |
| 96 | General Motors Co | 5.212 | 388.294 $ | 0,28 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1.438 | 382.536,8 $ | 0,27 % |
| 98 | Imperial Brands PLC | 9.035 | 366.337,5 $ | 0,26 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 1.245 | 363.141,6 $ | 0,26 % |
| 100 | Aena SME SA | 12.155 | 358.524,7 $ | 0,26 % |