Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · 839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nuvalent Inc | 1.190 | 119.333,2 $ | 0,16 % |
| BGC Group Inc | 10.608 | 119.127,8 $ | 0,16 % |
| Pure Cycle Corp | 10.316 | 119.046,6 $ | 0,15 % |
| Eastern Bankshares Inc | 5.866 | 118.669,2 $ | 0,15 % |
| Capri Holdings Ltd | 6.048 | 117.996,5 $ | 0,15 % |
| Black Hills Corp | 1.561 | 117.527,7 $ | 0,15 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 2.500 | 117.225 $ | 0,15 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1.429 | 117.035,1 $ | 0,15 % |
| Advance Auto Parts Inc | 1.960 | 116.639,6 $ | 0,15 % |
| One Liberty Properties Inc | 5.127 | 116.434,2 $ | 0,15 % |
| Veeco Instruments Inc | 2.325 | 115.901,3 $ | 0,15 % |
| Macy's Inc | 5.920 | 115.736 $ | 0,15 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4.770 | 114.670,8 $ | 0,15 % |
| Kennametal Inc | 2.960 | 114.581,6 $ | 0,15 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 10.456 | 114.388,6 $ | 0,15 % |
| Brighthouse Financial Inc | 1.836 | 114.309,4 $ | 0,15 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 1.684 | 114.175,2 $ | 0,15 % |
| Hackett Group Inc/The | 8.807 | 113.698,4 $ | 0,15 % |
| Donegal Group Inc | 6.757 | 113.652,7 $ | 0,15 % |
| Penn Entertainment Inc | 6.502 | 113.524,9 $ | 0,15 % |
| Champion Homes Inc | 1.488 | 113.430,2 $ | 0,15 % |
| Dine Brands Global Inc | 4.066 | 112.953,5 $ | 0,15 % |
| United Community Banks Inc/GA | 3.367 | 112.222,1 $ | 0,15 % |
| Griffon Corp | 1.230 | 112.139,1 $ | 0,15 % |
| Green Plains Inc | 6.438 | 111.892,4 $ | 0,15 % |
| Xometry Inc | 2.170 | 111.255,9 $ | 0,14 % |
| Weave Communications Inc | 22.655 | 111.236,1 $ | 0,14 % |
| JFrog Ltd | 2.386 | 110.805,8 $ | 0,14 % |
| NMI Holdings Inc | 2.857 | 110.594,5 $ | 0,14 % |
| Century Aluminum Co | 1.844 | 109.607,4 $ | 0,14 % |
| Clearway Energy Inc | 2.703 | 109.282,3 $ | 0,14 % |
| Itron Inc | 1.304 | 109.275,2 $ | 0,14 % |
| Stagwell Inc | 17.406 | 109.135,6 $ | 0,14 % |
| PJT Partners Inc | 714 | 109.056,4 $ | 0,14 % |
| Brink's Co/The | 1.021 | 108.991,8 $ | 0,14 % |
| Navigator Holdings Ltd | 4.998 | 108.956,4 $ | 0,14 % |
| Euronet Worldwide Inc | 1.491 | 107.918,6 $ | 0,14 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.930 | 107.765,4 $ | 0,14 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 5.831 | 107.407 $ | 0,14 % |
| AAR Corp | 973 | 107.390 $ | 0,14 % |
| Red Rock Resorts Inc | 1.990 | 107.380,4 $ | 0,14 % |
| Urban Edge Properties | 4.896 | 107.320,3 $ | 0,14 % |
| RadNet Inc | 1.888 | 106.766,4 $ | 0,14 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 1.946 | 106.718,6 $ | 0,14 % |
| Uniti Group Inc | 9.011 | 106.600,1 $ | 0,14 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.744 | 106.502,8 $ | 0,14 % |
| Knife River Corp | 1.148 | 106.247,4 $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 1.182 | 106.072,7 $ | 0,14 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 3.222 | 105.939,4 $ | 0,14 % |
| PriceSmart Inc | 675 | 105.921 $ | 0,14 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 1.684 | 105.873,1 $ | 0,14 % |
| Kura Oncology Inc | 11.990 | 105.871,7 $ | 0,14 % |
| Oceaneering International Inc | 2.818 | 105.787,7 $ | 0,14 % |
| American Superconductor Corp | 1.973 | 105.634,4 $ | 0,14 % |
| Stepan Co | 2.111 | 105.613,3 $ | 0,14 % |
| Mueller Water Products Inc | 3.785 | 105.563,7 $ | 0,14 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 1.349 | 105.424,4 $ | 0,14 % |
| EPR Properties | 1.887 | 105.313,5 $ | 0,14 % |
| FRP Holdings Inc | 5.001 | 105.071 $ | 0,14 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1.638 | 105.061,3 $ | 0,14 % |
| Independence Realty Trust Inc | 6.434 | 104.938,5 $ | 0,14 % |
| Knowles Corp | 3.361 | 104.829,6 $ | 0,14 % |
| Triumph Financial Inc | 1.548 | 104.768,6 $ | 0,14 % |
| Astrana Health Inc | 3.064 | 104.605 $ | 0,14 % |
| ICF International Inc | 1.459 | 104.551,9 $ | 0,14 % |
| Virtu Financial Inc | 2.105 | 104.534,3 $ | 0,14 % |
| Spok Holdings Inc | 9.775 | 104.494,8 $ | 0,14 % |
| UniFirst Corp/MA | 408 | 104.248,1 $ | 0,14 % |
| Millrose Properties Inc | 3.390 | 103.971,3 $ | 0,14 % |
| AZZ Inc | 726 | 103.847 $ | 0,14 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 1.280 | 103.769,6 $ | 0,14 % |
| PAR Technology Corp | 7.711 | 103.635,8 $ | 0,13 % |
| Photronics Inc | 2.091 | 103.462,7 $ | 0,13 % |
| Cavco Industries Inc | 204 | 103.428 $ | 0,13 % |
| LCI Industries | 867 | 103.363,7 $ | 0,13 % |
| Civeo Corp | 3.231 | 103.068,9 $ | 0,13 % |
| SoundHound AI Inc | 12.939 | 102.994,4 $ | 0,13 % |
| Liquidia Corp | 2.622 | 102.808,6 $ | 0,13 % |
| Ambarella Inc | 1.494 | 102.787,2 $ | 0,13 % |
| Calix Inc | 2.346 | 102.191,8 $ | 0,13 % |
| Limoneira Co | 8.022 | 102.120,1 $ | 0,13 % |
| REX American Resources Corp | 2.105 | 102.092,5 $ | 0,13 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 3.642 | 101.976 $ | 0,13 % |
| BankUnited Inc | 2.193 | 101.930,6 $ | 0,13 % |
| National Vision Holdings Inc | 4.387 | 101.866,1 $ | 0,13 % |
| Chemours Co/The | 3.779 | 101.844,1 $ | 0,13 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.190 | 101.745 $ | 0,13 % |
| Power Integrations Inc | 1.399 | 101.721,3 $ | 0,13 % |
| Albany International Corp | 1.751 | 101.628 $ | 0,13 % |
| PACS Group Inc | 3.021 | 101.354,6 $ | 0,13 % |
| Federated Hermes Inc | 1.744 | 101.309 $ | 0,13 % |
| M/I Homes Inc | 770 | 101.247,3 $ | 0,13 % |
| Carter Bankshares Inc | 3.950 | 101.120 $ | 0,13 % |
| Seadrill Ltd | 2.027 | 100.721,6 $ | 0,13 % |
| Freshpet Inc | 1.491 | 100.463,6 $ | 0,13 % |
| Sotera Health Co | 6.453 | 100.408,7 $ | 0,13 % |
| Bloomin' Brands Inc | 16.460 | 100.406 $ | 0,13 % |
| Denali Therapeutics Inc | 5.362 | 100.376,6 $ | 0,13 % |
| Group 1 Automotive Inc | 281 | 100.280,5 $ | 0,13 % |
| UMH Properties Inc | 6.432 | 100.017,6 $ | 0,13 % |