Portfolio von Mast Multialternative Strategy Fund
Investment Managers Series Trust III · 49 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 206,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Industrie 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,1 %
- JE 5,6 %
- CA 5,0 %
- IL 1,3 %
- IE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 66 Mio. $ | 87,15 % |
| JE | 2 | 4,2 Mio. $ | 5,57 % |
| CA | 1 | 3,8 Mio. $ | 5,01 % |
| IL | 1 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| IE | 1 | 707.077,3 $ | 0,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Corebridge Financial Inc | 161.126 | 4,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Janus Henderson Group PLC | 81.808 | 4,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Essential Utilities Inc | 110.254 | 4,2 Mio. $ | 2,04 % |
| Electronic Arts Inc | 20.532 | 4,2 Mio. $ | 2,02 % |
| DigitalBridge Group Inc | 255.211 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 74.945 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 84.340 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| Qorvo Inc | 41.618 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 162.004 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| NCR Atleos Corp | 86.122 | 3,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Allied Gold Corp | 126.192 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Brighthouse Financial Inc | 40.204 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Select Medical Holdings Corp | 144.787 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.057 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Leggett & Platt Inc | 193.761 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Intel Corp | 17.710 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 38.311 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 2.080 | 794.435,2 $ | 0,39 % |
| Cantaloupe Inc | 72.713 | 794.026 $ | 0,39 % |
| Talkspace Inc | 152.952 | 793.820,9 $ | 0,39 % |
| Enhabit Inc | 57.573 | 791.053 $ | 0,38 % |
| Olaplex Holdings Inc | 387.399 | 786.420 $ | 0,38 % |
| Micron Technology Inc | 1.499 | 775.222,8 $ | 0,38 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.726 | 769.364,5 $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 696 | 754.088,2 $ | 0,37 % |
| Broadcom Inc | 1.806 | 753.878,6 $ | 0,37 % |
| Carvana Co | 1.838 | 727.480,4 $ | 0,35 % |
| DoorDash Inc | 4.205 | 709.173,3 $ | 0,34 % |
| eBay Inc | 6.850 | 708.838 $ | 0,34 % |
| Johnson Controls International plc | 4.842 | 707.077,3 $ | 0,34 % |
| Palantir Technologies Inc | 5.068 | 705.009,5 $ | 0,34 % |
| Aptiv PLC | 11.643 | 701.607,2 $ | 0,34 % |
| NVIDIA Corp | 3.500 | 698.495 $ | 0,34 % |
| Uber Technologies Inc | 9.306 | 694.320,7 $ | 0,34 % |
| KLA Corp | 383 | 670.384,1 $ | 0,33 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.178 | 660.622,4 $ | 0,32 % |
| International Business Machines Corp. | 2.853 | 658.985,9 $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 2.864 | 658.290,4 $ | 0,32 % |
| ROBLOX Corp | 11.797 | 651.902,2 $ | 0,32 % |
| Lam Research Corp | 2.525 | 651.096,5 $ | 0,32 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.665 | 647.701,6 $ | 0,31 % |
| Caterpillar Inc | 541 | 481.549,5 $ | 0,23 % |
| Bloom Energy Corp | 1.699 | 481.428,6 $ | 0,23 % |
| Albemarle Corp | 1.924 | 378.450,8 $ | 0,18 % |
| Citigroup Inc | 2.360 | 302.032,8 $ | 0,15 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.942 | 260.946,5 $ | 0,13 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 226 | 208.772 $ | 0,10 % |
| Morgan Stanley | 929 | 177.058,1 $ | 0,09 % |
| Versigent PLC | 1 | 34,9 $ |