Portfolio von Fidelity Fundamental Developed International ETF
Fidelity Covington Trust · 98 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,8 %
- Finanzen 8,2 %
- Technologie 4,1 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 17,0 %
- CHF 6,4 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,1 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 21,9 %
- GB 21,0 %
- FR 11,0 %
- DE 8,4 %
- CH 6,4 %
- NL 6,1 %
- ES 5,5 %
- SE 4,2 %
- IT 3,9 %
- CA 3,6 %
- BE 2,3 %
- DK 1,6 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 4,8 Mio. $ | 21,88 % |
| GB | 22 | 4,6 Mio. $ | 20,95 % |
| FR | 7 | 2,4 Mio. $ | 10,97 % |
| DE | 9 | 1,8 Mio. $ | 8,37 % |
| CH | 6 | 1,4 Mio. $ | 6,38 % |
| NL | 3 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| ES | 3 | 1,2 Mio. $ | 5,50 % |
| SE | 4 | 908.489,4 $ | 4,16 % |
| IT | 5 | 841.760,6 $ | 3,85 % |
| CA | 6 | 783.484,9 $ | 3,59 % |
| BE | 2 | 502.231,7 $ | 2,30 % |
| DK | 1 | 342.680,8 $ | 1,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 620 | 889.495,3 $ | 4,02 % |
| Schneider Electric SE | 1.976 | 622.919 $ | 2,81 % |
| Banco Santander SA | 43.877 | 534.531 $ | 2,42 % |
| Air Liquide SA | 2.403 | 516.337 $ | 2,33 % |
| Hitachi Ltd | 16.277 | 507.580,8 $ | 2,29 % |
| Safran SA | 1.492 | 478.046,4 $ | 2,16 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 28.758 | 462.545,5 $ | 2,09 % |
| CaixaBank SA | 35.742 | 454.722,8 $ | 2,05 % |
| Shell PLC | 9.702 | 439.098,4 $ | 1,98 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14.743 | 434.600,9 $ | 1,96 % |
| Investor AB | 10.227 | 412.059,7 $ | 1,86 % |
| BAE Systems PLC | 13.748 | 382.102,6 $ | 1,73 % |
| Zurich Insurance Group AG | 546 | 380.002,3 $ | 1,72 % |
| UniCredit SpA | 4.693 | 361.431 $ | 1,63 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.128 | 356.587,4 $ | 1,61 % |
| Siemens Energy AG | 1.664 | 352.664,4 $ | 1,59 % |
| DSV A/S | 1.400 | 342.680,8 $ | 1,55 % |
| KBC Group NV | 2.570 | 341.593,8 $ | 1,54 % |
| ASM International NV | 346 | 337.292,5 $ | 1,52 % |
| Advantest Corp | 1.831 | 330.516,8 $ | 1,49 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.064 | 326.676,6 $ | 1,48 % |
| British American Tobacco PLC | 5.496 | 323.164,8 $ | 1,46 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17.737 | 319.153,8 $ | 1,44 % |
| Compass Group PLC | 11.258 | 318.038,5 $ | 1,44 % |
| ITOCHU Corp | 25.325 | 313.499,1 $ | 1,42 % |
| AstraZeneca PLC | 1.642 | 311.647,4 $ | 1,41 % |
| Hoya Corp | 1.665 | 309.485,5 $ | 1,40 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 6.636 | 305.275,9 $ | 1,38 % |
| UBS Group AG | 6.512 | 287.533,1 $ | 1,30 % |
| Renesas Electronics Corp | 13.893 | 285.039,2 $ | 1,29 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.070 | 280.944,2 $ | 1,27 % |
| Legrand SA | 1.571 | 279.889,5 $ | 1,26 % |
| Roche Holding AG | 680 | 277.099,9 $ | 1,25 % |
| Hannover Rueck SE | 904 | 273.308,4 $ | 1,23 % |
| Halma PLC | 4.526 | 271.416,3 $ | 1,23 % |
| NatWest Group PLC | 33.873 | 269.734,4 $ | 1,22 % |
| Assa Abloy AB | 7.068 | 269.009,3 $ | 1,22 % |
| Holcim AG | 2.880 | 267.156,1 $ | 1,21 % |
| Diploma PLC | 2.696 | 254.599,6 $ | 1,15 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 180.295 | 244.575,9 $ | 1,11 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1.627 | 232.823,7 $ | 1,05 % |
| AXA SA | 4.844 | 232.750,5 $ | 1,05 % |
| Disco Corp | 488 | 230.697,7 $ | 1,04 % |
| Heidelberg Materials AG | 1.024 | 226.362,4 $ | 1,02 % |
| Rheinmetall AG | 142 | 225.955,3 $ | 1,02 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10.862 | 222.228,5 $ | 1,00 % |
| Kingspan Group PLC | 2.395 | 221.076,6 $ | 1,00 % |
| Ajinomoto Co Inc | 6.759 | 219.752,2 $ | 0,99 % |
| Iberdrola SA | 9.103 | 213.140,5 $ | 0,96 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 1.587 | 212.589,2 $ | 0,96 % |
| Danone SA | 2.663 | 208.591,2 $ | 0,94 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 3.678 | 178.063,2 $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 382 | 174.402 $ | 0,79 % |
| Rio Tinto PLC | 1.712 | 171.179,3 $ | 0,77 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 8.293 | 170.410,3 $ | 0,77 % |
| UCB SA | 592 | 160.638 $ | 0,73 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 22.575 | 153.009,5 $ | 0,69 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.553 | 148.737,7 $ | 0,67 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 310 | 145.718,1 $ | 0,66 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.048 | 145.494,4 $ | 0,66 % |
| Imperial Brands PLC | 3.811 | 145.254,8 $ | 0,66 % |
| Ebara Corp | 4.233 | 144.033,7 $ | 0,65 % |
| Alcon AG | 1.899 | 141.498,4 $ | 0,64 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 4.111 | 139.935,3 $ | 0,63 % |
| Zegona Communications plc | 5.620 | 134.747,5 $ | 0,61 % |
| Cameco Corp | 1.054 | 129.566,7 $ | 0,59 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.657 | 128.251 $ | 0,58 % |
| Indutrade AB | 5.973 | 127.575,8 $ | 0,58 % |
| Franco-Nevada Corp | 548 | 126.427,1 $ | 0,57 % |
| SSE PLC | 3.456 | 124.199,7 $ | 0,56 % |
| GSK PLC | 4.702 | 123.390,2 $ | 0,56 % |
| Antofagasta PLC | 2.545 | 122.923,1 $ | 0,56 % |
| AIA Group Ltd | 11.131 | 120.867,1 $ | 0,55 % |
| Celestica Inc | 276 | 113.046,8 $ | 0,51 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.502 | 111.381,9 $ | 0,50 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 376 | 109.087,5 $ | 0,49 % |
| Hexagon AB | 9.289 | 99.844,6 $ | 0,45 % |
| Games Workshop Group PLC | 365 | 96.801,7 $ | 0,44 % |
| United Overseas Bank Ltd | 3.144 | 89.295,7 $ | 0,40 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 717 | 82.189,6 $ | 0,37 % |
| Bank Hapoalim BM | 2.958 | 79.284,7 $ | 0,36 % |
| Ibiden Co Ltd | 858 | 73.877,2 $ | 0,33 % |
| Convatec Group PLC | 25.623 | 73.498,6 $ | 0,33 % |
| Lottomatica Group Spa | 2.283 | 67.200,4 $ | 0,30 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 11.007 | 62.531,5 $ | 0,28 % |
| Orange SA | 2.750 | 57.353,3 $ | 0,26 % |
| Dollarama Inc | 441 | 56.360,7 $ | 0,25 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 16.546 | 52.258,7 $ | 0,24 % |
| Coca-Cola HBC AG | 840 | 48.921,7 $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 1.208 | 45.255,2 $ | 0,20 % |
| Vonovia SE | 1.549 | 41.650 $ | 0,19 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 213 | 40.481,9 $ | 0,18 % |
| RWE AG | 397 | 28.878,9 $ | 0,13 % |
| Prudential PLC | 1.801 | 26.908,8 $ | 0,12 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 21.455 | 22.889,2 $ | 0,10 % |
| Rohm Co Ltd | 1.043 | 22.638,1 $ | 0,10 % |
| IperionX Ltd | 6.408 | 18.915,1 $ | 0,09 % |
| PRUDENTIAL PLC | 1.801 | 341,6 $ | 0,00 % |