Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Quantum Computing Inc | 6.230 | 56.194,6 $ | 0,07 % |
| 602 | Anterix Inc | 1.162 | 56.147,8 $ | 0,07 % |
| 603 | Flowco Holdings Inc | 2.260 | 56.115,8 $ | 0,07 % |
| 604 | Dave Inc | 206 | 56.029,9 $ | 0,07 % |
| 605 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.402 | 55.774,4 $ | 0,07 % |
| 606 | AdvanSix Inc | 2.259 | 55.706,9 $ | 0,07 % |
| 607 | Omnicell Inc | 1.339 | 55.461,4 $ | 0,07 % |
| 608 | Kohl's Corp | 3.901 | 55.277,2 $ | 0,07 % |
| 609 | Stoke Therapeutics Inc | 1.686 | 55.165,9 $ | 0,07 % |
| 610 | Neogen Corp | 5.867 | 55.149,8 $ | 0,07 % |
| 611 | Axogen Inc | 1.275 | 55.080 $ | 0,07 % |
| 612 | Crescent Energy Co | 4.088 | 54.983,6 $ | 0,07 % |
| 613 | Bicara Therapeutics Inc | 2.542 | 54.856,4 $ | 0,07 % |
| 614 | TriMas Corp | 1.480 | 54.789,6 $ | 0,07 % |
| 615 | Rush Street Interactive Inc | 1.944 | 54.626,4 $ | 0,07 % |
| 616 | NETSTREIT Corp | 2.652 | 54.551,6 $ | 0,07 % |
| 617 | MDU Resources Group Inc | 2.419 | 54.500,1 $ | 0,07 % |
| 618 | Sonos Inc | 3.672 | 54.455,8 $ | 0,07 % |
| 619 | Solid Biosciences Inc | 7.472 | 54.246,7 $ | 0,07 % |
| 620 | Arvinas Inc | 5.470 | 54.153 $ | 0,07 % |
| 621 | Star Bulk Carriers Corp | 2.152 | 54.079,8 $ | 0,07 % |
| 622 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.121 | 53.930,9 $ | 0,07 % |
| 623 | Dorian LPG Ltd | 1.394 | 53.738,7 $ | 0,07 % |
| 624 | IMMATICS NV | 4.876 | 53.587,2 $ | 0,07 % |
| 625 | Turning Point Brands Inc | 663 | 53.490,8 $ | 0,07 % |
| 626 | Horace Mann Educators Corp | 1.174 | 53.346,6 $ | 0,07 % |
| 627 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 3.325 | 53.200 $ | 0,07 % |
| 628 | Astec Industries Inc | 817 | 53.121,3 $ | 0,07 % |
| 629 | MillerKnoll Inc | 3.297 | 53.015,8 $ | 0,07 % |
| 630 | WisdomTree Inc | 3.111 | 52.887 $ | 0,07 % |
| 631 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 937 | 52.771,8 $ | 0,07 % |
| 632 | Origin Bancorp Inc | 1.123 | 52.578,9 $ | 0,07 % |
| 633 | Herbalife Ltd | 3.162 | 52.489,2 $ | 0,07 % |
| 634 | IAC Inc | 1.177 | 52.447,1 $ | 0,07 % |
| 635 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 934 | 51.790,3 $ | 0,07 % |
| 636 | Hawkins Inc | 308 | 51.574,6 $ | 0,07 % |
| 637 | Tompkins Financial Corp | 612 | 51.573,2 $ | 0,07 % |
| 638 | Howard Hughes Holdings Inc | 826 | 51.435 $ | 0,07 % |
| 639 | SiriusPoint Ltd | 2.194 | 51.361,5 $ | 0,07 % |
| 640 | Mineralys Therapeutics Inc | 1.927 | 51.354,6 $ | 0,07 % |
| 641 | Andersons Inc/The | 653 | 51.286,6 $ | 0,07 % |
| 642 | TETRA Technologies Inc | 5.376 | 51.179,5 $ | 0,07 % |
| 643 | Brady Corp | 623 | 50.973,9 $ | 0,07 % |
| 644 | G-III Apparel Group Ltd | 1.632 | 50.902,1 $ | 0,07 % |
| 645 | First Busey Corp | 1.940 | 50.828 $ | 0,07 % |
| 646 | Unity Bancorp Inc | 969 | 50.659,3 $ | 0,07 % |
| 647 | CTO Realty Growth Inc | 2.500 | 50.625 $ | 0,07 % |
| 648 | Koppers Holdings Inc | 1.238 | 50.547,5 $ | 0,07 % |
| 649 | Iovance Biotherapeutics Inc | 14.850 | 49.896 $ | 0,06 % |
| 650 | Community Trust Bancorp Inc | 765 | 49.671,5 $ | 0,06 % |
| 651 | Clearway Energy Inc | 1.230 | 49.642,8 $ | 0,06 % |
| 652 | United Fire Group Inc | 1.224 | 49.351,7 $ | 0,06 % |
| 653 | Cathay General Bancorp | 879 | 49.250,4 $ | 0,06 % |
| 654 | Ecovyst Inc | 3.464 | 49.119,5 $ | 0,06 % |
| 655 | Perdoceo Education Corp | 1.447 | 49.111,2 $ | 0,06 % |
| 656 | Adient PLC | 2.324 | 48.920,2 $ | 0,06 % |
| 657 | Trinity Industries Inc | 1.494 | 48.719,3 $ | 0,06 % |
| 658 | Sezzle Inc | 612 | 48.715,2 $ | 0,06 % |
| 659 | TriCo Bancshares | 969 | 48.711,6 $ | 0,06 % |
| 660 | TrustCo Bank Corp NY | 1.021 | 48.599,6 $ | 0,06 % |
| 661 | CVR Energy Inc | 1.464 | 48.517 $ | 0,06 % |
| 662 | First Merchants Corp | 1.198 | 48.447,1 $ | 0,06 % |
| 663 | First Bancorp Inc/The | 1.702 | 48.438,9 $ | 0,06 % |
| 664 | Standard Motor Products Inc | 1.294 | 48.356,8 $ | 0,06 % |
| 665 | SunOpta Inc | 7.450 | 48.276 $ | 0,06 % |
| 666 | Innovex International Inc | 1.734 | 48.153,2 $ | 0,06 % |
| 667 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2.509 | 48.047,4 $ | 0,06 % |
| 668 | Postal Realty Trust Inc | 2.194 | 48.004,7 $ | 0,06 % |
| 669 | A10 Networks Inc | 1.799 | 47.997,3 $ | 0,06 % |
| 670 | Enact Holdings Inc | 1.123 | 47.985,8 $ | 0,06 % |
| 671 | Strategic Education Inc | 612 | 47.980,8 $ | 0,06 % |
| 672 | GigaCloud Technology Inc | 1.074 | 47.782,3 $ | 0,06 % |
| 673 | SandRidge Energy Inc | 3.060 | 47.583 $ | 0,06 % |
| 674 | Trustmark Corp | 1.071 | 47.520,3 $ | 0,06 % |
| 675 | Bel Fuse Inc | 172 | 47.444,5 $ | 0,06 % |
| 676 | RealReal Inc/The | 3.990 | 47.441,1 $ | 0,06 % |
| 677 | S&T Bancorp Inc | 1.072 | 47.307,4 $ | 0,06 % |
| 678 | Scholastic Corp | 1.168 | 47.140,5 $ | 0,06 % |
| 679 | HCI Group Inc | 306 | 46.992,4 $ | 0,06 % |
| 680 | Ducommun Inc | 330 | 46.836,9 $ | 0,06 % |
| 681 | AnaptysBio Inc | 712 | 46.799,8 $ | 0,06 % |
| 682 | Talos Energy Inc | 2.919 | 46.470,5 $ | 0,06 % |
| 683 | Hope Bancorp Inc | 3.728 | 46.413,6 $ | 0,06 % |
| 684 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 868 | 46.377,2 $ | 0,06 % |
| 685 | Shore Bancshares Inc | 2.397 | 46.262,1 $ | 0,06 % |
| 686 | Select Water Solutions Inc | 2.762 | 46.208,3 $ | 0,06 % |
| 687 | Beacon Financial Corp | 1.612 | 45.990,4 $ | 0,06 % |
| 688 | Digi International Inc | 817 | 45.784,7 $ | 0,06 % |
| 689 | Zymeworks Inc | 1.660 | 45.716,4 $ | 0,06 % |
| 690 | Fluence Energy Inc | 3.738 | 45.528,8 $ | 0,06 % |
| 691 | Tandem Diabetes Care Inc | 2.331 | 45.512,8 $ | 0,06 % |
| 692 | Werner Enterprises Inc | 1.231 | 45.387 $ | 0,06 % |
| 693 | Northwest Bancshares Inc | 3.277 | 45.320,9 $ | 0,06 % |
| 694 | Astronics Corp | 634 | 45.267,6 $ | 0,06 % |
| 695 | City Holding Co | 367 | 45.126,3 $ | 0,06 % |
| 696 | Heritage Financial Corp/WA | 1.633 | 44.940,2 $ | 0,06 % |
| 697 | Tilray Brands Inc | 7.198 | 44.915,5 $ | 0,06 % |
| 698 | Teekay Tankers Ltd | 570 | 44.773,5 $ | 0,06 % |
| 699 | Westamerica BanCorp | 816 | 44.733,1 $ | 0,06 % |
| 700 | DHT Holdings Inc | 2.406 | 44.462,9 $ | 0,06 % |