Portfolio von Allspring Special Large Value ETF
ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST ·44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,6 %
- CA 3,9 %
- NL 3,7 %
- CH 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 40 | 197,4 Mio. $ | 89,65 % |
| 2 | CA | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 4 | CH | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 35.140 | 13,4 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 44.125 | 11,7 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 99.459 | 9,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 65.172 | 9,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 97.757 | 8,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 15.672 | 7,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 37.216 | 7,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 15.921 | 6,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 29.127 | 6,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 24.022 | 6,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Amrize Ltd | 114.678 | 6,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 39.388 | 6,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 18.348 | 6 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Bank of America Corp | 112.245 | 6 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 26.096 | 6 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Unilever PLC | 100.528 | 5,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Prologis Inc | 39.170 | 5,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Danaher Corp | 30.573 | 5,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Visa Inc | 16.170 | 5,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 16.164 | 5,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | ConocoPhillips | 41.443 | 5,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 18.257 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 77.335 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Citigroup Inc | 34.928 | 4,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 60.867 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 29.560 | 4,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 26.143 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 13.369 | 3,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Medtronic PLC | 43.423 | 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 11.561 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 215.602 | 3,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Owens Corning | 25.033 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.081 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Walmart Inc | 21.828 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Chubb Ltd | 8.745 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | General Motors Co | 34.292 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 8.095 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Microsoft Corp | 6.161 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 12.847 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 5.128 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Broadcom Inc | 4.361 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 12.474 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Cigna Group/The | 5.530 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Teradyne Inc | 2.436 | 836.692,9 $ | 0,37 % |