Portfolio von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Fidelity Covington Trust ·458 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- IE 1,0 %
- GB 0,3 %
- MH 0,1 %
- KY 0,1 %
- BM 0,1 %
- FR 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,0 %
- LU 0,0 %
- PR 0,0 %
- ZA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 436 | 9,4 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | IE | 5 | 94.340,5 $ | 0,99 % |
| 3 | GB | 4 | 32.145,5 $ | 0,34 % |
| 4 | MH | 2 | 10.318,3 $ | 0,11 % |
| 5 | KY | 2 | 10.307,7 $ | 0,11 % |
| 6 | BM | 2 | 9012,2 $ | 0,09 % |
| 7 | FR | 1 | 5235,5 $ | 0,05 % |
| 8 | VG | 1 | 4787,8 $ | 0,05 % |
| 9 | CA | 1 | 4712,8 $ | 0,05 % |
| 10 | LU | 1 | 4256,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 1 | 3950,8 $ | 0,04 % |
| 12 | ZA | 1 | 3704,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.937 | 686.612,8 $ | 7,05 % |
| 2 | Apple Inc | 1.985 | 503.773,2 $ | 5,17 % |
| 3 | Microsoft Corp | 963 | 356.473,7 $ | 3,66 % |
| 4 | Broadcom Inc | 917 | 283.820,7 $ | 2,91 % |
| 5 | Alphabet Inc | 883 | 253.915,5 $ | 2,61 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.146 | 238.677,4 $ | 2,45 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 184 | 169.237,7 $ | 1,74 % |
| 8 | Tesla Inc | 432 | 160.596 $ | 1,65 % |
| 9 | Alphabet Inc | 557 | 159.781 $ | 1,64 % |
| 10 | Walmart Inc | 1.163 | 144.537,6 $ | 1,48 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 231 | 132.162 $ | 1,36 % |
| 12 | AbbVie Inc | 567 | 123.316,8 $ | 1,27 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 348 | 117.568,3 $ | 1,21 % |
| 14 | Netflix Inc | 1.169 | 112.399,4 $ | 1,15 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 1.427 | 110.720,9 $ | 1,14 % |
| 16 | General Electric Co | 387 | 109.819 $ | 1,13 % |
| 17 | Linde PLC | 209 | 103.613,8 $ | 1,06 % |
| 18 | AT&T Inc | 3.407 | 98.768,9 $ | 1,01 % |
| 19 | ConocoPhillips | 714 | 94.248 $ | 0,97 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 660 | 91.984,2 $ | 0,94 % |
| 21 | Amphenol Corp | 707 | 89.329,5 $ | 0,92 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 1.234 | 88.761,6 $ | 0,91 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.460 | 88.549 $ | 0,91 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 930 | 87.401,4 $ | 0,90 % |
| 25 | Lam Research Corp | 380 | 81.190,8 $ | 0,83 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 250 | 79.535 $ | 0,82 % |
| 27 | CME Group Inc | 269 | 79.449,2 $ | 0,82 % |
| 28 | Comcast Corp | 2.750 | 78.952,5 $ | 0,81 % |
| 29 | Newmont Corp | 721 | 78.048,3 $ | 0,80 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 599 | 77.139,2 $ | 0,79 % |
| 31 | Adobe Inc | 317 | 77.056,4 $ | 0,79 % |
| 32 | Mastercard Inc | 145 | 72.450,7 $ | 0,74 % |
| 33 | Vertiv Holdings Co | 285 | 71.415,3 $ | 0,73 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 408 | 69.221,3 $ | 0,71 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 299 | 68.907,5 $ | 0,71 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 141 | 67.567,2 $ | 0,69 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 916 | 66.666,5 $ | 0,68 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 499 | 65.344,1 $ | 0,67 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 658 | 65.174,9 $ | 0,67 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 354 | 64.580,2 $ | 0,66 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 526 | 62.399,4 $ | 0,64 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 579 | 59.445,9 $ | 0,61 % |
| 43 | RTX Corp | 301 | 58.062,9 $ | 0,60 % |
| 44 | FedEx Corp | 163 | 58.057,3 $ | 0,60 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 356 | 56.853,2 $ | 0,58 % |
| 46 | Morgan Stanley | 342 | 56.282,9 $ | 0,58 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 | 55.835,3 $ | 0,57 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 186 | 54.713,8 $ | 0,56 % |
| 49 | CRH PLC | 510 | 53.611,2 $ | 0,55 % |
| 50 | General Motors Co | 705 | 52.522,5 $ | 0,54 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 813 | 51.015,8 $ | 0,52 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 991 | 49.748,2 $ | 0,51 % |
| 53 | Ecolab Inc | 187 | 49.745,7 $ | 0,51 % |
| 54 | Kinder Morgan, Inc. | 1.477 | 49.523,8 $ | 0,51 % |
| 55 | Trane Technologies PLC | 118 | 49.175,3 $ | 0,50 % |
| 56 | Baker Hughes Co | 750 | 45.787,5 $ | 0,47 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 244 | 45.513,3 $ | 0,47 % |
| 58 | Cintas Corp | 259 | 43.807,3 $ | 0,45 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 214 | 42.423,4 $ | 0,44 % |
| 60 | Marathon Petroleum Corp | 171 | 41.754,8 $ | 0,43 % |
| 61 | Salesforce Inc | 221 | 41.254,1 $ | 0,42 % |
| 62 | Allstate Corp/The | 198 | 41.053,3 $ | 0,42 % |
| 63 | Airbnb Inc | 321 | 40.535,9 $ | 0,42 % |
| 64 | Fortinet Inc | 480 | 39.225,6 $ | 0,40 % |
| 65 | AMETEK Inc | 175 | 37.513 $ | 0,39 % |
| 66 | Comfort Systems USA Inc | 27 | 37.232,7 $ | 0,38 % |
| 67 | KLA Corp | 24 | 35.337,8 $ | 0,36 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 98 | 35.051,7 $ | 0,36 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 539 | 35.035 $ | 0,36 % |
| 70 | Ford Motor Co | 2.940 | 33.927,6 $ | 0,35 % |
| 71 | Cheniere Energy Inc | 119 | 33.767,4 $ | 0,35 % |
| 72 | PayPal Holdings Inc | 720 | 32.565,6 $ | 0,33 % |
| 73 | Advanced Micro Devices Inc | 159 | 32.345,4 $ | 0,33 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 71 | 31.552,4 $ | 0,32 % |
| 75 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 95 | 31.432,7 $ | 0,32 % |
| 76 | Nucor Corp | 184 | 31.114,4 $ | 0,32 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 86 | 30.863,7 $ | 0,32 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 460 | 27.038,8 $ | 0,28 % |
| 79 | State Street Corp | 212 | 26.830,7 $ | 0,28 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 198 | 26.775,5 $ | 0,27 % |
| 81 | Merck & Co Inc | 219 | 26.343,5 $ | 0,27 % |
| 82 | Teradyne Inc | 86 | 25.495,6 $ | 0,26 % |
| 83 | Crowdstrike Holdings Inc | 63 | 24.595,8 $ | 0,25 % |
| 84 | EMCOR Group Inc | 32 | 23.625,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Devon Energy Corp | 467 | 23.499,4 $ | 0,24 % |
| 86 | Fiserv Inc | 411 | 22.933,8 $ | 0,24 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 812 | 22.183,8 $ | 0,23 % |
| 88 | Tapestry Inc | 156 | 22.013,2 $ | 0,23 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 88 | 21.510,7 $ | 0,22 % |
| 90 | TechnipFMC PLC | 306 | 21.153,8 $ | 0,22 % |
| 91 | Expedia Group Inc | 89 | 20.549,2 $ | 0,21 % |
| 92 | Biogen Inc | 110 | 20.166,3 $ | 0,21 % |
| 93 | Northern Trust Corp | 142 | 19.818,9 $ | 0,20 % |
| 94 | Natera Inc | 99 | 19.799 $ | 0,20 % |
| 95 | FTAI Aviation Ltd | 77 | 18.865 $ | 0,19 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 176 | 18.400,8 $ | 0,19 % |
| 97 | Take-Two Interactive Software Inc | 93 | 18.367,5 $ | 0,19 % |
| 98 | Expand Energy Corp | 166 | 18.223,5 $ | 0,19 % |
| 99 | Monster Beverage Corp | 248 | 17.970,1 $ | 0,18 % |
| 100 | Curtiss-Wright Corp | 26 | 17.709,1 $ | 0,18 % |