Portfolio von GMO International Value ETF
GMO ETF Trust ·156 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 445 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,6 %
- JPY 20,3 %
- EUR 16,2 %
- CAD 5,7 %
- GBP 3,7 %
- CHF 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,2 %
- AUD 1,6 %
- ILS 1,4 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,3 %
- FR 10,0 %
- US 9,9 %
- DE 7,3 %
- GB 6,6 %
- AU 5,6 %
- CH 5,1 %
- ES 5,0 %
- NL 2,4 %
- HK 2,2 %
- SE 2,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 98,7 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 16 | 57,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | FR | 10 | 43,6 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | US | 6 | 43 Mio. $ | 9,88 % |
| 5 | DE | 10 | 31,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | GB | 13 | 28,6 Mio. $ | 6,57 % |
| 7 | AU | 5 | 24,5 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | CH | 6 | 22,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 9 | ES | 3 | 21,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 10 | NL | 5 | 10,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | HK | 3 | 9,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | SE | 6 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brother Industries Ltd | 43.500 | 900.278,6 $ | 0,20 % |
| 102 | Sojitz Corp | 19.300 | 874.997,6 $ | 0,20 % |
| 103 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 505 | 869.097,5 $ | 0,20 % |
| 104 | AIB Group PLC | 81.367 | 850.867,8 $ | 0,19 % |
| 105 | Suntory Beverage & Food Ltd | 26.800 | 843.822,9 $ | 0,19 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 53.786 | 841.459,8 $ | 0,19 % |
| 107 | SSAB AB | 94.266 | 834.105,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Rio Tinto Ltd | 6.923 | 824.393,7 $ | 0,19 % |
| 109 | Coca-Cola HBC AG | 12.619 | 817.988,9 $ | 0,18 % |
| 110 | Nutrien Ltd | 10.816 | 811.957,1 $ | 0,18 % |
| 111 | Subaru Corp | 41.800 | 794.030 $ | 0,18 % |
| 112 | Mitsui OSK Lines Ltd | 21.100 | 783.388,1 $ | 0,18 % |
| 113 | ITV PLC | 711.137 | 765.253,9 $ | 0,17 % |
| 114 | Swisscom AG | 806 | 756.362,1 $ | 0,17 % |
| 115 | Carrefour SA | 38.763 | 734.899 $ | 0,17 % |
| 116 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 25.486 | 734.761,4 $ | 0,17 % |
| 117 | J Sainsbury PLC | 151.085 | 710.598,3 $ | 0,16 % |
| 118 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11.364 | 689.646,2 $ | 0,16 % |
| 119 | IGM Financial Inc | 13.350 | 664.147,9 $ | 0,15 % |
| 120 | Tosoh Corp | 37.700 | 658.932,2 $ | 0,15 % |
| 121 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 60.100 | 652.319,7 $ | 0,15 % |
| 122 | Aberdeen Group PLC | 209.447 | 620.410,6 $ | 0,14 % |
| 123 | Credit Agricole SA | 26.333 | 584.496,7 $ | 0,13 % |
| 124 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 8.154 | 578.567,8 $ | 0,13 % |
| 125 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 7.572 | 567.066,1 $ | 0,13 % |
| 126 | Aurizon Holdings Ltd | 188.214 | 555.861,4 $ | 0,12 % |
| 127 | Intesa Sanpaolo SpA | 78.463 | 540.973,9 $ | 0,12 % |
| 128 | Seiko Epson Corp | 38.600 | 523.391,9 $ | 0,12 % |
| 129 | Empire Co Ltd | 14.593 | 517.583,2 $ | 0,12 % |
| 130 | Teleperformance SE | 8.503 | 517.227,1 $ | 0,12 % |
| 131 | Bank of Ireland Group PLC | 25.834 | 504.738,4 $ | 0,11 % |
| 132 | Husqvarna AB | 95.633 | 460.813 $ | 0,10 % |
| 133 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.400 | 438.920,4 $ | 0,10 % |
| 134 | Drax Group PLC | 34.746 | 415.342 $ | 0,09 % |
| 135 | Niterra Co Ltd | 8.200 | 414.975,2 $ | 0,09 % |
| 136 | IG Group Holdings PLC | 23.208 | 406.904,4 $ | 0,09 % |
| 137 | Telecom Italia SpA/Milano | 530.077 | 398.476,9 $ | 0,09 % |
| 138 | Open Text Corp | 15.872 | 393.149,4 $ | 0,09 % |
| 139 | FUJIFILM Holdings Corp | 18.800 | 390.530,5 $ | 0,09 % |
| 140 | Suncor Energy Inc | 6.688 | 378.005,8 $ | 0,09 % |
| 141 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 22.400 | 360.459,8 $ | 0,08 % |
| 142 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12.800 | 358.677 $ | 0,08 % |
| 143 | ICL Group Ltd | 72.869 | 344.502,9 $ | 0,08 % |
| 144 | Banco BPM SpA | 22.536 | 333.788,8 $ | 0,08 % |
| 145 | Arkema SA | 4.544 | 332.621,4 $ | 0,07 % |
| 146 | Russel Metals Inc | 9.238 | 325.349,9 $ | 0,07 % |
| 147 | Mazda Motor Corp | 35.600 | 316.528 $ | 0,07 % |
| 148 | Berkeley Group Holdings PLC | 5.388 | 313.971,8 $ | 0,07 % |
| 149 | H Lundbeck A/S | 48.313 | 295.977,9 $ | 0,07 % |
| 150 | Capgemini SE | 2.249 | 284.210,9 $ | 0,06 % |
| 151 | Evonik Industries AG | 14.167 | 247.580,6 $ | 0,06 % |
| 152 | Ricoh Co Ltd | 26.300 | 247.565,1 $ | 0,06 % |
| 153 | Buzzi SpA | 4.085 | 236.418,5 $ | 0,05 % |
| 154 | MFE-MediaForEurope NV | 64.623 | 236.253,3 $ | 0,05 % |
| 155 | Kerry Properties Ltd | 58.000 | 186.972,4 $ | 0,04 % |
| 156 | Credit Saison Co Ltd | 4.800 | 146.675,6 $ | 0,03 % |