Portfolio von GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust ·166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 18,1 %
- Kommunikation 12,1 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 77,9 Mio. $ | 98,48 % |
| BM | 2 | 629.950,6 $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 305.101,4 $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 266.126,8 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Carrier Global Corp | 3.116 | 200.670,4 $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 2.880 | 199.036,8 $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 1.826 | 193.629 $ | 0,24 % |
| HP Inc | 10.047 | 190.792,5 $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.243 | 189.134,9 $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.497 | 182.885,2 $ | 0,23 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1.895 | 182.280,1 $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 6.463 | 179.929,9 $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 9.941 | 177.943,9 $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 913 | 173.963 $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.398 | 169.922,3 $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 2.939 | 165.583,3 $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 4.595 | 165.420 $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9.525 | 160.020 $ | 0,20 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 3.389 | 156.910,7 $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1.931 | 155.426,2 $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 1.528 | 149.224,5 $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 1.150 | 145.003,5 $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 2.493 | 143.522 $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 419 | 136.485,1 $ | 0,17 % |
| Bunge Global SA | 1.102 | 132.956,3 $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 1.724 | 126.369,2 $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.517 | 124.516 $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 6.594 | 123.571,6 $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 1.199 | 118.737 $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 1.911 | 118.424,7 $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.400 | 117.978 $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 3.523 | 117.492,1 $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 8.630 | 116.591,3 $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 1.558 | 114.575,3 $ | 0,14 % |
| Federated Hermes Inc | 2.021 | 113.196,2 $ | 0,14 % |
| LKQ Corp | 3.384 | 112.044,2 $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 1.778 | 110.556 $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 2.467 | 107.832,6 $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2.078 | 107.494,9 $ | 0,14 % |
| ResMed Inc | 417 | 106.860,4 $ | 0,13 % |
| Regions Financial Corp | 3.734 | 103.917,2 $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 958 | 103.828 $ | 0,13 % |
| Genpact Ltd | 2.525 | 100.293 $ | 0,13 % |
| Dropbox Inc | 3.757 | 93.887,4 $ | 0,12 % |
| Textron Inc | 884 | 87.206,6 $ | 0,11 % |
| Bath & Body Works Inc | 3.813 | 86.783,9 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 3.035 | 85.101,4 $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 794 | 78.494,8 $ | 0,10 % |
| Akamai Technologies Inc | 756 | 74.382,8 $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 2.253 | 73.898,4 $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 2.679 | 70.350,5 $ | 0,09 % |
| Vontier Corp | 1.569 | 64.203,5 $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 136 | 63.936,3 $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 1.456 | 63.379,7 $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 632 | 62.176,2 $ | 0,08 % |
| NewMarket Corp | 93 | 58.218,9 $ | 0,07 % |
| Terex Corp | 845 | 58.127,6 $ | 0,07 % |
| Tyson Foods Inc | 888 | 57.711,1 $ | 0,07 % |
| Sysco Corp | 627 | 57.157,3 $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 3.113 | 52.765,4 $ | 0,07 % |
| Blue Owl Capital Corp | 4.425 | 49.958,3 $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 317 | 49.845,1 $ | 0,06 % |
| Covista Inc | 500 | 49.000 $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 125 | 48.152,5 $ | 0,06 % |
| M/I Homes Inc | 326 | 46.344,2 $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 472 | 46.161,6 $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 1.315 | 45.104,5 $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 2.506 | 43.403,9 $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 759 | 40.135,9 $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 582 | 38.237,4 $ | 0,05 % |