Portfolio von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·2114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- KY 1,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,8 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.976 | 625,9 Mio. $ | 91,33 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | DK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | KY | 20 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | NL | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | CA | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | BM | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IE | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | JE | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | GG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Seadrill Ltd | 2.754 | 120.845,5 $ | 0,02 % |
| 802 | Choice Hotels International Inc | 1.147 | 120.836,5 $ | 0,02 % |
| 803 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.024 | 120.375 $ | 0,02 % |
| 804 | Veracyte Inc | 3.260 | 119.283,4 $ | 0,02 % |
| 805 | ImmunityBio Inc | 12.180 | 119.120,4 $ | 0,02 % |
| 806 | Penske Automotive Group Inc | 755 | 118.927,6 $ | 0,02 % |
| 807 | Hawkins Inc | 793 | 118.236,3 $ | 0,02 % |
| 808 | Twist Bioscience Corp | 2.510 | 117.769,2 $ | 0,02 % |
| 809 | Chemours Co/The | 6.448 | 117.611,5 $ | 0,02 % |
| 810 | Bank of Hawaii Corp | 1.543 | 116.913,1 $ | 0,02 % |
| 811 | Cleanspark Inc | 11.741 | 116.823 $ | 0,02 % |
| 812 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3.747 | 116.606,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Privia Health Group Inc | 4.874 | 115.757,5 $ | 0,02 % |
| 814 | McGrath RentCorp | 1.041 | 115.499 $ | 0,02 % |
| 815 | Phinia Inc | 1.589 | 115.409,1 $ | 0,02 % |
| 816 | St Joe Co/The | 1.598 | 115.327,7 $ | 0,02 % |
| 817 | Ingevity Corp | 1.588 | 114.383,6 $ | 0,02 % |
| 818 | Waystar Holding Corp | 4.448 | 114.091,2 $ | 0,02 % |
| 819 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.589 | 113.438,7 $ | 0,02 % |
| 820 | ACM Research Inc | 2.037 | 113.420,2 $ | 0,02 % |
| 821 | Apogee Therapeutics Inc | 1.619 | 113.330 $ | 0,02 % |
| 822 | Beam Therapeutics Inc | 3.978 | 113.213,9 $ | 0,02 % |
| 823 | First Financial Bancorp | 4.032 | 113.178,2 $ | 0,02 % |
| 824 | RXO Inc | 7.059 | 112.661,6 $ | 0,02 % |
| 825 | Trinity Industries Inc | 3.294 | 112.588,9 $ | 0,02 % |
| 826 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.865 | 112.284,2 $ | 0,02 % |
| 827 | CVB Financial Corp | 5.837 | 112.245,5 $ | 0,02 % |
| 828 | Ideaya Biosciences Inc | 3.485 | 112.217 $ | 0,02 % |
| 829 | Hub Group Inc | 2.598 | 111.895,9 $ | 0,02 % |
| 830 | Nicolet Bankshares Inc | 732 | 111.820,3 $ | 0,02 % |
| 831 | ABM Industries Inc | 2.512 | 111.784 $ | 0,02 % |
| 832 | Acushnet Holdings Corp | 1.092 | 111.744,4 $ | 0,02 % |
| 833 | Starz Entertainment Corp | 10.130 | 111.430 $ | 0,02 % |
| 834 | RH INC | 672 | 111.357,1 $ | 0,02 % |
| 835 | Hilton Grand Vacations Inc | 2.471 | 111.096,2 $ | 0,02 % |
| 836 | PennyMac Financial Services Inc | 1.207 | 110.959,5 $ | 0,02 % |
| 837 | Century Aluminum Co | 2.151 | 110.905,6 $ | 0,02 % |
| 838 | 10X Genomics Inc | 4.801 | 110.663,1 $ | 0,02 % |
| 839 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7.116 | 110.226,8 $ | 0,02 % |
| 840 | DHT Holdings Inc | 5.653 | 110.177 $ | 0,02 % |
| 841 | DigitalBridge Group Inc | 7.122 | 110.034,9 $ | 0,02 % |
| 842 | Travere Therapeutics Inc | 3.684 | 109.746,4 $ | 0,02 % |
| 843 | Oscar Health Inc | 8.011 | 109.270 $ | 0,02 % |
| 844 | Visteon Corp | 1.140 | 109.063,8 $ | 0,02 % |
| 845 | Axcelis Technologies Inc | 1.320 | 109.045,2 $ | 0,02 % |
| 846 | Verra Mobility Corp | 6.494 | 108.514,7 $ | 0,01 % |
| 847 | IAC Inc | 2.809 | 107.640,9 $ | 0,01 % |
| 848 | Astronics Corp | 1.333 | 107.466,5 $ | 0,01 % |
| 849 | California Water Service Group | 2.383 | 107.425,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Mercury General Corp | 1.181 | 106.975 $ | 0,01 % |
| 851 | Power Integrations Inc | 2.232 | 106.957,4 $ | 0,01 % |
| 852 | Fastly Inc | 5.564 | 106.383,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Steven Madden Ltd | 2.914 | 105.195,4 $ | 0,01 % |
| 854 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.664 | 105.065 $ | 0,01 % |
| 855 | Cargurus Inc | 3.422 | 105.055,4 $ | 0,01 % |
| 856 | Knowles Corp | 3.827 | 103.979,6 $ | 0,01 % |
| 857 | Trustmark Corp | 2.415 | 102.854,9 $ | 0,01 % |
| 858 | Insight Enterprises Inc | 1.230 | 102.778,8 $ | 0,01 % |
| 859 | Viridian Therapeutics Inc | 3.492 | 102.595 $ | 0,01 % |
| 860 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.540 | 102.311,2 $ | 0,01 % |
| 861 | Tenable Holdings Inc | 5.310 | 102.111,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.971 | 101.786,5 $ | 0,01 % |
| 863 | Ambarella Inc | 1.681 | 101.431,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Park National Corp | 612 | 100.692,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Beacon Financial Corp | 3.383 | 100.610,4 $ | 0,01 % |
| 866 | Warby Parker Inc | 4.008 | 100.240,1 $ | 0,01 % |
| 867 | DXC Technology Co | 7.901 | 99.473,6 $ | 0,01 % |
| 868 | Capri Holdings Ltd | 4.844 | 99.350,4 $ | 0,01 % |
| 869 | BancFirst Corp | 898 | 98.780 $ | 0,01 % |
| 870 | Huron Consulting Group Inc | 698 | 98.697,2 $ | 0,01 % |
| 871 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 4.700 | 98.512 $ | 0,01 % |
| 872 | Vishay Intertechnology Inc | 5.247 | 98.223,8 $ | 0,01 % |
| 873 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.729 | 98.189,9 $ | 0,01 % |
| 874 | Bel Fuse Inc | 427 | 98.086,2 $ | 0,01 % |
| 875 | Green Brick Partners Inc | 1.330 | 97.967,8 $ | 0,01 % |
| 876 | FB Financial Corp | 1.789 | 97.840,4 $ | 0,01 % |
| 877 | Vera Therapeutics Inc | 2.388 | 97.406,5 $ | 0,01 % |
| 878 | First Busey Corp | 3.826 | 97.027,4 $ | 0,01 % |
| 879 | Provident Financial Services Inc | 4.607 | 96.931,3 $ | 0,01 % |
| 880 | Bancorp Inc/The | 1.846 | 96.896,5 $ | 0,01 % |
| 881 | Pathward Financial Inc | 1.059 | 96.146,6 $ | 0,01 % |
| 882 | BellRing Brands Inc | 5.193 | 95.499,3 $ | 0,01 % |
| 883 | NBT Bancorp Inc | 2.224 | 95.009,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Penn Entertainment Inc | 6.073 | 94.981,7 $ | 0,01 % |
| 885 | Upstart Holdings Inc | 3.488 | 94.978,2 $ | 0,01 % |
| 886 | Marex Group PLC | 2.179 | 94.699,3 $ | 0,01 % |
| 887 | First Merchants Corp | 2.423 | 94.690,8 $ | 0,01 % |
| 888 | United Natural Foods Inc | 2.473 | 94.493,3 $ | 0,01 % |
| 889 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.303 | 94.298,1 $ | 0,01 % |
| 890 | Turning Point Brands Inc | 688 | 94.249,1 $ | 0,01 % |
| 891 | Alarm.com Holdings Inc | 1.966 | 94.073,1 $ | 0,01 % |
| 892 | Northwest Natural Holding Co | 1.764 | 93.562,6 $ | 0,01 % |
| 893 | WisdomTree Inc | 5.433 | 92.958,6 $ | 0,01 % |
| 894 | LeMaitre Vascular Inc | 853 | 92.277,5 $ | 0,01 % |
| 895 | Newmark Group Inc | 6.353 | 92.245,6 $ | 0,01 % |
| 896 | Iridium Communications Inc | 3.845 | 92.087,8 $ | 0,01 % |
| 897 | Diebold Nixdorf Inc | 1.149 | 91.920 $ | 0,01 % |
| 898 | Century Communities Inc | 1.357 | 91.231,1 $ | 0,01 % |
| 899 | Minerals Technologies Inc | 1.291 | 91.170,4 $ | 0,01 % |
| 900 | Adient PLC | 3.745 | 91.078,4 $ | 0,01 % |