Portfolio von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·2114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- KY 1,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,8 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.976 | 625,9 Mio. $ | 91,33 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | DK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | KY | 20 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | NL | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | CA | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | BM | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IE | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | JE | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | GG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Schneider National Inc | 2.157 | 61.215,7 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Acadian Asset Management Inc | 1.136 | 61.185 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Wolverine World Wide Inc | 3.456 | 61.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Lindsay Corp | 453 | 61.019,1 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Proto Labs Inc | 982 | 60.962,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | V2X Inc | 872 | 60.822 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Navitas Semiconductor Corp | 6.757 | 60.813 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.451 | 60.809,3 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Enact Holdings Inc | 1.453 | 60.793,5 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Dime Community Bancshares Inc | 1.876 | 60.688,6 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2.500 | 60.500 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Live Oak Bancshares Inc | 1.667 | 60.462,1 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Flywire Corp | 4.908 | 60.417,5 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Axogen Inc | 1.893 | 60.064,9 $ | 0,01 % |
| 1.115 | TriMas Corp | 1.536 | 60.026,9 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Relay Therapeutics Inc | 5.834 | 59.856,8 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 378 | 59.595,5 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Figs Inc | 3.852 | 59.513,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 3.920 | 59.466,4 $ | 0,01 % |
| 1.120 | CorVel Corp | 1.152 | 59.420,2 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Mineralys Therapeutics Inc | 2.030 | 59.397,8 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Hope Bancorp Inc | 5.260 | 59.227,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Energizer Holdings Inc | 2.742 | 59.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | ICF International Inc | 711 | 59.105,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Nelnet Inc | 455 | 58.904,3 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Gorman-Rupp Co/The | 917 | 58.898,9 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Comstock Resources Inc | 3.002 | 58.869,2 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6.400 | 58.816 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Ichor Holdings Ltd | 1.236 | 58.771,8 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Five9 Inc | 3.363 | 58.650,7 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Concentrix Corp | 1.780 | 58.384 $ | 0,01 % |
| 1.132 | A10 Networks Inc | 3.026 | 58.280,8 $ | 0,01 % |
| 1.133 | NextNav Inc | 3.604 | 57.988,4 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 15.795 | 57.967,7 $ | 0,01 % |
| 1.135 | ANI Pharmaceuticals Inc | 780 | 57.642 $ | 0,01 % |
| 1.136 | SiriusPoint Ltd | 2.721 | 57.521,9 $ | 0,01 % |
| 1.137 | CONTRA TREEHOUSE FOODS | 29.632 | 57.189,8 $ | 0,01 % |
| 1.138 | 1st Source Corp | 852 | 57.092,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Winmark Corp | 125 | 57.030 $ | 0,01 % |
| 1.140 | GCI Liberty Inc | 1.445 | 56.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Bristow Group Inc | 1.190 | 56.763 $ | 0,01 % |
| 1.142 | QCR Holdings Inc | 655 | 56.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Universal Corp/VA | 1.051 | 56.470,2 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Nabors Industries Ltd | 720 | 56.246,4 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Novocure Ltd | 4.112 | 56.211 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 5.154 | 56.075,5 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.301 | 55.851,9 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.307 | 55.689,9 $ | 0,01 % |
| 1.149 | J & J Snack Foods Corp | 635 | 55.283,1 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Origin Bancorp Inc | 1.327 | 55.203,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Yelp Inc | 2.475 | 55.167,8 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Ingles Markets Inc | 648 | 55.144,8 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Cohu Inc | 1.822 | 55.024,4 $ | 0,01 % |
| 1.154 | PROG Holdings Inc | 1.561 | 54.962,8 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Perella Weinberg Partners | 2.966 | 54.900,7 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Oruka Therapeutics Inc | 1.592 | 54.780,7 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.312 | 54.671 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Innodata Inc | 1.237 | 54.638,3 $ | 0,01 % |
| 1.159 | US Physical Therapy Inc | 657 | 54.504,7 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Monarch Casino & Resort Inc | 565 | 54.296,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Triumph Financial Inc | 972 | 54.295,9 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Harmonic Inc | 5.102 | 54.234,3 $ | 0,01 % |
| 1.163 | NeoGenomics Inc | 5.513 | 54.192,8 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Goosehead Insurance Inc | 999 | 54.145,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Dole PLC | 3.375 | 54.135 $ | 0,01 % |
| 1.166 | United States Lime & Minerals Inc | 472 | 53.883,5 $ | 0,01 % |
| 1.167 | JADE BIOSCIENCES INC | 3.631 | 53.847,7 $ | 0,01 % |
| 1.168 | EyePoint Inc | 3.049 | 53.540,4 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Carter's Inc | 1.594 | 53.478,7 $ | 0,01 % |
| 1.170 | World Kinect Corp | 2.129 | 53.118,6 $ | 0,01 % |
| 1.171 | GPGI INC | 2.366 | 53.116,7 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Intapp Inc | 2.368 | 53.114,2 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.695 | 53.037,6 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Upbound Group Inc | 2.471 | 53.003 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Progyny Inc | 2.988 | 52.857,7 $ | 0,01 % |
| 1.176 | John Wiley & Sons Inc | 1.701 | 52.765 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.059 | 52.695,8 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Masterbrand Inc | 5.199 | 52.613,9 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Tompkins Financial Corp | 684 | 52.469,6 $ | 0,01 % |
| 1.180 | LifeStance Health Group Inc | 7.247 | 52.468,3 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.834 | 52.342,4 $ | 0,01 % |
| 1.182 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.971 | 52.290,6 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Safety Insurance Group Inc | 673 | 52.245 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Douglas Dynamics Inc | 1.132 | 51.981,4 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Cadre Holdings Inc | 1.167 | 51.803,1 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Enliven Therapeutics Inc | 1.733 | 51.452,8 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Willdan Group Inc | 576 | 51.344,6 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Seaboard Corp | 10 | 51.327 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Payoneer Global Inc | 11.857 | 51.222,2 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Ecovyst Inc | 4.544 | 51.210,9 $ | 0,01 % |
| 1.191 | ManpowerGroup Inc | 1.826 | 51.073,2 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Select Water Solutions Inc | 3.729 | 50.975,4 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Lucid Group Inc | 5.075 | 50.750 $ | 0,01 % |
| 1.194 | LGI Homes Inc | 977 | 50.706,3 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Dianthus Therapeutics Inc | 911 | 50.278,1 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Kosmos Energy Ltd | 21.548 | 50.206,8 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Surgery Partners Inc | 3.238 | 50.189 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Pennant Group Inc/The | 1.488 | 50.160,5 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Smithfield Foods Inc | 2.014 | 50.108,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | ProAssurance Corp | 2.037 | 50.008,4 $ | 0,01 % |