Portfolio von Indexperts Quality Earnings Focused ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 61 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 38,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Kommunikation 13,0 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Gesundheit 8,4 %
- Energie 7,1 %
- Finanzen 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- KY 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 21,4 Mio. $ | 98,19 % |
| KY | 1 | 393.313,1 $ | 1,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Arista Networks Inc | 8.441 | 1,5 Mio. $ | 3,80 % |
| Alphabet Inc | 3.614 | 1,4 Mio. $ | 3,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.916 | 917.687,4 $ | 2,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9.331 | 853.786,5 $ | 2,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.195 | 801.744,4 $ | 2,09 % |
| HEICO Corp | 2.944 | 794.644,5 $ | 2,07 % |
| Walmart Inc | 5.787 | 763.478,9 $ | 1,99 % |
| Apple Inc | 2.801 | 760.051,4 $ | 1,98 % |
| Williams Cos Inc/The | 9.673 | 738.146,6 $ | 1,93 % |
| Altria Group, Inc. | 9.439 | 685.743,4 $ | 1,79 % |
| T-Mobile US Inc | 3.216 | 628.728 $ | 1,64 % |
| Verizon Communications Inc | 12.853 | 617.329,6 $ | 1,61 % |
| Costco Wholesale Corp | 573 | 581.325,7 $ | 1,52 % |
| KLA Corp | 316 | 553.110,6 $ | 1,44 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.132 | 536.115,2 $ | 1,40 % |
| VICI Properties Inc | 17.592 | 513.686,4 $ | 1,34 % |
| ResMed Inc | 2.367 | 506.088,3 $ | 1,32 % |
| AECOM | 5.556 | 467.259,6 $ | 1,22 % |
| Ichor Holdings Ltd | 5.962 | 393.313,1 $ | 1,03 % |
| Abbott Laboratories | 4.283 | 388.853,6 $ | 1,01 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 11.601 | 326.336,1 $ | 0,85 % |
| Graham Holdings Co | 267 | 299.710,2 $ | 0,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 419 | 296.258,1 $ | 0,77 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.769 | 277.290,8 $ | 0,72 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1.240 | 270.592,8 $ | 0,71 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.018 | 268.507,7 $ | 0,70 % |
| Linde PLC | 508 | 254.579,1 $ | 0,66 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2.456 | 244.126,4 $ | 0,64 % |
| Cadence Design Systems Inc | 735 | 242.248,7 $ | 0,63 % |
| Dorman Products Inc | 2.150 | 241.896,5 $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 532 | 227.366,2 $ | 0,59 % |
| Synopsys Inc | 450 | 217.170 $ | 0,57 % |
| Resideo Technologies Inc | 5.220 | 215.951,4 $ | 0,56 % |
| Microsoft Corp | 517 | 210.822,3 $ | 0,55 % |
| Boyd Gaming Corp | 2.381 | 207.028 $ | 0,54 % |
| ArcBest Corp | 1.610 | 205.387,7 $ | 0,54 % |
| International Business Machines Corp. | 869 | 200.721,6 $ | 0,52 % |
| Autoliv Inc | 1.723 | 199.747,4 $ | 0,52 % |
| Mastercard Inc | 391 | 196.641,7 $ | 0,51 % |
| Netflix Inc | 2.012 | 188.343,3 $ | 0,49 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1.384 | 184.445,7 $ | 0,48 % |
| Matson Inc | 1.053 | 183.674,8 $ | 0,48 % |
| Napco Security Technologies Inc | 3.845 | 179.753,8 $ | 0,47 % |
| National Fuel Gas Co | 2.078 | 175.341,6 $ | 0,46 % |
| Progressive Corp/The | 820 | 165.049,6 $ | 0,43 % |
| Dexcom Inc | 2.617 | 155.842,4 $ | 0,41 % |
| Crane NXT Co | 3.179 | 142.037,7 $ | 0,37 % |
| Hawkins Inc | 828 | 138.648,6 $ | 0,36 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 1.223 | 134.224,3 $ | 0,35 % |
| LKQ Corp | 4.232 | 133.646,6 $ | 0,35 % |
| Verisk Analytics Inc | 720 | 132.832,8 $ | 0,35 % |
| Carriage Services Inc | 2.444 | 120.000,4 $ | 0,31 % |
| Astrana Health Inc | 3.428 | 117.031,9 $ | 0,31 % |
| Lululemon Athletica Inc | 797 | 109.746,9 $ | 0,29 % |
| Avient Corp | 2.763 | 102.452 $ | 0,27 % |
| ServiceNow Inc | 1.160 | 102.439,6 $ | 0,27 % |
| Transcat Inc | 1.282 | 97.560,2 $ | 0,25 % |
| Weis Markets Inc | 1.219 | 85.549,4 $ | 0,22 % |
| Fair Isaac Corp | 78 | 79.950 $ | 0,21 % |
| Accendra Health Inc | 14.568 | 54.047,3 $ | 0,14 % |
| CorVel Corp | 878 | 50.449,9 $ | 0,13 % |