Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.225 | 81.977 $ | 0,11 % |
| 402 | Perpetua Resources Corp | 2.958 | 81.670,4 $ | 0,11 % |
| 403 | Huntsman Corp | 5.677 | 81.578,5 $ | 0,11 % |
| 404 | Apogee Therapeutics Inc | 983 | 81.480,9 $ | 0,11 % |
| 405 | DiamondRock Hospitality Co | 7.956 | 81.151,2 $ | 0,11 % |
| 406 | Dyne Therapeutics Inc | 4.624 | 81.151,2 $ | 0,11 % |
| 407 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.126 | 81.083,3 $ | 0,11 % |
| 408 | Alumis Inc | 3.275 | 80.859,8 $ | 0,11 % |
| 409 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.683 | 80.784 $ | 0,11 % |
| 410 | Fastly Inc | 3.194 | 80.664,5 $ | 0,10 % |
| 411 | Employers Holdings Inc | 1.910 | 80.449,2 $ | 0,10 % |
| 412 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.032 | 80.083,2 $ | 0,10 % |
| 413 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 13.068 | 80.041,5 $ | 0,10 % |
| 414 | Bridgewater Bancshares Inc | 4.410 | 79.953,3 $ | 0,10 % |
| 415 | Forum Energy Technologies Inc | 1.271 | 79.907,8 $ | 0,10 % |
| 416 | StepStone Group Inc | 1.510 | 79.879 $ | 0,10 % |
| 417 | Sphere Entertainment Co | 559 | 79.629,6 $ | 0,10 % |
| 418 | Alamo Group Inc | 459 | 79.609 $ | 0,10 % |
| 419 | Four Corners Property Trust Inc | 3.113 | 79.599,4 $ | 0,10 % |
| 420 | Buckle Inc/The | 1.429 | 79.466,7 $ | 0,10 % |
| 421 | WaFd Inc | 2.244 | 79.437,6 $ | 0,10 % |
| 422 | Kaiser Aluminum Corp | 465 | 79.250 $ | 0,10 % |
| 423 | Veracyte Inc | 2.405 | 79.172,6 $ | 0,10 % |
| 424 | Park National Corp | 459 | 79.035,2 $ | 0,10 % |
| 425 | Hub Group Inc | 1.798 | 78.806,3 $ | 0,10 % |
| 426 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.488 | 78.375,4 $ | 0,10 % |
| 427 | CoreCivic Inc | 3.825 | 78.259,5 $ | 0,10 % |
| 428 | Enliven Therapeutics Inc | 1.897 | 78.213,3 $ | 0,10 % |
| 429 | ePlus Inc | 919 | 77.830,1 $ | 0,10 % |
| 430 | Customers Bancorp Inc | 1.020 | 77.795,4 $ | 0,10 % |
| 431 | Cimpress PLC | 879 | 77.756,3 $ | 0,10 % |
| 432 | Sunstone Hotel Investors Inc | 7.906 | 77.636,9 $ | 0,10 % |
| 433 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.071 | 77.465,4 $ | 0,10 % |
| 434 | Victoria's Secret & Co | 1.493 | 77.382,2 $ | 0,10 % |
| 435 | Scholar Rock Holding Corp | 1.657 | 77.232,8 $ | 0,10 % |
| 436 | BrightSpring Health Services Inc | 1.606 | 77.039,8 $ | 0,10 % |
| 437 | Vistance Networks Inc | 6.019 | 77.013,1 $ | 0,10 % |
| 438 | Aspen Aerogels Inc | 20.744 | 76.960,2 $ | 0,10 % |
| 439 | EZCORP Inc | 2.346 | 76.901,9 $ | 0,10 % |
| 440 | Peabody Energy Corp | 2.882 | 76.834,1 $ | 0,10 % |
| 441 | American States Water Co | 1.020 | 76.795,8 $ | 0,10 % |
| 442 | Remitly Global Inc | 3.498 | 76.571,2 $ | 0,10 % |
| 443 | Ouster Inc | 2.830 | 76.296,8 $ | 0,10 % |
| 444 | Warby Parker Inc | 3.442 | 76.137 $ | 0,10 % |
| 445 | United States Antimony Corp | 6.331 | 76.035,3 $ | 0,10 % |
| 446 | Nicolet Bankshares Inc | 519 | 76.023,1 $ | 0,10 % |
| 447 | Alpine Income Property Trust Inc | 4.036 | 75.876,8 $ | 0,10 % |
| 448 | Ardelyx Inc | 11.968 | 75.757,4 $ | 0,10 % |
| 449 | Enerpac Tool Group Corp | 2.156 | 75.675,6 $ | 0,10 % |
| 450 | Acadian Asset Management Inc | 1.123 | 75.634,1 $ | 0,10 % |
| 451 | Exponent Inc | 1.130 | 75.585,7 $ | 0,10 % |
| 452 | First Bank/Hamilton NJ | 5.082 | 75.416,9 $ | 0,10 % |
| 453 | Array Technologies Inc | 9.706 | 75.124,4 $ | 0,10 % |
| 454 | La-Z-Boy Inc | 2.152 | 74.760,5 $ | 0,10 % |
| 455 | Hyster-Yale Inc | 1.894 | 74.756,2 $ | 0,10 % |
| 456 | Nurix Therapeutics Inc | 4.475 | 74.732,5 $ | 0,10 % |
| 457 | Diebold Nixdorf Inc | 969 | 74.428,9 $ | 0,10 % |
| 458 | Universal Corp/VA | 1.388 | 74.369 $ | 0,10 % |
| 459 | BancFirst Corp | 663 | 73.997,4 $ | 0,10 % |
| 460 | STUBHUB HOLDINGS INC | 10.122 | 73.789,4 $ | 0,10 % |
| 461 | AdaptHealth Corp | 5.628 | 73.783,1 $ | 0,10 % |
| 462 | Ashland Inc | 1.385 | 73.765,1 $ | 0,10 % |
| 463 | Vera Therapeutics Inc | 2.068 | 73.641,5 $ | 0,10 % |
| 464 | Curbline Properties Corp | 2.652 | 73.195,2 $ | 0,10 % |
| 465 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4.855 | 73.164,9 $ | 0,10 % |
| 466 | FTAI Infrastructure Inc | 11.906 | 73.162,4 $ | 0,10 % |
| 467 | Cargurus Inc | 1.989 | 72.518,9 $ | 0,09 % |
| 468 | Ryerson Holding Corp | 2.617 | 72.517,1 $ | 0,09 % |
| 469 | LSI Industries Inc | 2.983 | 72.516,7 $ | 0,09 % |
| 470 | Wolverine World Wide Inc | 4.259 | 72.488,2 $ | 0,09 % |
| 471 | United Natural Foods Inc | 1.448 | 72.429 $ | 0,09 % |
| 472 | Bancorp Inc/The | 1.207 | 72.214,8 $ | 0,09 % |
| 473 | Columbus McKinnon Corp/NY | 4.648 | 71.811,6 $ | 0,09 % |
| 474 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5.594 | 71.771 $ | 0,09 % |
| 475 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.775 | 71.687,3 $ | 0,09 % |
| 476 | Cal-Maine Foods Inc | 927 | 71.620 $ | 0,09 % |
| 477 | Franklin Electric Co Inc | 714 | 71.535,7 $ | 0,09 % |
| 478 | UFP Technologies Inc | 373 | 71.478 $ | 0,09 % |
| 479 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.760 | 71.470,2 $ | 0,09 % |
| 480 | Edgewise Therapeutics Inc | 2.282 | 70.650,7 $ | 0,09 % |
| 481 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.887 | 70.649,3 $ | 0,09 % |
| 482 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.429 | 70.606,9 $ | 0,09 % |
| 483 | Acadia Realty Trust | 3.264 | 70.567,7 $ | 0,09 % |
| 484 | Ingles Markets Inc | 771 | 70.523,4 $ | 0,09 % |
| 485 | American Eagle Outfitters Inc | 4.029 | 70.185,2 $ | 0,09 % |
| 486 | Oppenheimer Holdings Inc | 613 | 70.176,2 $ | 0,09 % |
| 487 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.962 | 69.964,2 $ | 0,09 % |
| 488 | Amprius Technologies Inc | 3.319 | 69.898,1 $ | 0,09 % |
| 489 | Hayward Holdings Inc | 4.647 | 69.751,5 $ | 0,09 % |
| 490 | ASGN Inc | 3.304 | 69.714,4 $ | 0,09 % |
| 491 | Cleanspark Inc | 5.560 | 69.666,8 $ | 0,09 % |
| 492 | Immunovant Inc | 2.564 | 69.599,8 $ | 0,09 % |
| 493 | Palomar Holdings Inc | 578 | 69.579,6 $ | 0,09 % |
| 494 | Callaway Golf Co | 4.543 | 69.507,9 $ | 0,09 % |
| 495 | JetBlue Airways Corp | 14.914 | 69.424,7 $ | 0,09 % |
| 496 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.772 | 69.185,8 $ | 0,09 % |
| 497 | Taysha Gene Therapies Inc | 10.826 | 69.178,1 $ | 0,09 % |
| 498 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 371 | 69.173 $ | 0,09 % |
| 499 | Renasant Corp | 1.734 | 69.169,3 $ | 0,09 % |
| 500 | NBT Bancorp Inc | 1.581 | 69.073,9 $ | 0,09 % |